關(guān)于匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、定期定額投資業(yè)務(wù)公告

1 公告基本信息

基金名稱	匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金
基金簡(jiǎn)稱	匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接
基金主代碼	021030
基金運(yùn)作方式	契約型開(kāi)放式
基金合同生效日	2024年4月19日
基金管理人名稱	匯添富基金管理股份有限公司
基金托管人名稱	國(guó)泰君安證券股份有限公司
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱	匯添富基金管理股份有限公司
公告依據(jù)	根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定。
申購(gòu)起始日	2024年4月29日
贖回起始日	2024年4月29日
定期定額投資起始日	2024年4月29日
下屬基金份額的基金簡(jiǎn)稱	匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A	匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C
下屬基金份額的交易代碼	021030	021031
該基金份額是否開(kāi)放上述業(yè)務(wù)	是	是

2 日常申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

投資人在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間（如遇香港聯(lián)合交易所法定節(jié)假日或因其他原因暫停營(yíng)業(yè)或港股通暫停交易的情形，基金管理人有權(quán)暫停辦理基金份額的申購(gòu)和贖回業(yè)務(wù)），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。開(kāi)放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在招募說(shuō)明書(shū)或基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告中載明。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

 

3 日常申購(gòu)業(yè)務(wù)

3.1 申購(gòu)金額限制

1、投資者通過(guò)基金管理人直銷(xiāo)中心首次申購(gòu)本基金基金份額的最低金額為人民幣50,000元（含申購(gòu)費(fèi)）；通過(guò)基金管理人線上直銷(xiāo)系統(tǒng)申購(gòu)本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購(gòu)費(fèi)）；通過(guò)其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)申購(gòu)本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購(gòu)費(fèi)）。超過(guò)最低申購(gòu)金額的部分不設(shè)金額級(jí)差。各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最低申購(gòu)金額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。

2、投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額時(shí)，不受最低申購(gòu)金額的限制。

3、投資者可多次申購(gòu)，對(duì)單個(gè)投資者累計(jì)持有基金份額的比例或數(shù)量不設(shè)上限限制，對(duì)單個(gè)投資者申購(gòu)金額上限、基金規(guī)模上限或基金單日凈申購(gòu)比例不設(shè)上限。

4、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額的數(shù)量限制。當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限、基金規(guī)模上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫�；�金申購(gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益�；�金管理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制。基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3.2 申購(gòu)費(fèi)率

本基金對(duì)通過(guò)本公司直銷(xiāo)中心申購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的特定投資群體與除此之外的其他投資者實(shí)施差別化的申購(gòu)費(fèi)率。

特定投資群體可通過(guò)本公司直銷(xiāo)中心申購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額�；�金管理人可根據(jù)情況變更或增減特定投資群體申購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)。

1）特定投資群體申購(gòu)A類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)用

通過(guò)本公司直銷(xiāo)中心申購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的特定投資群體申購(gòu)費(fèi)用為每筆500元。未通過(guò)本公司直銷(xiāo)中心申購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的特定投資群體，申購(gòu)費(fèi)率參照其他投資者適用的A類(lèi)基金份額申購(gòu)費(fèi)率執(zhí)行。

2）其他投資者申購(gòu)A類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)率

其他投資者申購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)率隨申購(gòu)金額增加而遞減。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆申購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。其他投資者申購(gòu)A類(lèi)基金份額的具體申購(gòu)費(fèi)率如下表所示：

申購(gòu)金額（M）	申購(gòu)費(fèi)率
M＜50萬(wàn)元	0.80%
50萬(wàn)元≤M＜100萬(wàn)元	0.60%
M≥100萬(wàn)元	每筆1000元

本基金C類(lèi)基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。

3.3 其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)

1、“未知價(jià)”原則，即申購(gòu)價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的相應(yīng)類(lèi)別的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；

2、“金額申購(gòu)”原則，即申購(gòu)以金額申請(qǐng)；

3、當(dāng)日的申購(gòu)申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷(xiāo)；

4、辦理申購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對(duì)待。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整。基金管理人必須在新規(guī)則開(kāi)始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

 

4 日常贖回業(yè)務(wù)

4.1 贖回份額限制

基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，贖回最低份額0.1份，基金份額持有人在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)保留的基金份額不足0.1份的，登記系統(tǒng)有權(quán)將全部剩余份額自動(dòng)贖回。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

4.2 贖回費(fèi)率

本基金贖回費(fèi)率按基金份額持有人持有該部分基金份額的時(shí)間分段設(shè)定。

本基金A類(lèi)基金份額和C類(lèi)基金份額采用相同的贖回費(fèi)率結(jié)構(gòu)，贖回費(fèi)率具體如下：

持有期限（N）	贖回費(fèi)率	歸入基金資產(chǎn)比例
N＜7天	1.50%	100%
N≥7天	0	--

 

4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)

1、“未知價(jià)”原則，即贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的相應(yīng)類(lèi)別的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；

2、“份額贖回”原則，即贖回以份額申請(qǐng)；

3、當(dāng)日的贖回申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷(xiāo)；

4、贖回遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照投資人認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)的先后次序進(jìn)行順序贖回；

5、辦理贖回業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對(duì)待。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整�；�金管理人必須在新規(guī)則開(kāi)始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

 

5 定期定額投資業(yè)務(wù)

1、投資者在本基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理定投業(yè)務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請(qǐng)遵循各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。

2、本業(yè)務(wù)受理時(shí)間與本基金日常申購(gòu)業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。

3、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)將按照投資者申請(qǐng)時(shí)所約定的每期約定扣款日、扣款金額進(jìn)行扣款。由于銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)關(guān)于具體扣款方式和扣款日期的規(guī)定有所不同，投資者應(yīng)參照各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。

4、投資者應(yīng)與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)約定每期扣款金額，該金額應(yīng)不低于銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)定的最低定投金額。

5、定投業(yè)務(wù)申購(gòu)費(fèi)率和計(jì)費(fèi)方式與日常申購(gòu)業(yè)務(wù)相同。部分銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)將開(kāi)展本基金的定投申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，投資者應(yīng)以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)執(zhí)行的定投申購(gòu)費(fèi)率為準(zhǔn)。

6、定投的實(shí)際扣款日為定投的申請(qǐng)日，并以該日（T日）的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額，申購(gòu)份額將在T+1日進(jìn)行確認(rèn)，投資者可在T+2日后（包括該日）查詢定投的確認(rèn)情況。

 

6 基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

6.1 場(chǎng)外銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

6.1.1 直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)

匯添富基金管理股份有限公司直銷(xiāo)中心辦理本基金的申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。匯添富基金管理股份有限公司線上直銷(xiāo)系統(tǒng)辦理本基金的申購(gòu)、贖回、定投業(yè)務(wù)。

6.1.2 場(chǎng)外代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)

A類(lèi)基金份額：

序號(hào)	代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)稱	是否開(kāi)通定投	定投起點(diǎn)（單位：元）
1	中信證券	是	100
2	中信證券（山東）	是	100
3	中信證券（華南）	是	100
4	中信期貨	是	100
5	中信建投	是	1
6	中天證券	是	100
7	中泰證券	是	1
8	中金財(cái)富	是	1
9	招商證券	是	100
10	長(zhǎng)城證券	是	100
11	銀河證券	是	100
12	湘財(cái)證券	是	1
13	西南證券	是	1
14	西部證券	是	100
15	南京證券	否	-
16	華鑫證券	是	100
17	華西證券	是	1
18	華泰證券	是	1
19	華龍證券	是	10
20	華寶證券	是	100
21	海通證券	是	1
22	國(guó)信證券	是	100
23	國(guó)新證券	是	100
24	國(guó)投證券	是	1
25	國(guó)泰君安	是	100
26	國(guó)金證券	是	1
27	光大證券	是	100
28	東吳證券	是	100
29	東北證券	是	1
30	第一創(chuàng)業(yè)證券	是	100
31	渤海證券	是	1
32	伯嘉基金	是	200
33	中民財(cái)富	是	100
34	諾亞正行	是	10
35	陸基金	是	10
36	螞蟻基金	是	10
37	同花順	是	100
38	蘇寧基金	是	10
39	雪球基金	是	10
40	中證金牛	是	100
41	好買(mǎi)基金	是	10
42	利得基金	是	10
43	盈米基金	是	1
44	萬(wàn)得基金	是	100
45	眾祿基金	是	10
46	奕豐金融	是	10
47	新浪基金	是	100
48	云灣基金	是	100
49	有魚(yú)基金	是	100
50	中正達(dá)廣	是	10
51	和耕傳承	是	10
52	富濟(jì)基金	是	100
53	挖財(cái)基金	是	100
54	匯付基金	是	10
55	度小滿基金	是	10
56	前海財(cái)厚	是	100
57	東方財(cái)富證券	是	10
58	新蘭德	是	100
59	創(chuàng)金啟富	是	10
60	聯(lián)泰基金	是	10
61	虹點(diǎn)基金	是	100
62	國(guó)美基金	是	100
63	凱石財(cái)富	是	100
64	和訊科技	是	200
65	洪泰財(cái)富	是	100
66	華瑞保險(xiǎn)	否	/
67	民商基金	否	/
68	華夏財(cái)富	是	10
69	通華財(cái)富	是	10
70	金斧子	是	100
71	攀贏基金	是	100
72	中植基金	是	10
73	濟(jì)安財(cái)富	是	100
74	中歐財(cái)富	是	10
75	博時(shí)財(cái)富	是	100
76	泰信財(cái)富	是	10
77	排排網(wǎng)	是	10
78	坤元基金	是	100
79	財(cái)咨道	是	100
80	貴文基金	是	10
81	萬(wàn)家財(cái)富	是	1
82	陸享基金	是	1000
83	大智慧基金	是	10
84	乾道基金	是	100
85	肯特瑞基金	是	10
86	天天基金	是	10
87	騰安基金	是	1
88	格上富信	是	1
89	基煜基金	是	1

C類(lèi)基金份額：

序號(hào)	代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)稱	是否開(kāi)通定投	定投起點(diǎn)（單位：元）
1	中信證券	是	100
2	中信證券（山東）	是	100
3	中信證券（華南）	是	100
4	中信期貨	是	100
5	中信建投	是	1
6	中天證券	是	100
7	中泰證券	是	1
8	中金財(cái)富	是	1
9	招商證券	是	100
10	長(zhǎng)城證券	是	100
11	銀河證券	是	100
12	湘財(cái)證券	是	1
13	西南證券	是	1
14	西部證券	是	100
15	南京證券	否	-
16	華鑫證券	是	100
17	華西證券	是	1
18	華泰證券	是	1
19	華龍證券	是	10
20	華寶證券	是	100
21	海通證券	是	1
22	國(guó)信證券	是	100
23	國(guó)新證券	是	100
24	國(guó)投證券	是	1
25	國(guó)泰君安	是	100
26	國(guó)金證券	是	1
27	光大證券	是	100
28	東吳證券	是	100
29	東北證券	是	1
30	第一創(chuàng)業(yè)證券	是	100
31	渤海證券	是	1
32	伯嘉基金	是	200
33	中民財(cái)富	是	100
34	諾亞正行	是	10
35	陸基金	是	10
36	螞蟻基金	是	10
37	同花順	是	100
38	蘇寧基金	是	10
39	雪球基金	是	10
40	中證金牛	是	100
41	好買(mǎi)基金	是	10
42	利得基金	是	10
43	盈米基金	是	1
44	萬(wàn)得基金	是	100
45	眾祿基金	是	10
46	奕豐金融	是	10
47	新浪基金	是	100
48	云灣基金	是	100
49	有魚(yú)基金	是	100
50	中正達(dá)廣	是	10
51	和耕傳承	是	10
52	富濟(jì)基金	是	100
53	挖財(cái)基金	是	100
54	匯付基金	是	10
55	度小滿基金	是	10
56	前海財(cái)厚	是	100
57	東方財(cái)富證券	是	10
58	新蘭德	是	100
59	創(chuàng)金啟富	是	10
60	聯(lián)泰基金	是	10
61	虹點(diǎn)基金	是	100
62	國(guó)美基金	是	100
63	凱石財(cái)富	是	100
64	和訊科技	是	200
65	洪泰財(cái)富	是	100
66	華瑞保險(xiǎn)	否	/
67	民商基金	否	/
68	華夏財(cái)富	是	10
69	通華財(cái)富	是	10
70	金斧子	是	100
71	攀贏基金	是	100
72	中植基金	是	10
73	濟(jì)安財(cái)富	是	100
74	中歐財(cái)富	是	10
75	博時(shí)財(cái)富	是	100
76	泰信財(cái)富	是	10
77	排排網(wǎng)	是	10
78	坤元基金	是	100
79	財(cái)咨道	是	100
80	貴文基金	是	10
81	萬(wàn)家財(cái)富	是	1
82	陸享基金	是	1000
83	大智慧基金	是	10
84	乾道基金	是	100
85	肯特瑞基金	是	10
86	天天基金	是	10
87	騰安基金	是	1
88	格上富信	是	1
89	基煜基金	是	1

基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇符合要求的其他機(jī)構(gòu)代理銷(xiāo)售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。

 

7 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

自2024年4月29日起，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，披露開(kāi)放日的各類(lèi)基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類(lèi)基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

 

8 其他需要提示的事項(xiàng)

1、本公告僅對(duì)本基金的開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀刊登于本公司網(wǎng)站(www.m.cfgj56.cn)的本基金《基金合同》和《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，還可撥打本公司客戶服務(wù)熱線（400-888-9918）咨詢相關(guān)信息。

2、投資者在本基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理基金事務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請(qǐng)遵循各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。

匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育，特此提醒投資者需正確認(rèn)知基金投資的風(fēng)險(xiǎn)和長(zhǎng)期收益，做理性的基金投資人、做明白的基金投資人，享受長(zhǎng)期投資的快樂(lè)！

特此公告。

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2024年4月27日