關(guān)于匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、定期定額投資業(yè)務(wù)公告
1 公告基本信息
2 日常申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回,具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間(如遇香港聯(lián)合交易所法定節(jié)假日或因其他原因暫停營(yíng)業(yè)或港股通暫停交易的情形,基金管理人有權(quán)暫停辦理基金份額的申購(gòu)和贖回業(yè)務(wù)),但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。開(kāi)放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在招募說(shuō)明書(shū)或基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告中載明。
基金合同生效后,若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3 日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
1、投資者通過(guò)基金管理人直銷(xiāo)中心首次申購(gòu)本基金基金份額的最低金額為人民幣50,000元(含申購(gòu)費(fèi));通過(guò)基金管理人線上直銷(xiāo)系統(tǒng)申購(gòu)本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1元(含申購(gòu)費(fèi));通過(guò)其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)申購(gòu)本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1元(含申購(gòu)費(fèi))。超過(guò)最低申購(gòu)金額的部分不設(shè)金額級(jí)差。各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最低申購(gòu)金額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的,以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
2、投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額時(shí),不受最低申購(gòu)金額的限制。
3、投資者可多次申購(gòu),對(duì)單個(gè)投資者累計(jì)持有基金份額的比例或數(shù)量不設(shè)上限限制,對(duì)單個(gè)投資者申購(gòu)金額上限、基金規(guī)模上限或基金單日凈申購(gòu)比例不設(shè)上限。
4、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下,調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額的數(shù)量限制。當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí),基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限、基金規(guī)模上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫;鹕曩(gòu)等措施,切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益;鸸芾砣嘶谕顿Y運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要,可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制。基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
本基金對(duì)通過(guò)本公司直銷(xiāo)中心申購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的特定投資群體與除此之外的其他投資者實(shí)施差別化的申購(gòu)費(fèi)率。
特定投資群體可通過(guò)本公司直銷(xiāo)中心申購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額;鸸芾砣丝筛鶕(jù)情況變更或增減特定投資群體申購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)。
1)特定投資群體申購(gòu)A類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)用
通過(guò)本公司直銷(xiāo)中心申購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的特定投資群體申購(gòu)費(fèi)用為每筆500元。未通過(guò)本公司直銷(xiāo)中心申購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的特定投資群體,申購(gòu)費(fèi)率參照其他投資者適用的A類(lèi)基金份額申購(gòu)費(fèi)率執(zhí)行。
2)其他投資者申購(gòu)A類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)率
其他投資者申購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)率隨申購(gòu)金額增加而遞減。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購(gòu),適用費(fèi)率按單筆申購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。其他投資者申購(gòu)A類(lèi)基金份額的具體申購(gòu)費(fèi)率如下表所示:
申購(gòu)金額(M) | 申購(gòu)費(fèi)率 |
M<50萬(wàn)元 | 0.80% |
50萬(wàn)元≤M<100萬(wàn)元 | 0.60% |
M≥100萬(wàn)元 | 每筆1000元 |
本基金C類(lèi)基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。
3.3 其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
1、“未知價(jià)”原則,即申購(gòu)價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的相應(yīng)類(lèi)別的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算;
2、“金額申購(gòu)”原則,即申購(gòu)以金額申請(qǐng);
3、當(dāng)日的申購(gòu)申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷(xiāo);
4、辦理申購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則,確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對(duì)待。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下,對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整。基金管理人必須在新規(guī)則開(kāi)始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4 日常贖回業(yè)務(wù)
基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回,贖回最低份額0.1份,基金份額持有人在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)保留的基金份額不足0.1份的,登記系統(tǒng)有權(quán)將全部剩余份額自動(dòng)贖回。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下,調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
本基金贖回費(fèi)率按基金份額持有人持有該部分基金份額的時(shí)間分段設(shè)定。
本基金A類(lèi)基金份額和C類(lèi)基金份額采用相同的贖回費(fèi)率結(jié)構(gòu),贖回費(fèi)率具體如下:
持有期限(N) | 贖回費(fèi)率 | 歸入基金資產(chǎn)比例 |
N<7天 | 1.50% | 100% |
N≥7天 | 0 | -- |
1、“未知價(jià)”原則,即贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的相應(yīng)類(lèi)別的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算;
2、“份額贖回”原則,即贖回以份額申請(qǐng);
3、當(dāng)日的贖回申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷(xiāo);
4、贖回遵循“先進(jìn)先出”原則,即按照投資人認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)的先后次序進(jìn)行順序贖回;
5、辦理贖回業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則,確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對(duì)待。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下,對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整;鸸芾砣吮仨氃谛乱(guī)則開(kāi)始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
5 定期定額投資業(yè)務(wù)
1、投資者在本基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理定投業(yè)務(wù),具體辦理規(guī)則及程序請(qǐng)遵循各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
2、本業(yè)務(wù)受理時(shí)間與本基金日常申購(gòu)業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。
3、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)將按照投資者申請(qǐng)時(shí)所約定的每期約定扣款日、扣款金額進(jìn)行扣款。由于銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)關(guān)于具體扣款方式和扣款日期的規(guī)定有所不同,投資者應(yīng)參照各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。
4、投資者應(yīng)與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)約定每期扣款金額,該金額應(yīng)不低于銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)定的最低定投金額。
5、定投業(yè)務(wù)申購(gòu)費(fèi)率和計(jì)費(fèi)方式與日常申購(gòu)業(yè)務(wù)相同。部分銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)將開(kāi)展本基金的定投申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng),投資者應(yīng)以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)執(zhí)行的定投申購(gòu)費(fèi)率為準(zhǔn)。
6、定投的實(shí)際扣款日為定投的申請(qǐng)日,并以該日(T日)的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額,申購(gòu)份額將在T+1日進(jìn)行確認(rèn),投資者可在T+2日后(包括該日)查詢定投的確認(rèn)情況。
6 基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
6.1 場(chǎng)外銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
6.1.1 直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
匯添富基金管理股份有限公司直銷(xiāo)中心辦理本基金的申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。匯添富基金管理股份有限公司線上直銷(xiāo)系統(tǒng)辦理本基金的申購(gòu)、贖回、定投業(yè)務(wù)。
6.1.2 場(chǎng)外代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)
A類(lèi)基金份額:
序號(hào) | 代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)稱 | 是否開(kāi)通定投 | 定投起點(diǎn)(單位:元) |
1 | 中信證券 | 是 | 100 |
2 | 中信證券(山東) | 是 | 100 |
3 | 中信證券(華南) | 是 | 100 |
4 | 中信期貨 | 是 | 100 |
5 | 中信建投 | 是 | 1 |
6 | 中天證券 | 是 | 100 |
7 | 中泰證券 | 是 | 1 |
8 | 中金財(cái)富 | 是 | 1 |
9 | 招商證券 | 是 | 100 |
10 | 長(zhǎng)城證券 | 是 | 100 |
11 | 銀河證券 | 是 | 100 |
12 | 湘財(cái)證券 | 是 | 1 |
13 | 西南證券 | 是 | 1 |
14 | 西部證券 | 是 | 100 |
15 | 南京證券 | 否 | - |
16 | 華鑫證券 | 是 | 100 |
17 | 華西證券 | 是 | 1 |
18 | 華泰證券 | 是 | 1 |
19 | 華龍證券 | 是 | 10 |
20 | 華寶證券 | 是 | 100 |
21 | 海通證券 | 是 | 1 |
22 | 國(guó)信證券 | 是 | 100 |
23 | 國(guó)新證券 | 是 | 100 |
24 | 國(guó)投證券 | 是 | 1 |
25 | 國(guó)泰君安 | 是 | 100 |
26 | 國(guó)金證券 | 是 | 1 |
27 | 光大證券 | 是 | 100 |
28 | 東吳證券 | 是 | 100 |
29 | 東北證券 | 是 | 1 |
30 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 是 | 100 |
31 | 渤海證券 | 是 | 1 |
32 | 伯嘉基金 | 是 | 200 |
33 | 中民財(cái)富 | 是 | 100 |
34 | 諾亞正行 | 是 | 10 |
35 | 陸基金 | 是 | 10 |
36 | 螞蟻基金 | 是 | 10 |
37 | 同花順 | 是 | 100 |
38 | 蘇寧基金 | 是 | 10 |
39 | 雪球基金 | 是 | 10 |
40 | 中證金牛 | 是 | 100 |
41 | 好買(mǎi)基金 | 是 | 10 |
42 | 利得基金 | 是 | 10 |
43 | 盈米基金 | 是 | 1 |
44 | 萬(wàn)得基金 | 是 | 100 |
45 | 眾祿基金 | 是 | 10 |
46 | 奕豐金融 | 是 | 10 |
47 | 新浪基金 | 是 | 100 |
48 | 云灣基金 | 是 | 100 |
49 | 有魚(yú)基金 | 是 | 100 |
50 | 中正達(dá)廣 | 是 | 10 |
51 | 和耕傳承 | 是 | 10 |
52 | 富濟(jì)基金 | 是 | 100 |
53 | 挖財(cái)基金 | 是 | 100 |
54 | 匯付基金 | 是 | 10 |
55 | 度小滿基金 | 是 | 10 |
56 | 前海財(cái)厚 | 是 | 100 |
57 | 東方財(cái)富證券 | 是 | 10 |
58 | 新蘭德 | 是 | 100 |
59 | 創(chuàng)金啟富 | 是 | 10 |
60 | 聯(lián)泰基金 | 是 | 10 |
61 | 虹點(diǎn)基金 | 是 | 100 |
62 | 國(guó)美基金 | 是 | 100 |
63 | 凱石財(cái)富 | 是 | 100 |
64 | 和訊科技 | 是 | 200 |
65 | 洪泰財(cái)富 | 是 | 100 |
66 | 華瑞保險(xiǎn) | 否 | / |
67 | 民商基金 | 否 | / |
68 | 華夏財(cái)富 | 是 | 10 |
69 | 通華財(cái)富 | 是 | 10 |
70 | 金斧子 | 是 | 100 |
71 | 攀贏基金 | 是 | 100 |
72 | 中植基金 | 是 | 10 |
73 | 濟(jì)安財(cái)富 | 是 | 100 |
74 | 中歐財(cái)富 | 是 | 10 |
75 | 博時(shí)財(cái)富 | 是 | 100 |
76 | 泰信財(cái)富 | 是 | 10 |
77 | 排排網(wǎng) | 是 | 10 |
78 | 坤元基金 | 是 | 100 |
79 | 財(cái)咨道 | 是 | 100 |
80 | 貴文基金 | 是 | 10 |
81 | 萬(wàn)家財(cái)富 | 是 | 1 |
82 | 陸享基金 | 是 | 1000 |
83 | 大智慧基金 | 是 | 10 |
84 | 乾道基金 | 是 | 100 |
85 | 肯特瑞基金 | 是 | 10 |
86 | 天天基金 | 是 | 10 |
87 | 騰安基金 | 是 | 1 |
88 | 格上富信 | 是 | 1 |
89 | 基煜基金 | 是 | 1 |
C類(lèi)基金份額:
序號(hào) | 代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)稱 | 是否開(kāi)通定投 | 定投起點(diǎn)(單位:元) |
1 | 中信證券 | 是 | 100 |
2 | 中信證券(山東) | 是 | 100 |
3 | 中信證券(華南) | 是 | 100 |
4 | 中信期貨 | 是 | 100 |
5 | 中信建投 | 是 | 1 |
6 | 中天證券 | 是 | 100 |
7 | 中泰證券 | 是 | 1 |
8 | 中金財(cái)富 | 是 | 1 |
9 | 招商證券 | 是 | 100 |
10 | 長(zhǎng)城證券 | 是 | 100 |
11 | 銀河證券 | 是 | 100 |
12 | 湘財(cái)證券 | 是 | 1 |
13 | 西南證券 | 是 | 1 |
14 | 西部證券 | 是 | 100 |
15 | 南京證券 | 否 | - |
16 | 華鑫證券 | 是 | 100 |
17 | 華西證券 | 是 | 1 |
18 | 華泰證券 | 是 | 1 |
19 | 華龍證券 | 是 | 10 |
20 | 華寶證券 | 是 | 100 |
21 | 海通證券 | 是 | 1 |
22 | 國(guó)信證券 | 是 | 100 |
23 | 國(guó)新證券 | 是 | 100 |
24 | 國(guó)投證券 | 是 | 1 |
25 | 國(guó)泰君安 | 是 | 100 |
26 | 國(guó)金證券 | 是 | 1 |
27 | 光大證券 | 是 | 100 |
28 | 東吳證券 | 是 | 100 |
29 | 東北證券 | 是 | 1 |
30 | 第一創(chuàng)業(yè)證券 | 是 | 100 |
31 | 渤海證券 | 是 | 1 |
32 | 伯嘉基金 | 是 | 200 |
33 | 中民財(cái)富 | 是 | 100 |
34 | 諾亞正行 | 是 | 10 |
35 | 陸基金 | 是 | 10 |
36 | 螞蟻基金 | 是 | 10 |
37 | 同花順 | 是 | 100 |
38 | 蘇寧基金 | 是 | 10 |
39 | 雪球基金 | 是 | 10 |
40 | 中證金牛 | 是 | 100 |
41 | 好買(mǎi)基金 | 是 | 10 |
42 | 利得基金 | 是 | 10 |
43 | 盈米基金 | 是 | 1 |
44 | 萬(wàn)得基金 | 是 | 100 |
45 | 眾祿基金 | 是 | 10 |
46 | 奕豐金融 | 是 | 10 |
47 | 新浪基金 | 是 | 100 |
48 | 云灣基金 | 是 | 100 |
49 | 有魚(yú)基金 | 是 | 100 |
50 | 中正達(dá)廣 | 是 | 10 |
51 | 和耕傳承 | 是 | 10 |
52 | 富濟(jì)基金 | 是 | 100 |
53 | 挖財(cái)基金 | 是 | 100 |
54 | 匯付基金 | 是 | 10 |
55 | 度小滿基金 | 是 | 10 |
56 | 前海財(cái)厚 | 是 | 100 |
57 | 東方財(cái)富證券 | 是 | 10 |
58 | 新蘭德 | 是 | 100 |
59 | 創(chuàng)金啟富 | 是 | 10 |
60 | 聯(lián)泰基金 | 是 | 10 |
61 | 虹點(diǎn)基金 | 是 | 100 |
62 | 國(guó)美基金 | 是 | 100 |
63 | 凱石財(cái)富 | 是 | 100 |
64 | 和訊科技 | 是 | 200 |
65 | 洪泰財(cái)富 | 是 | 100 |
66 | 華瑞保險(xiǎn) | 否 | / |
67 | 民商基金 | 否 | / |
68 | 華夏財(cái)富 | 是 | 10 |
69 | 通華財(cái)富 | 是 | 10 |
70 | 金斧子 | 是 | 100 |
71 | 攀贏基金 | 是 | 100 |
72 | 中植基金 | 是 | 10 |
73 | 濟(jì)安財(cái)富 | 是 | 100 |
74 | 中歐財(cái)富 | 是 | 10 |
75 | 博時(shí)財(cái)富 | 是 | 100 |
76 | 泰信財(cái)富 | 是 | 10 |
77 | 排排網(wǎng) | 是 | 10 |
78 | 坤元基金 | 是 | 100 |
79 | 財(cái)咨道 | 是 | 100 |
80 | 貴文基金 | 是 | 10 |
81 | 萬(wàn)家財(cái)富 | 是 | 1 |
82 | 陸享基金 | 是 | 1000 |
83 | 大智慧基金 | 是 | 10 |
84 | 乾道基金 | 是 | 100 |
85 | 肯特瑞基金 | 是 | 10 |
86 | 天天基金 | 是 | 10 |
87 | 騰安基金 | 是 | 1 |
88 | 格上富信 | 是 | 1 |
89 | 基煜基金 | 是 | 1 |
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求,選擇符合要求的其他機(jī)構(gòu)代理銷(xiāo)售本基金,并在基金管理人網(wǎng)站公示。
7 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
自2024年4月29日起,基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日,通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),披露開(kāi)放日的各類(lèi)基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類(lèi)基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
8 其他需要提示的事項(xiàng)
1、本公告僅對(duì)本基金的開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況,請(qǐng)仔細(xì)閱讀刊登于本公司網(wǎng)站(www.m.cfgj56.cn)的本基金《基金合同》和《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件,還可撥打本公司客戶服務(wù)熱線(400-888-9918)咨詢相關(guān)信息。
2、投資者在本基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理基金事務(wù),具體辦理規(guī)則及程序請(qǐng)遵循各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
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2024年4月27日