基金簡稱

匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接

基金主代碼

021030

基金運(yùn)作方式

契約型開放式

基金合同生效日

2024年04月19日

基金管理人名稱

匯添富基金管理股份有限公司

基金托管人名稱

國泰君安證券股份有限公司

公告依據(jù)

根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《匯添富國證港股通創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定。

下屬基金份額的基金簡稱

匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A

匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C

下屬基金份額的交易代碼

021030

021031

基金募集期間

2024年03月25日

至  2024年04月17日

驗資機(jī)構(gòu)名稱

安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

募集資金劃入基金托管專戶的日期

2024年04月19日

募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶）

4,194

份額類別

A類

C類

合計

募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元）

11,923,084.20

5,644,801.32

17,567,885.52

認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元）

453.81

1,496.85

1,950.66

募集份額（單位：份）

有效認(rèn)購份額

11,923,084.20

5,644,801.32

17,567,885.52

利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額

453.81

1,496.85

1,950.66

合計

11,923,538.01

5,646,298.17

17,569,836.18

募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況

認(rèn)購的基金份額（單位：份）

10,000,990.00

-

10,000,990.00

占基金總份額比例（%）

83.88

-

56.92

其他需要說明的事項

認(rèn)購日期為2024年04月17日，認(rèn)購費(fèi)率適用于固定費(fèi)用，認(rèn)購費(fèi)為10.0元/筆。

無

無

募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況

認(rèn)購的基金份額（單位：份）

19.88

26,188.06

26,207.94

占基金總份額比例（%）

0.00

0.46

0.15

募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件

是

向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期

2024年04月19日

基金管理人固有資金

10,000,990.00

56.92

10,000,990.00

56.92

3年

基金管理人高級管理人員

-

-

-

-

-

基金經(jīng)理等人員

-

-

-

-

-

基金管理人股東

-

-

-

-

-

其他

26,207.94

0.15

-

-

-

合計

10,027,197.94

57.07

10,000,990.00

56.92

3年