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關(guān)于匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、定期定額投資業(yè)務(wù)公告

1 公告基本信息

基金名稱

匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金

基金簡(jiǎn)稱

匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接

基金主代碼

021030

基金運(yùn)作方式

契約型開(kāi)放式

基金合同生效日

2024419

基金管理人名稱

匯添富基金管理股份有限公司

基金托管人名稱

國(guó)泰君安證券股份有限公司

基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)名稱

匯添富基金管理股份有限公司

公告依據(jù)

根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定。

申購(gòu)起始日

2024429

贖回起始日

2024429

定期定額投資起始日

2024429

下屬基金份額的基金簡(jiǎn)稱

匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A

匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C

下屬基金份額的交易代碼

021030

021031

該基金份額是否開(kāi)放上述業(yè)務(wù)

2 日常申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間

投資人在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回,具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間(如遇香港聯(lián)合交易所法定節(jié)假日或因其他原因暫停營(yíng)業(yè)或港股通暫停交易的情形,基金管理人有權(quán)暫停辦理基金份額的申購(gòu)和贖回業(yè)務(wù)),但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。開(kāi)放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在招募說(shuō)明書(shū)或基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告中載明。

基金合同生效后,若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況,基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整,但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

 

3 日常申購(gòu)業(yè)務(wù)

3.1 申購(gòu)金額限制

1、投資者通過(guò)基金管理人直銷(xiāo)中心首次申購(gòu)本基金基金份額的最低金額為人民幣50,000元(含申購(gòu)費(fèi));通過(guò)基金管理人線上直銷(xiāo)系統(tǒng)申購(gòu)本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1元(含申購(gòu)費(fèi));通過(guò)其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)申購(gòu)本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1元(含申購(gòu)費(fèi))。超過(guò)最低申購(gòu)金額的部分不設(shè)金額級(jí)差。各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最低申購(gòu)金額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的,以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。

2、投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)為相應(yīng)類(lèi)別的基金份額時(shí),不受最低申購(gòu)金額的限制。

3、投資者可多次申購(gòu),對(duì)單個(gè)投資者累計(jì)持有基金份額的比例或數(shù)量不設(shè)上限限制,對(duì)單個(gè)投資者申購(gòu)金額上限、基金規(guī)模上限或基金單日凈申購(gòu)比例不設(shè)上限。

4、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下,調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額的數(shù)量限制。當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí),基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限、基金規(guī)模上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫;鹕曩(gòu)等措施,切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益;鸸芾砣嘶谕顿Y運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要,可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制。基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3.2 申購(gòu)費(fèi)率

本基金對(duì)通過(guò)本公司直銷(xiāo)中心申購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的特定投資群體與除此之外的其他投資者實(shí)施差別化的申購(gòu)費(fèi)率。

特定投資群體可通過(guò)本公司直銷(xiāo)中心申購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額;鸸芾砣丝筛鶕(jù)情況變更或增減特定投資群體申購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)。

1)特定投資群體申購(gòu)A類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)用

通過(guò)本公司直銷(xiāo)中心申購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的特定投資群體申購(gòu)費(fèi)用為每筆500元。未通過(guò)本公司直銷(xiāo)中心申購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的特定投資群體,申購(gòu)費(fèi)率參照其他投資者適用的A類(lèi)基金份額申購(gòu)費(fèi)率執(zhí)行。

2)其他投資者申購(gòu)A類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)率

其他投資者申購(gòu)本基金A類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)率隨申購(gòu)金額增加而遞減。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購(gòu),適用費(fèi)率按單筆申購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。其他投資者申購(gòu)A類(lèi)基金份額的具體申購(gòu)費(fèi)率如下表所示:

申購(gòu)金額(M)

申購(gòu)費(fèi)率

M<50萬(wàn)元

0.80%

50萬(wàn)元≤M<100萬(wàn)元

0.60%

M≥100萬(wàn)元

每筆1000元

本基金C類(lèi)基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。

3.3 其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)

1、“未知價(jià)”原則,即申購(gòu)價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的相應(yīng)類(lèi)別的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算;

2、“金額申購(gòu)”原則,即申購(gòu)以金額申請(qǐng);

3、當(dāng)日的申購(gòu)申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷(xiāo);

4、辦理申購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則,確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對(duì)待。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下,對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整。基金管理人必須在新規(guī)則開(kāi)始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

 

4 日常贖回業(yè)務(wù)

4.1 贖回份額限制

基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回,贖回最低份額0.1份,基金份額持有人在銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)保留的基金份額不足0.1份的,登記系統(tǒng)有權(quán)將全部剩余份額自動(dòng)贖回。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下,調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

4.2 贖回費(fèi)率

本基金贖回費(fèi)率按基金份額持有人持有該部分基金份額的時(shí)間分段設(shè)定。

本基金A類(lèi)基金份額和C類(lèi)基金份額采用相同的贖回費(fèi)率結(jié)構(gòu),贖回費(fèi)率具體如下:

持有期限(N)

贖回費(fèi)率

歸入基金資產(chǎn)比例

N<7天

1.50%

100%

N≥7

0

--

 

4.3 其他與贖回相關(guān)的事項(xiàng)

1、“未知價(jià)”原則,即贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的相應(yīng)類(lèi)別的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算;

2、“份額贖回”原則,即贖回以份額申請(qǐng);

3、當(dāng)日的贖回申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷(xiāo);

4、贖回遵循“先進(jìn)先出”原則,即按照投資人認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)的先后次序進(jìn)行順序贖回;

5、辦理贖回業(yè)務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則,確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對(duì)待。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下,對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整;鸸芾砣吮仨氃谛乱(guī)則開(kāi)始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

 

5 定期定額投資業(yè)務(wù)

1、投資者在本基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理定投業(yè)務(wù),具體辦理規(guī)則及程序請(qǐng)遵循各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。

2、本業(yè)務(wù)受理時(shí)間與本基金日常申購(gòu)業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。

3、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)將按照投資者申請(qǐng)時(shí)所約定的每期約定扣款日、扣款金額進(jìn)行扣款。由于銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)關(guān)于具體扣款方式和扣款日期的規(guī)定有所不同,投資者應(yīng)參照各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。

4、投資者應(yīng)與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)約定每期扣款金額,該金額應(yīng)不低于銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)規(guī)定的最低定投金額。

5、定投業(yè)務(wù)申購(gòu)費(fèi)率和計(jì)費(fèi)方式與日常申購(gòu)業(yè)務(wù)相同。部分銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)將開(kāi)展本基金的定投申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng),投資者應(yīng)以各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)執(zhí)行的定投申購(gòu)費(fèi)率為準(zhǔn)。

6、定投的實(shí)際扣款日為定投的申請(qǐng)日,并以該日(T日)的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額,申購(gòu)份額將在T+1日進(jìn)行確認(rèn),投資者可在T+2日后(包括該日)查詢定投的確認(rèn)情況。

 

6 基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

6.1 場(chǎng)外銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

6.1.1 直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)

匯添富基金管理股份有限公司直銷(xiāo)中心辦理本基金的申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。匯添富基金管理股份有限公司線上直銷(xiāo)系統(tǒng)辦理本基金的申購(gòu)、贖回、定投業(yè)務(wù)。

6.1.2 場(chǎng)外代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)

A類(lèi)基金份額:

序號(hào)

代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)稱

是否開(kāi)通定投

定投起點(diǎn)(單位:元)

1

中信證券

100

2

中信證券(山東)

100

3

中信證券(華南)

100

4

中信期貨

100

5

中信建投

1

6

中天證券

100

7

中泰證券

1

8

中金財(cái)富

1

9

招商證券

100

10

長(zhǎng)城證券

100

11

銀河證券

100

12

湘財(cái)證券

1

13

西南證券

1

14

西部證券

100

15

南京證券

-

16

華鑫證券

100

17

華西證券

1

18

華泰證券

1

19

華龍證券

10

20

華寶證券

100

21

海通證券

1

22

國(guó)信證券

100

23

國(guó)新證券

100

24

國(guó)投證券

1

25

國(guó)泰君安

100

26

國(guó)金證券

1

27

光大證券

100

28

東吳證券

100

29

東北證券

1

30

第一創(chuàng)業(yè)證券

100

31

渤海證券

1

32

伯嘉基金

200

33

中民財(cái)富

100

34

諾亞正行

10

35

陸基金

10

36

螞蟻基金

10

37

同花順

100

38

蘇寧基金

10

39

雪球基金

10

40

中證金牛

100

41

好買(mǎi)基金

10

42

利得基金

10

43

盈米基金

1

44

萬(wàn)得基金

100

45

眾祿基金

10

46

奕豐金融

10

47

新浪基金

100

48

云灣基金

100

49

有魚(yú)基金

100

50

中正達(dá)廣

10

51

和耕傳承

10

52

富濟(jì)基金

100

53

挖財(cái)基金

100

54

匯付基金

10

55

度小滿基金

10

56

前海財(cái)厚

100

57

東方財(cái)富證券

10

58

新蘭德

100

59

創(chuàng)金啟富

10

60

聯(lián)泰基金

10

61

虹點(diǎn)基金

100

62

國(guó)美基金

100

63

凱石財(cái)富

100

64

和訊科技

200

65

洪泰財(cái)富

100

66

華瑞保險(xiǎn)

/

67

民商基金

/

68

華夏財(cái)富

10

69

通華財(cái)富

10

70

金斧子

100

71

攀贏基金

100

72

中植基金

10

73

濟(jì)安財(cái)富

100

74

中歐財(cái)富

10

75

博時(shí)財(cái)富

100

76

泰信財(cái)富

10

77

排排網(wǎng)

10

78

坤元基金

100

79

財(cái)咨道

100

80

貴文基金

10

81

萬(wàn)家財(cái)富

1

82

陸享基金

1000

83

大智慧基金

10

84

乾道基金

100

85

肯特瑞基金

10

86

天天基金

10

87

騰安基金

1

88

格上富信

1

89

基煜基金

1

C類(lèi)基金份額:

序號(hào)

代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)稱

是否開(kāi)通定投

定投起點(diǎn)(單位:元)

1

中信證券

100

2

中信證券(山東)

100

3

中信證券(華南)

100

4

中信期貨

100

5

中信建投

1

6

中天證券

100

7

中泰證券

1

8

中金財(cái)富

1

9

招商證券

100

10

長(zhǎng)城證券

100

11

銀河證券

100

12

湘財(cái)證券

1

13

西南證券

1

14

西部證券

100

15

南京證券

-

16

華鑫證券

100

17

華西證券

1

18

華泰證券

1

19

華龍證券

10

20

華寶證券

100

21

海通證券

1

22

國(guó)信證券

100

23

國(guó)新證券

100

24

國(guó)投證券

1

25

國(guó)泰君安

100

26

國(guó)金證券

1

27

光大證券

100

28

東吳證券

100

29

東北證券

1

30

第一創(chuàng)業(yè)證券

100

31

渤海證券

1

32

伯嘉基金

200

33

中民財(cái)富

100

34

諾亞正行

10

35

陸基金

10

36

螞蟻基金

10

37

同花順

100

38

蘇寧基金

10

39

雪球基金

10

40

中證金牛

100

41

好買(mǎi)基金

10

42

利得基金

10

43

盈米基金

1

44

萬(wàn)得基金

100

45

眾祿基金

10

46

奕豐金融

10

47

新浪基金

100

48

云灣基金

100

49

有魚(yú)基金

100

50

中正達(dá)廣

10

51

和耕傳承

10

52

富濟(jì)基金

100

53

挖財(cái)基金

100

54

匯付基金

10

55

度小滿基金

10

56

前海財(cái)厚

100

57

東方財(cái)富證券

10

58

新蘭德

100

59

創(chuàng)金啟富

10

60

聯(lián)泰基金

10

61

虹點(diǎn)基金

100

62

國(guó)美基金

100

63

凱石財(cái)富

100

64

和訊科技

200

65

洪泰財(cái)富

100

66

華瑞保險(xiǎn)

/

67

民商基金

/

68

華夏財(cái)富

10

69

通華財(cái)富

10

70

金斧子

100

71

攀贏基金

100

72

中植基金

10

73

濟(jì)安財(cái)富

100

74

中歐財(cái)富

10

75

博時(shí)財(cái)富

100

76

泰信財(cái)富

10

77

排排網(wǎng)

10

78

坤元基金

100

79

財(cái)咨道

100

80

貴文基金

10

81

萬(wàn)家財(cái)富

1

82

陸享基金

1000

83

大智慧基金

10

84

乾道基金

100

85

肯特瑞基金

10

86

天天基金

10

87

騰安基金

1

88

格上富信

1

89

基煜基金

1

基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求,選擇符合要求的其他機(jī)構(gòu)代理銷(xiāo)售本基金,并在基金管理人網(wǎng)站公示。

 

7 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

2024429日起,基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日,通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn),披露開(kāi)放日的各類(lèi)基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類(lèi)基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。

 

8 其他需要提示的事項(xiàng)

1、本公告僅對(duì)本基金的開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況,請(qǐng)仔細(xì)閱讀刊登于本公司網(wǎng)站(www.m.cfgj56.cn)的本基金《基金合同》和《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件,還可撥打本公司客戶服務(wù)熱線(400-888-9918)咨詢相關(guān)信息。

2、投資者在本基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理基金事務(wù),具體辦理規(guī)則及程序請(qǐng)遵循各銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。

匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育,特此提醒投資者需正確認(rèn)知基金投資的風(fēng)險(xiǎn)和長(zhǎng)期收益,做理性的基金投資人、做明白的基金投資人,享受長(zhǎng)期投資的快樂(lè)!

特此公告。

匯添富基金管理股份有限公司

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