關(guān)于匯添富優(yōu)選價(jià)值混合型發(fā)起式證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)公告
1公告基本信息
2 日常申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間
投資人在開(kāi)放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間（如遇香港聯(lián)合交易所法定節(jié)假日或因其他原因暫停營(yíng)業(yè)或港股通暫停交易的情形，基金管理人有權(quán)暫停辦理基金份額的申購(gòu)和贖回業(yè)務(wù)），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。開(kāi)放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在招募說(shuō)明書或基金管理人屆時(shí)發(fā)布的相關(guān)公告中載明。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對(duì)前述開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3 日常申購(gòu)業(yè)務(wù)
1、投資者通過(guò)基金管理人直銷中心首次申購(gòu)本基金基金份額的最低金額為人民幣50,000元（含申購(gòu)費(fèi)）；通過(guò)基金管理人線上直銷系統(tǒng)申購(gòu)本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購(gòu)費(fèi)）；通過(guò)其他銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)申購(gòu)本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購(gòu)費(fèi)）。超過(guò)最低申購(gòu)金額的部分不設(shè)金額級(jí)差。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最低申購(gòu)金額及交易級(jí)差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)。
2、投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額時(shí)，不受最低申購(gòu)金額的限制。
3、投資者可多次申購(gòu)，對(duì)單個(gè)投資者累計(jì)持有基金份額的比例或數(shù)量不設(shè)上限限制，對(duì)單個(gè)投資者申購(gòu)金額上限、基金規(guī)模上限或基金單日凈申購(gòu)比例不設(shè)上限，但單一投資者（基金管理人、基金管理人高級(jí)管理人員或基金經(jīng)理等人員作為發(fā)起資金提供方除外）持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過(guò)基金份額總數(shù)的50%（在基金運(yùn)作過(guò)程中因基金份額贖回等基金管理人無(wú)法予以控制的情形導(dǎo)致被動(dòng)達(dá)到或超過(guò)50%的除外）。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
4、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購(gòu)金額的限制。當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限、基金規(guī)模上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫停基金申購(gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。基金管理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對(duì)基金規(guī)模予以控制�；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
本基金對(duì)通過(guò)本公司直銷中心申購(gòu)本基金A類基金份額的特定投資群體與除此之外的其他投資者實(shí)施差別化的申購(gòu)費(fèi)率。
特定投資群體可通過(guò)本公司直銷中心申購(gòu)本基金A類基金份額。基金管理人可根據(jù)情況變更或增減特定投資群體申購(gòu)本基金A類基金份額的銷售機(jī)構(gòu)。
1）特定投資群體申購(gòu)A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用
通過(guò)本公司直銷中心申購(gòu)本基金A類基金份額的特定投資群體申購(gòu)費(fèi)用為每筆500元。未通過(guò)本公司直銷中心申購(gòu)本基金A類基金份額的特定投資群體，申購(gòu)費(fèi)率參照其他投資者適用的A類基金份額申購(gòu)費(fèi)率執(zhí)行。
2）其他投資者申購(gòu)A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率
其他投資者申購(gòu)本基金A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)率隨申購(gòu)金額增加而遞減。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購(gòu)，適用費(fèi)率按單筆申購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算。其他投資者申購(gòu)A類基金份額的具體申購(gòu)費(fèi)率如下表所示：
申購(gòu)金額（M） | 申購(gòu)費(fèi)率 |
M＜100萬(wàn)元 | 1.50% |
100萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 | 1.00% |
M≥500萬(wàn)元 | 每筆1000元 |
本基金C類基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)用。
A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)A類基金份額的投資者承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記等各項(xiàng)費(fèi)用。
3.3 其他與申購(gòu)相關(guān)的事項(xiàng)
1、“未知價(jià)”原則，即申購(gòu)價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的相應(yīng)類別的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
2、“金額申購(gòu)”原則，即申購(gòu)以金額申請(qǐng)；
3、當(dāng)日的申購(gòu)申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷；
4、辦理申購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對(duì)待。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整。基金管理人必須在新規(guī)則開(kāi)始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4 日常贖回業(yè)務(wù)
基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，贖回最低份額0.1份，基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)保留的基金份額不足0.1份的，登記系統(tǒng)有權(quán)將全部剩余份額自動(dòng)贖回。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制�；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金贖回費(fèi)率按基金份額持有人持有該部分基金份額的時(shí)間分段設(shè)定。
本基金A類基金份額的贖回費(fèi)率具體如下：
持有期限（N） | 贖回費(fèi)率 | 歸入基金資產(chǎn)比例 |
N＜7天 | 1.50% | 100% |
7天≤N＜1個(gè)月 | 0.75% | 100% |
1個(gè)月≤N＜3個(gè)月 | 0.50% | 75% |
3個(gè)月≤N＜6個(gè)月 | 0.50% | 50% |
N≥6個(gè)月 | 0 | -- |
注：1個(gè)月按30天計(jì)算
本基金C類基金份額的贖回費(fèi)率具體如下：
持有期限（N） | 贖回費(fèi)率 | 歸入基金資產(chǎn)比例 |
N＜7天 | 1.50% | 100% |
7天≤N＜30天 | 0.50% | 100% |
N≥30天 | 0 | -- |
贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。贖回費(fèi)中扣除應(yīng)歸基金財(cái)產(chǎn)的部分后，其余用于支付登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。
1、“未知價(jià)”原則，即贖回價(jià)格以申請(qǐng)當(dāng)日收市后計(jì)算的相應(yīng)類別的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
2、“份額贖回”原則，即贖回以份額申請(qǐng)；
3、當(dāng)日的贖回申請(qǐng)可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷；
4、贖回遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照投資人認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)的先后次序進(jìn)行順序贖回；
5、辦理贖回業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對(duì)待。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整�；鸸芾砣吮仨氃谛乱�(guī)則開(kāi)始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
5 日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
5.1 轉(zhuǎn)換費(fèi)率
基金的轉(zhuǎn)換按照轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)用補(bǔ)差的標(biāo)準(zhǔn)收取費(fèi)用。上述基金調(diào)整后的轉(zhuǎn)換費(fèi)用如下：
（一）贖回費(fèi)用
轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費(fèi)率請(qǐng)參見(jiàn)各基金的招募說(shuō)明書或在本公司網(wǎng)站（www.m.cfgj56.cn）查詢�；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用中轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)總額的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財(cái)產(chǎn)的比例參照贖回費(fèi)率的規(guī)定。
（二）申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用
當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，費(fèi)用補(bǔ)差為按照轉(zhuǎn)出基金金額計(jì)算的申購(gòu)費(fèi)用差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，不收取費(fèi)用補(bǔ)差。
基金轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算公式：
轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值
贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額×贖回費(fèi)率
補(bǔ)差費(fèi)＝(轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費(fèi))×補(bǔ)差費(fèi)率÷(1＋補(bǔ)差費(fèi)率)
轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費(fèi)－補(bǔ)差費(fèi)
轉(zhuǎn)入確認(rèn)份額＝轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額÷轉(zhuǎn)入基金份額凈值
（若轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，補(bǔ)差費(fèi)為零）
5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項(xiàng)
基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機(jī)構(gòu)代理的同一基金管理人管理的基金。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購(gòu)狀態(tài)。
基金持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成其它基金。本基金的單筆轉(zhuǎn)換份額不得低于0.1份。單筆轉(zhuǎn)換申請(qǐng)不受轉(zhuǎn)入基金最低申購(gòu)限額限制。轉(zhuǎn)換后基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)保留本基金份額不足0.1份的，登記系統(tǒng)有權(quán)將全部剩余份額自動(dòng)贖回。
6 定期定額投資業(yè)務(wù)
1、投資者在本基金銷售機(jī)構(gòu)辦理定投業(yè)務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
2、本業(yè)務(wù)受理時(shí)間與本基金日常申購(gòu)業(yè)務(wù)受理時(shí)間相同。
3、銷售機(jī)構(gòu)將按照投資者申請(qǐng)時(shí)所約定的每期約定扣款日、扣款金額進(jìn)行扣款。由于銷售機(jī)構(gòu)關(guān)于具體扣款方式和扣款日期的規(guī)定有所不同，投資者應(yīng)參照各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。
4、投資者應(yīng)與銷售機(jī)構(gòu)約定每期扣款金額，該金額應(yīng)不低于銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的最低定投金額。
5、定投業(yè)務(wù)申購(gòu)費(fèi)率和計(jì)費(fèi)方式與日常申購(gòu)業(yè)務(wù)相同。部分銷售機(jī)構(gòu)將開(kāi)展本基金的定投申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，投資者應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)執(zhí)行的定投申購(gòu)費(fèi)率為準(zhǔn)。
6、定投的實(shí)際扣款日為定投的申請(qǐng)日，并以該日（T日）的基金份額凈值為基準(zhǔn)計(jì)算申購(gòu)份額，申購(gòu)份額將在T+1交易日進(jìn)行確認(rèn)，投資者可在T+2交易日后（包括該日）查詢定投的確認(rèn)情況。
7 基金銷售機(jī)構(gòu)
7.1.1 直銷機(jī)構(gòu)
匯添富基金管理股份有限公司直銷中心辦理本基金的申購(gòu)、贖回和轉(zhuǎn)換（含跨TA轉(zhuǎn)換）業(yè)務(wù)。匯添富基金管理股份有限公司線上直銷系統(tǒng)辦理本基金的申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換（含跨TA轉(zhuǎn)換）和定投業(yè)務(wù)。
7.1.2 場(chǎng)外代銷機(jī)構(gòu)
A類基金份額：
序號(hào) | 代銷機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)稱 | 是否開(kāi)通轉(zhuǎn)換 | 是否開(kāi)通定投 | 定投起點(diǎn)（單位：元） |
1 | 招商銀行 | 是 | 是 | 10 |
2 | 中信建投 | 是 | 是 | 1 |
3 | 佰鯤基金 | 是 | 是 | 200 |
4 | 諾亞正行 | 否 | 是 | 10 |
5 | 陸基金 | 否 | 是 | 10 |
6 | 螞蟻基金 | 是 | 是 | 10 |
7 | 同花順 | 是 | 是 | 100 |
8 | 蘇寧基金 | 是 | 是 | 10 |
9 | 雪球基金 | 是 | 是 | 10 |
10 | 盈米基金 | 是 | 是 | 1 |
11 | 眾祿基金 | 是 | 是 | 10 |
12 | 奕豐金融 | 是 | 是 | 10 |
13 | 新浪基金 | 是 | 是 | 100 |
14 | 云灣基金 | 是 | 是 | 100 |
15 | 有魚(yú)基金 | 是 | 是 | 100 |
16 | 中正達(dá)廣 | 是 | 是 | 10 |
17 | 和耕傳承 | 是 | 是 | 10 |
18 | 富濟(jì)基金 | 是 | 是 | 100 |
19 | 挖財(cái)基金 | 否 | 是 | 100 |
20 | 匯付基金 | 是 | 是 | 10 |
21 | 深圳騰元 | 是 | 是 | 10 |
22 | 度小滿基金 | 是 | 是 | 10 |
23 | 前海財(cái)厚 | 是 | 是 | 100 |
24 | 東方財(cái)富證券 | 是 | 是 | 10 |
25 | 新蘭德 | 是 | 是 | 100 |
26 | 一路財(cái)富 | 是 | 是 | 100 |
27 | 虹點(diǎn)基金 | 是 | 是 | 100 |
28 | 國(guó)美基金 | 是 | 是 | 100 |
29 | 凱石財(cái)富 | 是 | 是 | 100 |
30 | 洪泰財(cái)富 | 否 | 是 | 100 |
31 | 國(guó)信嘉利 | 是 | 否 | / |
32 | 匯林保大 | 是 | 是 | 100 |
33 | 玄元保險(xiǎn) | 是 | 是 | 10 |
34 | 民商基金 | 是 | 否 | / |
35 | 通華財(cái)富 | 是 | 是 | 10 |
36 | 金斧子 | 是 | 是 | 100 |
37 | 攀贏基金 | 是 | 是 | 100 |
38 | 中歐財(cái)富 | 是 | 是 | 10 |
39 | 博時(shí)財(cái)富 | 是 | 是 | 100 |
40 | 排排網(wǎng) | 是 | 是 | 10 |
41 | 坤元基金 | 是 | 是 | 100 |
42 | 財(cái)咨道 | 是 | 是 | 100 |
43 | 貴文基金 | 是 | 是 | 10 |
44 | 萬(wàn)家財(cái)富 | 是 | 是 | 1 |
45 | 陸享基金 | 是 | 是 | 1000 |
46 | 大智慧基金 | 是 | 是 | 10 |
47 | 乾道基金 | 否 | 是 | 100 |
48 | 肯特瑞基金 | 是 | 是 | 10 |
49 | 天天基金 | 是 | 是 | 10 |
50 | 騰安基金 | 否 | 是 | 1 |
51 | 華瑞保險(xiǎn) | 是 | 否 | / |
52 | 格上富信 | 否 | 是 | 1 |
53 | 和訊信息 | 是 | 是 | 1 |
54 | 好買基金 | 是 | 是 | 10 |
55 | 利得基金 | 是 | 是 | 1 |
56 | 濟(jì)安財(cái)富 | 是 | 是 | 1 |
57 | 萬(wàn)得基金 | 是 | 是 | 10 |
58 | 聯(lián)泰基金 | 是 | 是 | 10 |
59 | 泰信財(cái)富 | 是 | 是 | 1 |
60 | 中證金牛 | 是 | 是 | 100 |
61 | 網(wǎng)金基金 | 是 | 是 | 100 |
C類基金份額：
序號(hào) | 代銷機(jī)構(gòu)簡(jiǎn)稱 | 是否開(kāi)通轉(zhuǎn)換 | 是否開(kāi)通定投 | 定投起點(diǎn)（單位：元） |
1 | 招商銀行 | 是 | 是 | 10 |
2 | 中信建投 | 是 | 是 | 1 |
3 | 佰鯤基金 | 是 | 是 | 200 |
4 | 諾亞正行 | 否 | 是 | 10 |
5 | 陸基金 | 否 | 是 | 10 |
6 | 螞蟻基金 | 是 | 是 | 10 |
7 | 同花順 | 是 | 是 | 100 |
8 | 蘇寧基金 | 是 | 是 | 10 |
9 | 雪球基金 | 是 | 是 | 10 |
10 | 盈米基金 | 是 | 是 | 1 |
11 | 眾祿基金 | 是 | 是 | 10 |
12 | 奕豐金融 | 是 | 是 | 10 |
13 | 新浪基金 | 是 | 是 | 100 |
14 | 云灣基金 | 是 | 是 | 100 |
15 | 有魚(yú)基金 | 是 | 是 | 100 |
16 | 中正達(dá)廣 | 是 | 是 | 10 |
17 | 和耕傳承 | 是 | 是 | 10 |
18 | 富濟(jì)基金 | 是 | 是 | 100 |
19 | 挖財(cái)基金 | 否 | 是 | 100 |
20 | 匯付基金 | 是 | 是 | 10 |
21 | 深圳騰元 | 是 | 是 | 10 |
22 | 度小滿基金 | 是 | 是 | 10 |
23 | 前海財(cái)厚 | 是 | 是 | 100 |
24 | 東方財(cái)富證券 | 是 | 是 | 10 |
25 | 新蘭德 | 是 | 是 | 100 |
26 | 一路財(cái)富 | 是 | 是 | 100 |
27 | 虹點(diǎn)基金 | 是 | 是 | 100 |
28 | 國(guó)美基金 | 是 | 是 | 100 |
29 | 凱石財(cái)富 | 是 | 是 | 100 |
30 | 洪泰財(cái)富 | 否 | 是 | 100 |
31 | 國(guó)信嘉利 | 是 | 否 | / |
32 | 匯林保大 | 是 | 是 | 100 |
33 | 玄元保險(xiǎn) | 是 | 是 | 10 |
34 | 民商基金 | 是 | 否 | / |
35 | 通華財(cái)富 | 是 | 是 | 10 |
36 | 金斧子 | 是 | 是 | 100 |
37 | 攀贏基金 | 是 | 是 | 100 |
38 | 中歐財(cái)富 | 是 | 是 | 10 |
39 | 博時(shí)財(cái)富 | 是 | 是 | 100 |
40 | 排排網(wǎng) | 是 | 是 | 10 |
41 | 坤元基金 | 是 | 是 | 100 |
42 | 財(cái)咨道 | 是 | 是 | 100 |
43 | 貴文基金 | 是 | 是 | 10 |
44 | 萬(wàn)家財(cái)富 | 是 | 是 | 1 |
45 | 陸享基金 | 是 | 是 | 1000 |
46 | 大智慧基金 | 是 | 是 | 10 |
47 | 乾道基金 | 否 | 是 | 100 |
48 | 肯特瑞基金 | 是 | 是 | 10 |
49 | 天天基金 | 是 | 是 | 10 |
50 | 騰安基金 | 否 | 是 | 1 |
51 | 華瑞保險(xiǎn) | 是 | 否 | / |
52 | 格上富信 | 否 | 是 | 1 |
53 | 和訊信息 | 是 | 是 | 1 |
54 | 好買基金 | 是 | 是 | 10 |
55 | 利得基金 | 是 | 是 | 1 |
56 | 濟(jì)安財(cái)富 | 是 | 是 | 1 |
57 | 萬(wàn)得基金 | 是 | 是 | 10 |
58 | 聯(lián)泰基金 | 是 | 是 | 10 |
59 | 泰信財(cái)富 | 是 | 是 | 1 |
60 | 中證金牛 | 是 | 是 | 100 |
61 | 網(wǎng)金基金 | 是 | 是 | 100 |
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇符合要求的其他機(jī)構(gòu)代理銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
8 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排
自2024年11月18日起，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，披露開(kāi)放日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
9 其他需要提示的事項(xiàng)
1、本公告僅對(duì)本基金的開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀刊登于本公司網(wǎng)站(www.m.cfgj56.cn)的本基金《基金合同》和《招募說(shuō)明書》等信息披露文件，還可撥打本公司客戶服務(wù)熱線（400-888-9918）咨詢相關(guān)信息。
2、投資者在本基金銷售機(jī)構(gòu)辦理基金事務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請(qǐng)遵循各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定。
3、基金銷售機(jī)構(gòu)可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情形下根據(jù)市場(chǎng)情況開(kāi)展基金的費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，投資者應(yīng)以各銷售機(jī)構(gòu)執(zhí)行的費(fèi)率為準(zhǔn)。
匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育，特此提醒投資者需正確認(rèn)知基金投資的風(fēng)險(xiǎn)和長(zhǎng)期收益，做理性的基金投資人、做明白的基金投資人，享受長(zhǎng)期投資的快樂(lè)！
特此公告。
匯添富基金管理股份有限公司
2024年11月15日