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匯添富優(yōu)選價(jià)值混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告

1 公告基本信息

基金名稱(chēng)

匯添富優(yōu)選價(jià)值混合型發(fā)起式證券投資基金

基金簡(jiǎn)稱(chēng)

匯添富優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起式

基金主代碼

021198

基金運(yùn)作方式

契約型開(kāi)放式

基金合同生效日

2024年10月15日

基金管理人名稱(chēng)

匯添富基金管理股份有限公司

基金托管人名稱(chēng)

招商銀行股份有限公司

公告依據(jù)

根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《匯添富優(yōu)選價(jià)值混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定。

下屬基金份額的基金簡(jiǎn)稱(chēng)

匯添富優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起式A

匯添富優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起式C

下屬基金份額的交易代碼

021198

021199

 

2 基金募集情況

基金募集申請(qǐng)獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào)

證監(jiān)許可【2024】114號(hào)

基金募集期間

2024年07月12日

至  2024年10月11日

驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱(chēng)

安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)

募集資金劃入基金托管專(zhuān)戶的日期

2024年10月15日

募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)(單位:戶)

5,198

份額類(lèi)別

A類(lèi)

C類(lèi)

合計(jì)

募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額(單位:人民幣元)

15,800,242.21

35,003,900.61

50,804,142.82

認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息(單位:人民幣元)

1,098.56

6,799.69

7,898.25

募集份額(單位:份)

有效認(rèn)購(gòu)份額

15,800,242.21

35,003,900.61

50,804,142.82

利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額

1,098.56

6,799.69

7,898.25

合計(jì)

15,801,340.77

35,010,700.30

50,812,041.07

募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況

認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位:份)

10,000,000.00

-

10,000,000.00

占基金總份額比例(%)

63.29

-

19.68

其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

認(rèn)購(gòu)日期為2024年10月11日,認(rèn)購(gòu)費(fèi)率適用于固定費(fèi)用,認(rèn)購(gòu)費(fèi)為1000.0元/筆。

無(wú)

無(wú)

募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況

認(rèn)購(gòu)的基金份額(單位:份)

98.83

22.02

120.85

占基金總份額比例(%)

0.00

0.00

0.00

募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件

向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期

2024年10月15日

 

注:1、按照有關(guān)法律規(guī)定,本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)由基金管理人承擔(dān)。

2、本基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門(mén)負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0;本基金的基金經(jīng)理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。

 

3 發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況

項(xiàng)目

持有份額總數(shù)

持有份額占基金總份額比例(%)

發(fā)起份額總數(shù)

發(fā)起份額占基金總份額比例(%)

發(fā)起份額承諾持有期限

基金管理人固有資金

10,000,000.00

19.68

10,000,000.00

19.68

3

基金管理人高級(jí)管理人員

-

-

-

-

-

基金經(jīng)理等人員

-

-

-

-

-

基金管理人股東

-

-

-

-

-

其他

120.85

0.00

-

-

-

合計(jì)

10,000,120.85

19.68

10,000,000.00

19.68

3

 

4 其他需要提示的事項(xiàng)

匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育,特此提醒投資者需正確認(rèn)知基金投資的風(fēng)險(xiǎn)和長(zhǎng)期收益,做理性的基金投資人,做明白的基金投資人,享受長(zhǎng)期投資的快樂(lè)!

特此公告。

 

匯添富基金管理股份有限公司

2024年10月16日