基金簡稱

匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式

基金主代碼

021198

基金運作方式

契約型開放式

基金合同生效日

2024年10月15日

基金管理人名稱

匯添富基金管理股份有限公司

基金托管人名稱

招商銀行股份有限公司

公告依據(jù)

根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《匯添富優(yōu)選價值混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》的有關規(guī)定。

下屬基金份額的基金簡稱

匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A

匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式C

下屬基金份額的交易代碼

021198

021199

基金募集期間

2024年07月12日

至  2024年10月11日

驗資機構名稱

安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）

募集資金劃入基金托管專戶的日期

2024年10月15日

募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶）

5,198

份額類別

A類

C類

合計

募集期間凈認購金額（單位：人民幣元）

15,800,242.21

35,003,900.61

50,804,142.82

認購資金在募集期間產生的利息（單位：人民幣元）

1,098.56

6,799.69

7,898.25

募集份額（單位：份）

有效認購份額

15,800,242.21

35,003,900.61

50,804,142.82

利息結轉的份額

1,098.56

6,799.69

7,898.25

合計

15,801,340.77

35,010,700.30

50,812,041.07

募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況

認購的基金份額（單位：份）

10,000,000.00

-

10,000,000.00

占基金總份額比例（%）

63.29

-

19.68

其他需要說明的事項

認購日期為2024年10月11日，認購費率適用于固定費用，認購費為1000.0元/筆。

無

無

募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況

認購的基金份額（單位：份）

98.83

22.02

120.85

占基金總份額比例（%）

0.00

0.00

0.00

募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件

是

向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期

2024年10月15日

基金管理人固有資金

10,000,000.00

19.68

10,000,000.00

19.68

3年

基金管理人高級管理人員

-

-

-

-

-

基金經理等人員

-

-

-

-

-

基金管理人股東

-

-

-

-

-

其他

120.85

0.00

-

-

-

合計

10,000,120.85

19.68

10,000,000.00

19.68

3年