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匯添富優(yōu)選價值混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同生效公告

1 公告基本信息

基金名稱

匯添富優(yōu)選價值混合型發(fā)起式證券投資基金

基金簡稱

匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式

基金主代碼

021198

基金運作方式

契約型開放式

基金合同生效日

2024年10月15日

基金管理人名稱

匯添富基金管理股份有限公司

基金托管人名稱

招商銀行股份有限公司

公告依據(jù)

根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《匯添富優(yōu)選價值混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》的有關規(guī)定。

下屬基金份額的基金簡稱

匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A

匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式C

下屬基金份額的交易代碼

021198

021199

 

2 基金募集情況

基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號

證監(jiān)許可【2024】114號

基金募集期間

2024年07月12日

至  2024年10月11日

驗資機構名稱

安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)

募集資金劃入基金托管專戶的日期

2024年10月15日

募集有效認購總戶數(shù)(單位:戶)

5,198

份額類別

A

C

合計

募集期間凈認購金額(單位:人民幣元)

15,800,242.21

35,003,900.61

50,804,142.82

認購資金在募集期間產生的利息(單位:人民幣元)

1,098.56

6,799.69

7,898.25

募集份額(單位:份)

有效認購份額

15,800,242.21

35,003,900.61

50,804,142.82

利息結轉的份額

1,098.56

6,799.69

7,898.25

合計

15,801,340.77

35,010,700.30

50,812,041.07

募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況

認購的基金份額(單位:份)

10,000,000.00

-

10,000,000.00

占基金總份額比例(%)

63.29

-

19.68

其他需要說明的事項

認購日期為2024年10月11日,認購費率適用于固定費用,認購費為1000.0元/筆。

募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況

認購的基金份額(單位:份)

98.83

22.02

120.85

占基金總份額比例(%)

0.00

0.00

0.00

募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件

向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期

2024年10月15日

 

注:1、按照有關法律規(guī)定,本基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費由基金管理人承擔。

2、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負責人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0;本基金的基金經理持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。

 

3 發(fā)起式基金發(fā)起資金持有份額情況

項目

持有份額總數(shù)

持有份額占基金總份額比例(%)

發(fā)起份額總數(shù)

發(fā)起份額占基金總份額比例(%)

發(fā)起份額承諾持有期限

基金管理人固有資金

10,000,000.00

19.68

10,000,000.00

19.68

3

基金管理人高級管理人員

-

-

-

-

-

基金經理等人員

-

-

-

-

-

基金管理人股東

-

-

-

-

-

其他

120.85

0.00

-

-

-

合計

10,000,120.85

19.68

10,000,000.00

19.68

3

 

4 其他需要提示的事項

匯添富基金高度重視投資者服務和投資者教育,特此提醒投資者需正確認知基金投資的風險和長期收益,做理性的基金投資人,做明白的基金投資人,享受長期投資的快樂!

特此公告。

 

匯添富基金管理股份有限公司

2024年10月16日