匯添富中證國新央企股東回報(bào)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金收益分配公告

1 公告基本信息

 

基金名稱		匯添富中證國新央企股東回報(bào)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
基金簡稱		匯添富中證國新央企股東回報(bào)ETF聯(lián)接
基金主代碼		019365
基金合同生效日		2024年02月02日
基金管理人名稱		匯添富基金管理股份有限公司
基金托管人名稱		中國建設(shè)銀行股份有限公司
公告依據(jù)		根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《匯添富中證國新央企股東回報(bào)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》的約定。
收益分配基準(zhǔn)日		2024年10月31日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明		本次分紅為本基金2024年度第1次分紅
下屬基金份額的基金簡稱		匯添富中證國新央企股東回報(bào)ETF聯(lián)接A	匯添富中證國新央企股東回報(bào)ETF聯(lián)接C
下屬基金份額的交易代碼		019365	019366
截止基準(zhǔn)日下屬基金份額的相關(guān)指標(biāo)	基準(zhǔn)日下屬基金份額份額凈值（單位：人民幣元）	1.0875	1.0844
	基準(zhǔn)日下屬基金份額可供分配利潤（單位：人民幣元）	1219680.25	401363.16
本次下屬基金份額分紅方案（單位：元/10份基金份額）		0.17	0.15

 

注：1、基金管理人有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況決定是否進(jìn)行分紅，但滿足以下條件，本基金每年至少進(jìn)行一次收益分配：

每年10月最后一個(gè)交易日對(duì)基金相對(duì)業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率進(jìn)行評(píng)價(jià)；計(jì)算本基金基金份額凈值增長率、業(yè)績比較基準(zhǔn)同期增長率、超額收益率。

基金份額凈值增長率=（收益評(píng)價(jià)日基金份額凈值/基金合同生效日所對(duì)應(yīng)的3個(gè)月月度對(duì)日的基金份額凈值-1）×100%。

業(yè)績比較基準(zhǔn)同期增長率=（收益評(píng)價(jià)日業(yè)績比較基準(zhǔn)數(shù)值/基金合同生效日所對(duì)應(yīng)的3個(gè)月月度對(duì)日的業(yè)績比較基準(zhǔn)數(shù)值-1）×100%。

超額收益率＝本基金基金份額凈值增長率－業(yè)績比較基準(zhǔn)同期增長率。

當(dāng)超額收益率大于0時(shí)，基金管理人可以按照如下規(guī)則進(jìn)行收益分配：

（1）當(dāng)超額收益率高于一年期定期存款稅后利率（含）的1.25倍時(shí)，本基金收益分配比例不低于MAX（一年期定期存款稅后利率，超額收益率的60%）。

（2）當(dāng)超額收益率低于一年期定期存款稅后利率的1.25倍時(shí)，本基金收益分配比例不低于超額收益率的60%。

其中，一年期定期存款稅后利率以收益評(píng)價(jià)日當(dāng)日中國人民銀行公布為準(zhǔn)。

2 與分紅相關(guān)的其他信息

 

權(quán)益登記日	2024年11月14日
除息日	2024年11月14日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日	2024年11月18日
分紅對(duì)象	權(quán)益登記日，本基金注冊(cè)登記人登記在冊(cè)的本基金全體份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明	選擇紅利再投資的投資者，其紅利將按2024年11月14日除息后的基金份額凈值折算成基金份額，并于2024年11月15日直接計(jì)入其基金賬戶，2024年11月18日起，投資者可以查詢紅利再投資的基金份額，并于本基金的開放日辦理贖回等業(yè)務(wù)。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明	根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明	本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資所得的基金份額免收申購費(fèi)用。

 

 

3 其他需要提示的事項(xiàng)

1、現(xiàn)金紅利發(fā)放日是指現(xiàn)金紅利劃出托管戶的日期。

2、權(quán)益登記日申請(qǐng)申購的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

3、本基金收益分配原則及方式詳見《匯添富中證國新央企股東回報(bào)交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》。本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次選擇成功的分紅方式為準(zhǔn)。如投資者希望修改分紅方式，請(qǐng)務(wù)必于權(quán)益登記日之前（不含當(dāng)日），在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售機(jī)構(gòu)修改分紅方式。

4、登記機(jī)構(gòu)在權(quán)益登記日可以受理分紅方式變更申請(qǐng)，但該申請(qǐng)僅對(duì)以后的收益分配有效，而對(duì)本次收益分配無效。

5、一只基金可以在不同的銷售機(jī)構(gòu)設(shè)置不同的分紅方式。投資者若在多個(gè)銷售機(jī)構(gòu)持有本基金，其在某個(gè)銷售機(jī)構(gòu)修改的分紅方式不會(huì)改變?cè)谄渌�銷售機(jī)構(gòu)設(shè)置的分紅方式。

6、投資者若在匯添富直銷中心通過多個(gè)交易賬號(hào)持有本基金，不同的交易賬號(hào)可設(shè)置不同的分紅方式，修改某個(gè)交易賬號(hào)的分紅方式不會(huì)改變其他交易賬號(hào)的分紅方式。

7、本基金收益分配并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。本基金分紅后，受市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響，有可能出現(xiàn)基金凈值低于初始面值的風(fēng)險(xiǎn)。

8、咨詢辦法

（1）匯添富基金管理股份有限公司網(wǎng)站：www.m.cfgj56.cn。

（2）匯添富基金管理股份有限公司客戶服務(wù)電話：400-888-9918。

（3）匯添富基金管理股份有限公司直銷網(wǎng)點(diǎn)及本基金各代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)（詳見基金管理人官網(wǎng)《匯添富基金管理股份有限公司旗下基金銷售機(jī)構(gòu)信息表》）。

匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育，特此提醒投資者需正確認(rèn)知基金投資的風(fēng)險(xiǎn)和長期收益，做理性的基金投資人，做明白的基金投資人，享受長期投資的快樂！

特此公告。

 

 

匯添富基金管理股份有限公司

2024年11月12日