基金簡(jiǎn)稱(chēng)

匯添富優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起式

基金主代碼

021198

基金運(yùn)作方式

契約型開(kāi)放式

基金合同生效日

2024年10月15日

基金管理人名稱(chēng)

匯添富基金管理股份有限公司

基金托管人名稱(chēng)

招商銀行股份有限公司

公告依據(jù)

根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《匯添富優(yōu)選價(jià)值混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定。

下屬基金份額的基金簡(jiǎn)稱(chēng)

匯添富優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起式A

匯添富優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起式C

下屬基金份額的交易代碼

021198

021199

基金募集期間

2024年07月12日

至  2024年10月11日

驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱(chēng)

安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

募集資金劃入基金托管專(zhuān)戶的日期

2024年10月15日

募集有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)（單位：戶）

5,198

份額類(lèi)別

A類(lèi)

C類(lèi)

合計(jì)

募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額（單位：人民幣元）

15,800,242.21

35,003,900.61

50,804,142.82

認(rèn)購(gòu)資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元）

1,098.56

6,799.69

7,898.25

募集份額（單位：份）

有效認(rèn)購(gòu)份額

15,800,242.21

35,003,900.61

50,804,142.82

利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額

1,098.56

6,799.69

7,898.25

合計(jì)

15,801,340.77

35,010,700.30

50,812,041.07

募集期間基金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購(gòu)本基金情況

認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份）

10,000,000.00

-

10,000,000.00

占基金總份額比例（%）

63.29

-

19.68

其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

認(rèn)購(gòu)日期為2024年10月11日，認(rèn)購(gòu)費(fèi)率適用于固定費(fèi)用，認(rèn)購(gòu)費(fèi)為1000.0元/筆。

無(wú)

無(wú)

募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)本基金情況

認(rèn)購(gòu)的基金份額（單位：份）

98.83

22.02

120.85

占基金總份額比例（%）

0.00

0.00

0.00

募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件

是

向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書(shū)面確認(rèn)的日期

2024年10月15日

基金管理人固有資金

10,000,000.00

19.68

10,000,000.00

19.68

3年

基金管理人高級(jí)管理人員

-

-

-

-

-

基金經(jīng)理等人員

-

-

-

-

-

基金管理人股東

-

-

-

-

-

其他

120.85

0.00

-

-

-

合計(jì)

10,000,120.85

19.68

10,000,000.00

19.68

3年