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匯添富消費升級混合型基金

A股+港股布局，捕捉時代趨勢

成立以來收益率 94.61 % 查看詳情 布局消費升級，挖掘市場潛力
匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合

14億人的健康事業(yè)

成立以來收益率 83.70 % 查看詳情 全民剛需，長期動力足
匯添富全球互聯(lián)混合(QDII)

掘金移動互聯(lián)，擁抱全球機遇

成立以來收益率 311.22 % 查看詳情 海外資產(chǎn)配置好選擇

基金名稱	類型	凈值日期	單位凈值	累計收益率	日增長率	網(wǎng)上交易申購費率	投資建議
匯添富消費行業(yè)混合(000083)	混合型	2025-07-16	4.831	+383.10%	-0.04%	1.5% 0.015%	把握消費行業(yè)歷史性機會
匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣A(001668)	混合型	2025-07-15	4.1122	+311.22%	+0.89%	1.60% 0.016%	掘金移動互聯(lián)，擁抱全球機遇
匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣C(015202)	混合型	2025-07-15	4.0250	+89.68%	+0.88%	0% 0%	掘金移動互聯(lián)，擁抱全球機遇
匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣D(015203)	混合型	2025-07-15	4.0538	+90.95%	+0.89%	0% 0%	掘金移動互聯(lián)，擁抱全球機遇
匯添富中證800ETF聯(lián)接A(012596)	指數(shù)型	2025-07-16	0.9451	-5.49%	-0.19%	0.50% 0.005%	大中盤標桿
匯添富價值精選混合(519069)	混合型	2025-07-16	2.610	+529.14%	-0.31%	1.5% 0.015%	能攻善守，匠心巨制
匯添富優(yōu)勢精選混合(519008)	混合型	2025-07-16	2.2525	+1273.53%	-0.40%	1.5% 0.015%	實力派老基金

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	網(wǎng)上交易申購費率	投資建議
匯添富民營新動力股票(001541)	2025-07-16	+61.70%	1.617	+0.43%	1.5% 0.015%	民營新動力，創(chuàng)新添活力
匯添富新興消費股票C(015194)	2025-07-16	-16.30%	1.371	+0.29%	0% 0%	看好新興消費行業(yè)
匯添富新興消費股票D(015195)	2025-07-16	-16.06%	1.375	+0.22%	0% 0%	看好新興消費行業(yè)
匯添富新興消費股票A(001726)	2025-07-16	+39.60%	1.396	+0.22%	1.5% 0.015%	看好新興消費行業(yè)
匯添富環(huán)保行業(yè)股票(000696)	2025-07-16	+51.65%	1.356	+0.15%	1.5% 0.015%	專注投資于環(huán)保行業(yè)
匯添富滬港深新價值股票(001685)	2025-07-16	+8.30%	1.083	+0.09%	1.50% 0.015%	布局滬港深，發(fā)現(xiàn)新價值
匯添富消費精選兩年持有股票A(011418)	2025-07-16	-35.65%	0.6435	-0.20%	1.50% 0.015%	聚焦大消費黃金賽道
匯添富消費精選兩年持有股票C(011419)	2025-07-16	-36.72%	0.6328	-0.22%	0% 0%	聚焦大消費黃金賽道
匯添富ESG可持續(xù)成長股票C(011123)	2025-07-16	-33.04%	0.6696	-0.24%	0% 0%	投資時代大方向，把握“碳中和”歷史機遇
匯添富ESG可持續(xù)成長股票A(011122)	2025-07-16	-30.82%	0.6918	-0.25%	1.50% 0.015%	投資時代大方向，把握“碳中和”歷史機遇
匯添富高端制造股票A(001725)	2025-07-16	+135.10%	2.351	-0.25%	1.50% 0.015%	抓住高端制造風口
匯添富高端制造股票D(015115)	2025-07-16	-10.19%	2.319	-0.26%	0% 0%	抓住高端制造風口
匯添富高端制造股票C(015114)	2025-07-16	-10.69%	2.306	-0.26%	0% 0%	抓住高端制造風口
匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票A(009550)	2025-07-16	-31.19%	0.6881	-0.28%	1.50% 0.015%	全球視野，聚焦中國核心優(yōu)勢
匯添富外延增長主題股票A(000925)	2025-07-16	+69.46%	1.431	-0.28%	1.5% 0.015%	專注并購重組掘金外延增長
匯添富智能制造股票A(005802)	2025-07-16	+28.48%	1.2848	-0.28%	1.50% 0.015%	投資智能制造，把握財富未來
匯添富智能制造股票D(015197)	2025-07-16	-21.20%	1.2675	-0.28%	0% 0%	投資智能制造，把握財富未來
匯添富智能制造股票C(015196)	2025-07-16	-21.77%	1.2583	-0.29%	0% 0%	投資智能制造，把握財富未來
匯添富外延增長主題股票C(011424)	2025-07-16	-10.28%	1.396	-0.29%	0% 0%	專注并購重組掘金外延增長
匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票C(009551)	2025-07-16	-33.88%	0.6612	-0.29%	0% 0%	全球視野，聚焦中國核心優(yōu)勢
匯添富國企創(chuàng)新增長股票A(001490)	2025-07-16	+57.50%	1.575	-0.32%	1.5% 0.015%	關(guān)注國企創(chuàng)新與增長
匯添富國企創(chuàng)新增長股票D(015124)	2025-07-16	-25.76%	1.553	-0.32%	0% 0%	關(guān)注國企創(chuàng)新與增長
匯添富國企創(chuàng)新增長股票C(015123)	2025-07-16	-26.24%	1.543	-0.32%	0% 0%	關(guān)注國企創(chuàng)新與增長
匯添富內(nèi)需增長股票A(007523)	2025-07-16	+15.97%	1.1597	-0.40%	1.50% 0.015%	跟著14億國民內(nèi)需一起旺
匯添富內(nèi)需增長股票C(007524)	2025-07-16	+11.71%	1.1171	-0.40%	0% 0%	跟著14億國民內(nèi)需一起旺
匯添富移動互聯(lián)股票A(000697)	2025-07-16	+63.20%	1.632	-0.55%	1.5% 0.015%	分享移動互聯(lián)行業(yè)的快速增長
匯添富移動互聯(lián)股票D(015199)	2025-07-16	-10.65%	1.610	-0.56%	0% 0%	分享移動互聯(lián)行業(yè)的快速增長
匯添富移動互聯(lián)股票C(015198)	2025-07-16	-11.15%	1.601	-0.56%	0% 0%	分享移動互聯(lián)行業(yè)的快速增長

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	網(wǎng)上交易申購費率	投資建議
匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合C(014280)	2025-07-16	+77.29%	1.6910	+1.43%	0% 0%	把握北交所成立歷史機遇
匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合A(014279)	2025-07-16	+79.90%	1.7168	+1.43%	1.50% 0.015%	把握北交所成立歷史機遇
匯添富高質(zhì)量成長30一年持有混合A(010599)	2025-07-15	-44.51%	0.5549	+1.33%	1.50% 0.015%	精選高質(zhì)量企業(yè)，把握成長機遇
匯添富高質(zhì)量成長30一年持有混合C(011259)	2025-07-15	-45.49%	0.5451	+1.32%	0% 0%	精選高質(zhì)量企業(yè)，把握成長機遇
匯添富進取成長混合C(015224)	2025-07-15	-22.86%	0.7714	+0.85%	0% 0%	四大投資脈絡(luò)，布局成長機遇
匯添富進取成長混合A(015223)	2025-07-15	-21.54%	0.7846	+0.85%	1.50% 0.015%	四大投資脈絡(luò)，布局成長機遇
匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合（FOF）A(014222)	2025-07-14	-1.90%	0.9810	+0.80%	1.20% 0.012%	偏股FOF
匯添富核心優(yōu)選六個月持有混合（FOF）C(014223)	2025-07-14	-3.07%	0.9693	+0.80%	0 0	偏股FOF
匯添富積極回報一年持有混合（FOF）A(015221)	2025-07-14	-5.82%	0.9418	+0.67%	1.20% 0.012%	精選一籃子好基
匯添富積極回報一年持有混合（FOF）C(015222)	2025-07-14	-7.07%	0.9293	+0.67%	0% 0%	精選一籃子好基
匯添富醫(yī)藥保健混合(470006)	2025-07-16	+149.15%	1.917	+0.63%	1.5% 0.015%	分享醫(yī)藥行業(yè)美好未來
匯添富聚焦經(jīng)典一年持有混合（FOF）A(012791)	2025-07-14	-23.88%	0.7612	+0.58%	1.20% 0.012%	聚焦優(yōu)質(zhì)基金，鑄造精品FOF
匯添富聚焦經(jīng)典一年持有混合（FOF）C(012792)	2025-07-14	-25.07%	0.7493	+0.58%	0% 0%	聚焦優(yōu)質(zhì)基金，鑄造精品FOF
匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合（FOF）Y(017361)	2025-07-14	-3.36%	1.3631	+0.55%	1.50% 0.015%	幫你打理養(yǎng)老錢
匯添富養(yǎng)老2040五年持有混合（FOF）A(007059)	2025-07-14	+34.96%	1.3496	+0.55%	1.50% 0.015%	幫你打理養(yǎng)老錢
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A(001417)	2025-07-16	+82.90%	1.829	+0.55%	1.5% 0.015%	聚焦醫(yī)療服務(wù)行業(yè)
匯添富達欣混合A(001801)	2025-07-16	+169.94%	2.568	+0.55%	1.5% 0.015%	股債搭配，投資有料
匯添富達欣混合C(002165)	2025-07-16	+159.54%	2.467	+0.53%	0% 0%	股債搭配，投資有料
匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合（FOF）A(007060)	2025-07-14	+32.02%	1.3202	+0.53%	1.20% 0.012%	幫你打理養(yǎng)老錢
匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合（FOF）Y(017254)	2025-07-14	-2.94%	1.3352	+0.52%	1.20% 0.012%	幫你打理養(yǎng)老錢
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C(015121)	2025-07-16	+2.22%	1.792	+0.50%	0% 0%	聚焦醫(yī)療服務(wù)行業(yè)
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D(015122)	2025-07-16	+2.91%	1.804	+0.50%	0% 0%	聚焦醫(yī)療服務(wù)行業(yè)
匯添富經(jīng)典價值成長一年持有混合（FOF）(013647)	2025-07-14	-13.63%	0.8637	+0.48%	1.20% 0.012%	聚焦優(yōu)質(zhì)基金，鑄造精品FOF
匯添富核心優(yōu)勢三個月混合FOF(008169)	2025-07-14	+8.03%	1.0803	+0.41%	1.00% 0.01%	投研老將擔綱
匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A(009664)	2025-07-16	-25.84%	0.7416	+0.41%	1.50% 0.015%	布局醫(yī)療黃金賽道，投資干將再度出擊
匯添富創(chuàng)新成長混合C(016627)	2025-07-16	-4.20%	0.9580	+0.40%	0% 0%	聚焦優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新成長企業(yè)
匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C(009665)	2025-07-16	-28.69%	0.7131	+0.39%	0% 0%	布局醫(yī)療黃金賽道，投資干將再度出擊
匯添富創(chuàng)新成長混合A(016626)	2025-07-16	-2.70%	0.9730	+0.39%	1.50% 0.015%	聚焦優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新成長企業(yè)
匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合（FOF）A(013643)	2025-07-14	-6.15%	0.9385	+0.39%	1.20% 0.012%	精選優(yōu)質(zhì)基，理財新選擇
匯添富優(yōu)質(zhì)精選一年持有混合（FOF）C(013644)	2025-07-14	-7.60%	0.9240	+0.38%	0% 0%	精選優(yōu)質(zhì)基，理財新選擇
匯添富健康生活一年持有混合A(011826)	2025-07-16	+51.00%	1.5100	+0.37%	1.50% 0.015%	馳騁黃金賽道，擁抱健康生活
匯添富健康生活一年持有混合C(011827)	2025-07-16	+48.42%	1.4842	+0.37%	0% 0%	馳騁黃金賽道，擁抱健康生活
匯添富均衡增長三個月持有混合（FOF）A(014070)	2025-07-14	-7.53%	0.9247	+0.35%	1.20% 0.012%	精選基金，均衡配置
匯添富聚焦價值成長三個月混合FOF(008168)	2025-07-14	-4.16%	0.9584	+0.35%	1.20% 0.012%	精選一籃子好基
匯添富均衡增長三個月持有混合（FOF）C(014071)	2025-07-14	-8.90%	0.9110	+0.34%	0% 0%	精選基金，均衡配置
匯添富核心精選混合（LOF）(501188)	2025-07-16	-22.18%	0.7782	+0.32%	1.50% 0.015%	選TA，與時代機遇確認眼神
匯添富積極優(yōu)選三年定開混合(019360)	2025-07-11	+11.99%	1.1199	+0.30%	1.50% 0.015%	市場首批讓利基金來了
匯添富添福吉祥混合C(023354)	2025-07-16	+7.83%	1.3250	+0.30%	0% 0	股債添福，投資吉祥
匯添富添福吉祥混合A(004774)	2025-07-16	+32.62%	1.3262	+0.29%	1% 0.01%	股債添福，投資吉祥
匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合（FOF）A(006763)	2025-07-14	+24.96%	1.2496	+0.27%	1.20% 0.012%	幫你打理養(yǎng)老錢
匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合（FOF）Y(017256)	2025-07-14	-3.25%	1.2608	+0.27%	1.20% 0.012%	幫你打理養(yǎng)老錢
匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合A(006113)	2025-07-16	+83.70%	1.8370	+0.26%	1.50% 0.015%	把握未來十年的黃金風口
匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合C(024344)	2025-07-16	+15.22%	1.8452	+0.26%	0% 0%	把握未來十年的黃金風口
匯添富均衡精選六個月持有混合C(011682)	2025-07-16	+0.55%	1.0055	+0.26%	0% 0%	均衡配置，個股精選
匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合（FOF）A(012190)	2025-07-14	+1.14%	1.0114	+0.26%	1.20% 0.012%	匯添富全明星養(yǎng)老FOF
匯添富添福盈和穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合（FOF）Y(017368)	2025-07-14	+6.32%	1.0204	+0.26%	1.20% 0.012%	匯添富全明星養(yǎng)老FOF
匯添富均衡精選六個月持有混合A(011681)	2025-07-16	+2.49%	1.0249	+0.25%	1.50% 0.015%	均衡配置，個股精選
匯添富行業(yè)輪動90天持有混合發(fā)起（FOF）C(024062)	2025-07-11	+0.20%	1.0020	+0.21%	0% 0%	采用行業(yè)配置策略，主要投資股票ETF
匯添富行業(yè)輪動90天持有混合發(fā)起（FOF）A(024061)	2025-07-11	+0.21%	1.0021	+0.21%	1.20% 0.012%	采用行業(yè)配置策略，主要投資股票ETF
匯添富添福智富均衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起（FOF）(017591)	2025-07-14	+10.08%	1.1008	+0.21%	1.20% 0.012%
匯添富科創(chuàng)板2年定開混合(506006)	2025-07-16	+0.49%	0.9707	+0.18%	1.50% 0.015%	專注科創(chuàng)板，深度分享板塊紅利
匯添富添福鑫添益均衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起式（FOF）(017580)	2025-07-14	+2.70%	1.0270	+0.15%	1.20% 0.012%
匯添富創(chuàng)新活力混合A(002419)	2025-07-16	+92.85%	1.8907	+0.12%	1.2% 0.012%	投資配置利器
匯添富創(chuàng)新活力混合C(014836)	2025-07-16	-18.25%	1.8362	+0.12%	0% 0%	投資配置利器
匯添富創(chuàng)新活力混合D(014837)	2025-07-16	-18.11%	1.8745	+0.12%	0% 0%	投資配置利器
匯添富添福睿鑫積極養(yǎng)老目標五年持有混合發(fā)起（FOF）(018913)	2025-07-14	+10.73%	1.1073	+0.10%	1.20% 0.012%	養(yǎng)老FOF
匯添富盈泰混合(002959)	2025-07-16	+20.40%	1.204	+0.08%	1.20% 0.012%	洞察生意本質(zhì)，著眼長期
匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合（FOF）A(013155)	2025-07-14	-0.82%	0.9918	+0.08%	1.20% 0.012%	匯添富全明星養(yǎng)老FOF
匯添富添福匯盈穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合（FOF）Y(017371)	2025-07-14	+5.42%	0.9997	+0.08%	1.20% 0.012%	匯添富全明星養(yǎng)老FOF
匯添富盈潤混合A(004946)	2025-07-16	+49.67%	1.4513	+0.08%	1.20% 0.012%	股債搭配，不同凡響
匯添富盈潤混合C(004947)	2025-07-16	+44.45%	1.3997	+0.07%	0% 0%	股債搭配，不同凡響
匯添富鑫添利6個月持有混合（FOF）C(015242)	2025-07-15	+5.92%	1.0592	+0.07%	0% 0%	精選一籃子好基
匯添富低碳投資一年持有混合C(014523)	2025-07-16	-30.90%	0.6910	+0.06%	0% 0%	聚焦低碳，長期可期
匯添富低碳投資一年持有混合A(014522)	2025-07-16	-29.96%	0.7004	+0.06%	1.50% 0.015%	聚焦低碳，長期可期
匯添富穩(wěn)健增長混合A(008025)	2025-07-16	+22.78%	1.2278	+0.06%	1.20% 0.012%	股債聯(lián)動，穩(wěn)中求勝
匯添富鑫添利6個月持有混合（FOF）A(015241)	2025-07-15	+6.93%	1.0693	+0.06%	0.20% 0.002%	精選一籃子好基
匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有混合(010439)	2025-07-16	-3.07%	0.9239	+0.05%	0.80% 0.008%	固收打底，力爭選股增厚收益
匯添富添福欣享均衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起（FOF）(017579)	2025-07-14	+11.48%	1.1148	+0.05%	1.20% 0.012%	為養(yǎng)老生活做準備
匯添富養(yǎng)老2035三年持有混合（FOF）(018585)	2025-07-14	+13.12%	1.1312	+0.05%	1.20% 0.012%	為理想的退休生活投資
匯添富成長精選混合A(011401)	2025-07-16	-41.51%	0.5849	+0.05%	1.50% 0.015%	聚焦滬港深科技成長
匯添富穩(wěn)健增長混合C(008026)	2025-07-16	+20.02%	1.2002	+0.05%	0% 0%	股債聯(lián)動，穩(wěn)中求勝
匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合(010219)	2025-07-16	+2.52%	1.0252	+0.05%	0.80% 0.008%	股債合力，穩(wěn)健添益
匯添富成長領(lǐng)航混合C(018443)	2025-07-16	+6.65%	1.0665	+0.05%	0% 0%	乘風起航，引領(lǐng)成長
匯添富成長領(lǐng)航混合A(018442)	2025-07-16	+7.95%	1.0795	+0.05%	1.50% 0.015%	乘風起航，引領(lǐng)成長
匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C(017957)	2025-07-16	+6.60%	1.1177	+0.04%	0% 0%	力爭追求超額收益
匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合A(010870)	2025-07-16	+12.72%	1.1272	+0.04%	0.80% 0.008%	力爭追求超額收益
匯添富成長精選混合C(011402)	2025-07-16	-43.06%	0.5694	+0.04%	0% 0%	聚焦滬港深科技成長
匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合（FOF）A(014093)	2025-07-14	+5.46%	1.0546	+0.03%	1.20% 0.012%	養(yǎng)老投資省心之選
匯添富添福睿享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合（FOF）Y(017373)	2025-07-14	+7.03%	1.0627	+0.03%	1.20% 0.012%	養(yǎng)老投資省心之選
匯添富保鑫靈活配置混合A(003189)	2025-07-16	+47.26%	1.4726	+0.02%	0.6% 0.006%	股債精選，攻守兼?zhèn)?/strong>
匯添富鑫添盈一年持有混合（FOF）A(016036)	2025-07-14	+6.84%	1.0684	+0.02%	0.80% 0.008%	追求穩(wěn)健收益，力爭資產(chǎn)升值
匯添富保鑫靈活配置混合C(012607)	2025-07-16	+6.76%	1.4519	+0.01%	0% 0%	股債精選，攻守兼?zhèn)?/strong>
匯添富鑫添盈一年持有混合（FOF）C(016037)	2025-07-14	+6.07%	1.0607	+0.01%	0% 0%	追求穩(wěn)健收益，力爭資產(chǎn)升值
匯添富安鑫智選混合A(001796)	2025-07-16	+10.71%	0.837	+0.00%	1.50% 0.015%	力爭中長期穩(wěn)健增值
匯添富多策略定開混合(002746)	2025-07-16	+49.40%	1.494	+0.00%	1.5% 0.015%	精細選股，嚴控回撤
匯添富中盤價值精選混合C(009549)	2025-07-16	-31.14%	0.6886	+0.00%	0% 0%	精選優(yōu)質(zhì)中盤，分享成長價值
匯添富中盤價值精選混合A(009548)	2025-07-16	-29.03%	0.7097	+0.00%	1.50% 0.015%	精選優(yōu)質(zhì)中盤，分享成長價值
匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C(011297)	2025-07-16	+21.31%	0.5732	+0.00%	0% 0%	聚焦優(yōu)勢行業(yè)，引領(lǐng)財富未來
匯添富創(chuàng)新未來混合（LOF）(501206)	2025-07-16	-35.77%	0.6423	-0.02%	0% 0%	聚焦新經(jīng)濟，投資新未來
匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A(011296)	2025-07-16	+22.05%	0.5828	-0.02%	1.50% 0.015%	聚焦優(yōu)勢行業(yè)，引領(lǐng)財富未來
匯添富鑫享添利六個月持有混合A(012951)	2025-07-16	+14.69%	1.1469	-0.02%	0.20% 0.0020%	股債科學配置，追求穩(wěn)健回報
匯添富鑫享添利六個月持有混合B(019697)	2025-07-16	+10.92%	1.1468	-0.02%	0.60% 0.006%	股債科學配置，追求穩(wěn)健回報
匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合(010480)	2025-07-16	+1.49%	1.0149	-0.02%	0.80% 0.008%	股債齊驅(qū)，穩(wěn)進雙盈
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A(011118)	2025-07-16	+17.69%	1.1769	-0.03%	0.80% 0.008%	穩(wěn)中求進，睿選未來
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C(011119)	2025-07-16	+15.65%	1.1565	-0.03%	0% 0%	穩(wěn)中求進，睿選未來
匯添富穩(wěn)健盈和一年持有混合(011562)	2025-07-16	+14.84%	1.1484	-0.03%	0.80% 0.008%	力爭追求超額收益
匯添富鑫享添利六個月持有混合C(012952)	2025-07-16	+13.11%	1.1311	-0.03%	0% 0%	股債科學配置，追求穩(wěn)健回報
匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A(008063)	2025-07-16	+4.45%	1.0445	-0.03%	1.50% 0.015%	精選核心資產(chǎn)，把握黃金主線
匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D(015117)	2025-07-16	-15.16%	1.0262	-0.03%	0% 0%	精選核心資產(chǎn)，把握黃金主線
匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C(015116)	2025-07-16	-15.41%	1.0232	-0.03%	0% 0%	精選核心資產(chǎn)，把握黃金主線
匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合B(019651)	2025-07-16	+13.00%	1.1768	-0.03%	0.60% 0.006%	穩(wěn)中求進，睿選未來
匯添富消費行業(yè)混合(000083)	2025-07-16	+383.10%	4.831	-0.04%	1.5% 0.015%	把握消費行業(yè)歷史性機會
匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C(012460)	2025-07-16	+2.12%	1.0212	-0.05%	0% 0%	追求超額回報
匯添富策略回報混合(470008)	2025-07-16	+150.98%	1.920	-0.05%	1.5% 0.015%	把握行業(yè)與個股輪動
匯添富年年泰定開混合A(004436)	2025-07-16	+29.93%	1.2993	-0.05%	1.00% 0.010%	力爭資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值
匯添富年年泰定開混合C(004437)	2025-07-16	+23.64%	1.2364	-0.06%	0% 0%	力爭資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值
匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D(013540)	2025-07-16	+3.67%	1.0367	-0.06%	1.00% 0.01%	追求超額回報
匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A(012459)	2025-07-16	+3.66%	1.0366	-0.06%	0.80% 0.008%	追求超額回報
匯添富價值創(chuàng)造定開混合(005379)	2025-07-16	+42.71%	1.4271	-0.07%	1.50% 0.015%	聚焦價值創(chuàng)造，雕琢財富精品
匯添富穩(wěn)健收益混合C(009737)	2025-07-16	-5.17%	0.9483	-0.07%	0% 0%	理財優(yōu)選，追求穩(wěn)健收益
匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合（FOF）Y(017372)	2025-07-14	+6.06%	1.0165	-0.08%	1.20% 0.012%	聚焦優(yōu)質(zhì)基金，鑄造精品FOF
匯添富添福增長穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合（FOF）A(013512)	2025-07-14	+0.84%	1.0084	-0.08%	1.20% 0.012%	聚焦優(yōu)質(zhì)基金，鑄造精品FOF
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A(009536)	2025-07-16	+12.56%	1.1256	-0.08%	0.80% 0.008%	股債科學配置，追求穩(wěn)健回報
匯添富港股通專注成長(005228)	2025-07-16	-27.23%	0.7277	-0.08%	1.50% 0.015%	聚焦港股價值，專注成長動力
匯添富穩(wěn)健收益混合A(009736)	2025-07-16	-3.26%	0.9674	-0.08%	1.20% 0.012%	理財優(yōu)選，追求穩(wěn)健收益
匯添富穩(wěn)健收益混合B(020623)	2025-07-16	+6.24%	0.9666	-0.08%	0.80% 0.008%	理財優(yōu)選，追求穩(wěn)健收益
匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合（FOF）Y(017367)	2025-07-14	+8.26%	1.0495	-0.09%	1.20% 0.012%	匯添富全明星養(yǎng)老FOF
匯添富添福睿選穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合（FOF）A(012743)	2025-07-14	+4.17%	1.0417	-0.09%	1.20% 0.012%	匯添富全明星養(yǎng)老FOF
匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C(011945)	2025-07-16	+7.46%	1.1158	-0.09%	0% 0%	股債科學配置，追求穩(wěn)健回報
匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合(010869)	2025-07-16	-4.43%	0.9557	-0.09%	0.80% 0.008%	股債科學配比，為收益“加點料”
匯添富紅利智選混合發(fā)起式A(021515)	2025-07-16	+10.86%	1.1086	-0.11%	1.50% 0.015	紅利智選
匯添富紅利智選混合發(fā)起式C(021516)	2025-07-16	+10.32%	1.1032	-0.11%	0% 0	紅利智選
匯添富弘悅回報混合發(fā)起式A(022276)	2025-07-16	+8.10%	1.0810	-0.11%	1.50% 0.015	攻守兼?zhèn)浜眠x擇
匯添富弘悅回報混合發(fā)起式C(022277)	2025-07-16	+7.80%	1.0780	-0.11%	0% 0	攻守兼?zhèn)浜眠x擇
匯添富安鑫智選混合C(002158)	2025-07-16	+13.32%	0.867	-0.12%	0% 0%	力爭中長期穩(wěn)健增值
匯添富先進制造混合A(014508)	2025-07-16	+9.65%	1.0965	-0.12%	1.50% 0.015%	一鍵布局高精尖優(yōu)勢企業(yè)
匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合(010045)	2025-07-16	+0.84%	1.0084	-0.12%	1.00% 0.01%	股債協(xié)作
匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A(017801)	2025-07-16	+31.92%	1.3192	-0.13%	1.50% 0.015%	聚焦中小盤，精選戰(zhàn)略機遇
匯添富先進制造混合C(014509)	2025-07-16	+8.11%	1.0811	-0.13%	0% 0%	一鍵布局高精尖優(yōu)勢企業(yè)
匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起C(017802)	2025-07-16	+30.67%	1.3067	-0.13%	0 0	聚焦中小盤，精選戰(zhàn)略機遇
匯添富品牌力一年持有混合C(012994)	2025-07-16	+23.94%	1.2394	-0.14%	0% 0%	聚焦優(yōu)質(zhì)品牌，力爭穩(wěn)健增值
匯添富成長焦點混合(519068)	2025-07-16	+280.66%	1.7225	-0.14%	1.5% 0.015%	分享成長型企業(yè)收益
匯添富民安增益定開混合A(005329)	2025-07-16	+48.03%	1.4803	-0.14%	1.00% 0.010%	力爭資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值
匯添富品牌力一年持有混合A(012993)	2025-07-16	+25.33%	1.2533	-0.14%	1.50% 0.015%	聚焦優(yōu)質(zhì)品牌，力爭穩(wěn)健增值
匯添富民安增益定開混合C(005330)	2025-07-16	+43.69%	1.4369	-0.15%	0% 0%	力爭資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值
匯添富美麗30混合D(015180)	2025-07-16	-11.66%	2.583	-0.15%	0% 0%	挖掘中國的“美麗30”
匯添富美麗30混合C(015179)	2025-07-16	-11.94%	2.575	-0.16%	0% 0%	挖掘中國的“美麗30”
匯添富紅利增長混合C(006260)	2025-07-15	+51.40%	1.5140	-0.16%	0% 0%	金�；鸾�(jīng)理領(lǐng)銜掛帥再鑄精品
匯添富新能源精選混合發(fā)起式A(017876)	2025-07-16	-19.46%	0.8054	-0.16%	1.50% 0.015%	投能源未來
匯添富逆向投資混合A(470098)	2025-07-16	+332.72%	3.089	-0.16%	1.5% 0.015%	挑選高質(zhì)量證券，逆向布局
匯添富紅利增長混合A(006259)	2025-07-15	+59.31%	1.5931	-0.16%	1.50% 0.015%	金�；鸾�(jīng)理領(lǐng)銜掛帥再鑄精品
匯添富新能源精選混合發(fā)起式C(017877)	2025-07-16	-20.62%	0.7938	-0.16%	0% 0%	投能源未來
匯添富逆向投資混合C(015181)	2025-07-16	-14.39%	3.023	-0.17%	0% 0%	挑選高質(zhì)量證券，逆向布局
匯添富絕對收益定開混合A(000762)	2025-07-16	+19.60%	1.196	-0.17%	1.50% 0.015%	絕對收益策略基金
匯添富量化選股混合A(018440)	2025-07-16	-7.29%	0.9271	-0.17%	1.50% 0.015%	采取量化選股混合投資策略
匯添富量化選股混合C(018441)	2025-07-16	-8.45%	0.9155	-0.17%	0% 0%	采取量化選股混合投資策略
匯添富絕對收益定開混合C(008140)	2025-07-16	-10.35%	1.143	-0.17%	0% 0%	絕對收益策略基金
匯添富美麗30混合A(000173)	2025-07-16	+192.42%	2.617	-0.19%	1.5% 0.015%	挖掘中國的“美麗30”
匯添富逆向投資混合D(015182)	2025-07-16	-13.68%	3.048	-0.20%	0% 0%	挑選高質(zhì)量證券，逆向布局
匯添富民營活力混合(470009)	2025-07-16	+490.75%	4.907	-0.20%	1.5% 0.015%	分享民營企業(yè)成長
匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起A(014524)	2025-07-16	+4.80%	1.0480	-0.22%	1.50% 0.015%	制造加速度
匯添富碳中和主題混合A(013147)	2025-07-16	-49.90%	0.5010	-0.22%	1.50% 0.015%	把握百年能源革命歷史機遇
匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合(007639)	2025-07-16	+13.65%	1.1365	-0.22%	1.50% 0.015%	洞察競爭優(yōu)勢，精選優(yōu)質(zhì)個股
匯添富制造業(yè)升級研究精選一年持有混合發(fā)起C(014525)	2025-07-16	+3.75%	1.0375	-0.22%	0 0	制造加速度
匯添富新睿精選混合A(001816)	2025-07-16	+18.09%	0.892	-0.22%	1.50% 0.015%	全力捕獲“新”機遇
匯添富碳中和主題混合C(013148)	2025-07-16	-51.04%	0.4896	-0.22%	0% 0%	把握百年能源革命歷史機遇
匯添富行業(yè)整合混合A(005351)	2025-07-16	+35.73%	1.3573	-0.23%	1.50% 0.015%	行業(yè)資源聚龍頭，整合優(yōu)勢顯身手
匯添富新睿精選混合C(002164)	2025-07-16	+16.02%	0.875	-0.23%	0% 0%	全力捕獲“新”機遇
匯添富行業(yè)整合混合D(015191)	2025-07-16	-15.43%	1.3442	-0.23%	0% 0%	行業(yè)資源聚龍頭，整合優(yōu)勢顯身手
匯添富行業(yè)整合混合C(015190)	2025-07-16	-16.50%	1.3272	-0.23%	0% 0%	行業(yè)資源聚龍頭，整合優(yōu)勢顯身手
匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合A(017298)	2025-07-16	+9.24%	1.0924	-0.24%	0.8% 0.008%	資產(chǎn)配置理想之選
匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合C(017299)	2025-07-16	+8.43%	1.0843	-0.24%	0% 0%	資產(chǎn)配置理想之選
匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A(021198)	2025-07-16	+7.80%	1.0780	-0.24%	1.50% 0.015%	投資優(yōu)選價值好時機
匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式C(021199)	2025-07-16	+7.32%	1.0732	-0.25%	0% 0	投資優(yōu)選價值好時機
匯添富遠景成長一年持有混合C(017609)	2025-07-16	+13.57%	1.1357	-0.27%	0% 0%	聚焦優(yōu)質(zhì)基金
匯添富遠景成長一年持有混合A(017608)	2025-07-16	+15.08%	1.1508	-0.28%	1.50% 0.015%	聚焦優(yōu)質(zhì)基金
匯添富價值領(lǐng)先混合(012820)	2025-07-16	-22.95%	0.7705	-0.28%	0% 0%	聚焦黃金賽道新機遇
匯添富藍籌穩(wěn)健混合C(013515)	2025-07-16	-29.06%	2.414	-0.29%	0% 0%	投資藍籌股票的好選擇
匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合(006696)	2025-07-16	+12.61%	0.9721	-0.30%	1.5% 0.015%	研究部掌門親自擔綱
匯添富品牌價值一年持有混合A(013550)	2025-07-16	-13.88%	0.8612	-0.30%	1.50% 0.015%	精選優(yōu)質(zhì)品牌，深度挖掘價值
匯添富價值精選混合(519069)	2025-07-16	+529.14%	2.610	-0.31%	1.5% 0.015%	能攻善守，匠心巨制
匯添富品牌價值一年持有混合C(013551)	2025-07-16	-15.69%	0.8431	-0.31%	0% 0%	精選優(yōu)質(zhì)品牌，深度挖掘價值
匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C(013124)	2025-07-16	-21.96%	0.7804	-0.32%	0% 0%	精選優(yōu)勢企業(yè)，基因一脈相承
匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式A(022320)	2025-07-16	-0.40%	0.9960	-0.32%	1.50% 0.015%	中盤成長好選擇
匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C(022321)	2025-07-16	-0.59%	0.9941	-0.32%	-- --	中盤成長好選擇
匯添富藍籌穩(wěn)健混合A(519066)	2025-07-16	+395.86%	2.465	-0.32%	1.5% 0.015%	投資藍籌股票的好選擇
匯添富悅享兩年持有混合(501063)	2025-07-16	+8.13%	0.9803	-0.33%	1.5% 0.015%	見證長期價值，悅享投資之美
匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A(013123)	2025-07-16	-20.76%	0.7924	-0.33%	1.50% 0.015%	精選優(yōu)勢企業(yè)，基因一脈相承
匯添富藍籌穩(wěn)健混合E(013516)	2025-07-16	-31.09%	2.429	-0.33%	0% 0%	投資藍籌股票的好選擇
匯添富消費升級混合C(015187)	2025-07-16	-3.98%	1.9052	-0.35%	0% 0%	布局消費升級挖掘市場潛力
匯添富消費升級混合A(006408)	2025-07-16	+94.61%	1.9461	-0.35%	1.50% 0.015%	布局消費升級挖掘市場潛力
匯添富消費升級混合D(015188)	2025-07-16	+10.71%	2.1967	-0.35%	0% 0%	布局消費升級挖掘市場潛力
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C(009392)	2025-07-16	-18.82%	0.8118	-0.36%	0% 0%	成長，我們嚴選優(yōu)質(zhì)的！
匯添富社會責任混合A(470028)	2025-07-16	+39.60%	1.391	-0.36%	1.5% 0.015%	聚焦履行社會責任優(yōu)秀公司
匯添富經(jīng)典成長定開混合(501065)	2025-07-16	+56.40%	1.1095	-0.36%	1.50% 0.015%	低位布局，靜待成長
匯添富高質(zhì)量成長精選2年持有混合(010481)	2025-07-16	-50.38%	0.4962	-0.36%	1.50% 0.015%	精選高質(zhì)量企業(yè)，把握成長機遇
匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合A(009391)	2025-07-16	-16.28%	0.8372	-0.37%	1.50% 0.015%	成長，我們嚴選優(yōu)質(zhì)的！
匯添富均衡增長混合(519018)	2025-07-16	+312.33%	0.5250	-0.38%	1.5% 0.015%	均衡布局穩(wěn)定投資
匯添富價值成長均衡投資混合A(011271)	2025-07-16	-41.78%	0.5822	-0.39%	1.50% 0.015%	價值成長并重，精選優(yōu)質(zhì)龍頭
匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合A(013367)	2025-07-16	-9.35%	0.9065	-0.40%	1.50% 0.015%	聚焦價值投資，關(guān)注價值風格多元化
匯添富品牌驅(qū)動六個月持有混合(010298)	2025-07-16	-24.81%	0.7519	-0.40%	1.50% 0.015%	精選優(yōu)質(zhì)品牌，驅(qū)動財富未來
匯添富優(yōu)勢精選混合(519008)	2025-07-16	+1273.53%	2.2525	-0.40%	1.5% 0.015%	實力派老基金
匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合C(013368)	2025-07-16	-10.69%	0.8931	-0.40%	0% 0%	聚焦價值投資，關(guān)注價值風格多元化
匯添富價值成長均衡投資混合C(011272)	2025-07-16	-43.31%	0.5669	-0.40%	0% 0%	價值成長并重，精選優(yōu)質(zhì)龍頭
匯添富中盤積極成長混合C(008066)	2025-07-16	+9.95%	1.0995	-0.41%	0% 0%	把握中盤成長股投資機遇
匯添富中盤積極成長混合A(008065)	2025-07-16	+13.53%	1.1353	-0.41%	1.50% 0.015%	把握中盤成長股投資機遇
匯添富數(shù)字經(jīng)濟引領(lǐng)發(fā)展三年持有混合C(011666)	2025-07-16	-21.90%	0.7810	-0.42%	0% 0%	把握數(shù)字時代投資機遇
匯添富科技創(chuàng)新混合A(007355)	2025-07-16	+148.34%	2.4834	-0.43%	1.50% 0.015%	科技創(chuàng)新主題基金
匯添富科技創(chuàng)新混合C(007356)	2025-07-16	+136.25%	2.3625	-0.43%	0% 0%	科技創(chuàng)新主題基金
匯添富數(shù)字經(jīng)濟引領(lǐng)發(fā)展三年持有混合A(011665)	2025-07-16	-20.64%	0.7936	-0.43%	1.50% 0.015%	把握數(shù)字時代投資機遇
匯添富社會責任混合D(015193)	2025-07-16	-41.33%	1.370	-0.44%	0% 0%	聚焦履行社會責任優(yōu)秀公司
匯添富社會責任混合C(015192)	2025-07-16	-41.63%	1.363	-0.44%	0% 0%	聚焦履行社會責任優(yōu)秀公司
匯添富數(shù)字生活六個月持有混合(010557)	2025-07-16	-29.84%	0.7016	-0.44%	1.50% 0.015%	擁抱數(shù)字生活，驅(qū)動財富未來
匯添富均衡回報混合發(fā)起式A(021202)	2025-07-16	+9.10%	1.0910	-0.45%	1.50% 0.015%	均衡組合力求穩(wěn)健回報
匯添富均衡回報混合發(fā)起式C(021203)	2025-07-16	+8.44%	1.0844	-0.45%	0% 0%	均衡組合力求穩(wěn)健回報
匯添富創(chuàng)新增長一年定開混合A(009683)	2025-07-16	+10.26%	1.1026	-0.45%	1.50% 0.015%	聚焦新三板，分享改革紅利
匯添富創(chuàng)新增長一年定開混合C(009684)	2025-07-16	+6.96%	1.0696	-0.46%	0% 0%	聚焦新三板，分享改革紅利
匯添富數(shù)字未來混合C(011400)	2025-07-16	-35.84%	0.6416	-0.47%	0% 0%	掘金數(shù)字化轉(zhuǎn)型，布局未來黃金賽道
匯添富成長先鋒六個月持有混合C(012156)	2025-07-16	-38.44%	0.6156	-0.47%	0% 0%	尋找可持續(xù)高速成長
匯添富數(shù)字未來混合A(011399)	2025-07-16	-34.39%	0.6561	-0.47%	1.50% 0.015%	掘金數(shù)字化轉(zhuǎn)型，布局未來黃金賽道
匯添富成長先鋒六個月持有混合A(012155)	2025-07-16	-37.21%	0.6279	-0.48%	1.50% 0.015%	尋找可持續(xù)高速成長
匯添富成長領(lǐng)先混合A(013552)	2025-07-16	-8.99%	0.9101	-0.48%	1.50% 0.015%	名基名將，責任擔當
匯添富成長領(lǐng)先混合C(013553)	2025-07-16	-10.62%	0.8938	-0.49%	0% 0%	名基名將，責任擔當
匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合C(013366)	2025-07-16	-20.28%	0.7972	-0.51%	0% 0%	迎產(chǎn)業(yè)變革，享時代紅利
匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合A(013365)	2025-07-16	-18.43%	0.8157	-0.51%	1.50% 0.015%	迎產(chǎn)業(yè)變革，享時代紅利
匯添富優(yōu)選回報混合A(470021)	2025-07-16	+31.70%	1.317	-0.53%	1.5% 0.015%	優(yōu)選個股，追求穩(wěn)健回報
匯添富優(yōu)選回報混合C(002418)	2025-07-16	+28.80%	1.288	-0.54%	0% 0%	優(yōu)選個股，追求穩(wěn)健回報
匯添富滬港深大盤價值混合A(005504)	2025-07-16	-18.67%	0.8184	-0.55%	1.50% 0.015%	匯聚大盤龍頭，財富價值騰飛
匯添富滬港深大盤價值混合D(015119)	2025-07-16	-10.07%	0.8075	-0.55%	0% 0%	匯聚大盤龍頭，財富價值騰飛
匯添富滬港深大盤價值混合C(015118)	2025-07-16	-10.49%	0.8037	-0.56%	0% 0%	匯聚大盤龍頭，財富價值騰飛
匯添富策略增長靈活配置混合(009715)	2025-07-16	+9.18%	1.0918	-0.58%	1.50% 0.015%	賺好公司成長的錢
匯添富數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合D(016159)	2025-07-16	+13.86%	1.1386	-0.62%	0% 0%	布局數(shù)字化升級浪潮
匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合A(016165)	2025-07-16	-23.09%	0.7691	-0.62%	1.50% 0.015%	聚焦優(yōu)質(zhì)公司，力爭資產(chǎn)增值
匯添富數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合C(016158)	2025-07-16	+13.26%	1.1326	-0.62%	0% 0%	布局數(shù)字化升級浪潮
匯添富優(yōu)勢企業(yè)精選混合C(016173)	2025-07-16	-24.19%	0.7581	-0.63%	0% 0%	聚焦優(yōu)質(zhì)公司，力爭資產(chǎn)增值
匯添富數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合A(016157)	2025-07-16	+15.23%	1.1523	-0.63%	1.50% 0.015%	布局數(shù)字化升級浪潮
匯添富盈鑫混合A(002420)	2025-07-16	+55.50%	1.555	-0.64%	1.2% 0.012%	追求創(chuàng)造更佳投資收益
匯添富盈鑫混合D(014834)	2025-07-16	-15.58%	1.544	-0.64%	0% 0%	追求創(chuàng)造更佳投資收益
匯添富盈鑫混合C(014833)	2025-07-16	-13.98%	1.532	-0.65%	0% 0%	追求創(chuàng)造更佳投資收益
匯添富文體娛樂混合D(015184)	2025-07-16	+6.39%	2.0407	-0.66%	0% 0%	消費新時代，掘金大文娛
匯添富文體娛樂混合A(004424)	2025-07-16	+106.80%	2.0680	-0.66%	1.50% 0.015%	消費新時代，掘金大文娛
匯添富文體娛樂混合C(015183)	2025-07-16	+5.69%	2.0274	-0.67%	0% 0%	消費新時代，掘金大文娛
匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C(011022)	2025-07-16	-31.23%	0.6877	-0.71%	0% 0%	聚焦互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)
匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合A(011021)	2025-07-16	-29.68%	0.7032	-0.72%	1.50% 0.015%	聚焦互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)
匯添富遠見成長混合發(fā)起式A(021699)	2025-07-16	+12.55%	1.1255	-0.74%	1.50% 0.015%	遠見成長發(fā)現(xiàn)價值
匯添富遠見成長混合發(fā)起式C(021700)	2025-07-16	+12.04%	1.1204	-0.74%	0% 0	遠見成長發(fā)現(xiàn)價值
匯添富中盤潛力增長一年持有混合C(014527)	2025-07-16	-6.18%	0.9382	-0.76%	0% 0%	聚焦?jié)摿χ斜P，分享增長紅利
匯添富自主核心科技一年持有混合C(013370)	2025-07-16	+2.73%	1.0273	-0.76%	0% 0%	一鍵打包優(yōu)質(zhì)科技企業(yè)
匯添富自主核心科技一年持有混合A(013369)	2025-07-16	+4.12%	1.0412	-0.77%	1.50% 0.015%	一鍵打包優(yōu)質(zhì)科技企業(yè)
匯添富中盤潛力增長一年持有混合A(014526)	2025-07-16	-4.88%	0.9512	-0.77%	1.50% 0.015%	聚焦?jié)摿χ斜P，分享增長紅利
匯添富品質(zhì)價值混合(017043)	2025-07-16	+22.54%	1.2254	-0.90%	1.50% 0.015%	挖掘高價值企業(yè)，力爭資產(chǎn)升值
匯添富養(yǎng)老目標日期2060五年持有混合發(fā)起式（FOF）(024276)		--	--	--	1.20% 0.012%	幫你打理養(yǎng)老錢
匯添富均衡潛力優(yōu)選混合C(024442)	2025-07-11	--	1.0022	--	0% 0%	創(chuàng)新浮動費率機制，與持有人利益共享、風險共擔
匯添富均衡潛力優(yōu)選混合A(024441)	2025-07-11	--	1.0024	--	1.50% 0.015%	創(chuàng)新浮動費率機制，與持有人利益共享、風險共擔
匯添富弘盛回報混合發(fā)起式A(022416)	2025-07-16	--	1.0090	--	1.50% 0.015	力爭中長期穩(wěn)健增值
匯添富弘盛回報混合發(fā)起式C(022417)	2025-07-16	--	1.0083	--	0% 0	力爭中長期穩(wěn)健增值
匯添富弘達回報混合發(fā)起式A(022572)	2025-07-16	--	1.0200	--	1.50% 0.015	追求資產(chǎn)穩(wěn)健增值
匯添富弘達回報混合發(fā)起式C(022573)	2025-07-16	--	1.0193	--	0% 0	追求資產(chǎn)穩(wěn)健增值

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	網(wǎng)上交易申購費率	投資建議
匯添富香港優(yōu)勢精選混合（QDII）A(470888)	2025-07-15	+32.02%	1.273	+3.41%	1.2% 0.012%	分享香港證券市場成長
匯添富香港優(yōu)勢精選混合（QDII）C(017873)	2025-07-15	+37.81%	1.261	+3.36%	0% 0%	分享香港證券市場成長
匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C(020635)	2025-07-15	+64.66%	1.6466	+2.76%	0% 0%	香港上市生物科技
匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A(020634)	2025-07-15	+65.13%	1.6513	+2.76%	1.00% 0.01%	香港上市生物科技
匯添富恒生生物科技ETF(513280)	2025-07-16	+13.45%	1.1345	+0.97%	-- --	香港上市生物科技
匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣A(001668)	2025-07-15	+311.22%	4.1122	+0.89%	1.60% 0.016%	掘金移動互聯(lián)，擁抱全球機遇
匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣D(015203)	2025-07-15	+90.95%	4.0538	+0.89%	0% 0%	掘金移動互聯(lián)，擁抱全球機遇
匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣C(015202)	2025-07-15	+89.68%	4.0250	+0.88%	0% 0%	掘金移動互聯(lián)，擁抱全球機遇
匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）美元現(xiàn)匯(006426)	2025-07-15	+22.33%	$4.0806	+0.88%	1.60% 0.016%	掘金移動互聯(lián)，擁抱全球機遇
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）人民幣A(016199)	2025-07-15	+38.78%	1.3878	+0.81%	1.60% 0.016%	緊跟全球汽車產(chǎn)業(yè)升級浪潮
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）人民幣C(016202)	2025-07-15	+36.49%	1.3649	+0.81%	0% 0%	緊跟全球汽車產(chǎn)業(yè)升級浪潮
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）美元現(xiàn)匯(016200)	2025-07-15	+33.51%	$1.3351	+0.81%	1.60% 0.016%	緊跟全球汽車產(chǎn)業(yè)升級浪潮
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）美元現(xiàn)鈔(016201)	2025-07-15	+33.82%	$1.3382	+0.81%	1.60% 0.016%	緊跟全球汽車產(chǎn)業(yè)升級浪潮
匯添富MSCI美國50ETF(159577)	2025-07-15	+30.26%	1.3026	+0.18%	0% 0%	投資美國50
匯添富全球消費混合（QDII）人民幣A(006308)	2025-07-15	+140.52%	2.4052	+0.17%	1.60% 0.016%	消費不限國界，投資放眼全球
匯添富全球消費混合（QDII）人民幣C(006309)	2025-07-15	+124.37%	2.2437	+0.16%	0% 0%	消費不限國界，投資放眼全球
匯添富全球消費混合（QDII）美元現(xiàn)匯(006310)	2025-07-15	+129.72%	$2.2972	+0.15%	1.60% 0.016%	消費不限國界，投資放眼全球
匯添富納斯達克100ETF(159660)	2025-07-15	+78.66%	1.7866	+0.13%	-- --	美股科技成長標桿
匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C(018967)	2025-07-15	+37.57%	1.3757	+0.12%	0% 0%
匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣E(021773)	2025-07-15	+38.49%	1.3849	+0.12%	0% 0%	美股生物科技標桿
匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A(018966)	2025-07-15	+38.62%	1.3862	+0.12%	1.20% 0.012%
匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯(018968)	2025-07-15	+39.23%	$1.3923	+0.12%	1.20% 0.012%	投資美股尖子生
匯添富美元債債券（QDII）人民幣A(004419)	2025-07-15	+5.51%	1.0551	-0.13%	0.80% 0.008%	精選美元債券資產(chǎn)
匯添富美元債債券（QDII）人民幣C(004420)	2025-07-15	+2.60%	1.0260	-0.14%	0% 0%	精選美元債券資產(chǎn)
匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯A(004421)	2025-07-15	+1.78%	$1.0178	-0.14%	0.80% 0.008%	精選美元債券資產(chǎn)
匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯C(004422)	2025-07-15	-1.95%	$0.9805	-0.14%	0% 0%	精選美元債券資產(chǎn)
匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）A(013127)	2025-07-16	-10.96%	0.8904	-0.17%	1.00% 0.01%	港股科技
匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）C(013128)	2025-07-16	-11.69%	0.8831	-0.17%	0% 0%	港股科技
匯添富恒生科技ETF(513260)	2025-07-16	+39.12%	1.3912	-0.18%	-- --	港股科技旗艦指數(shù)
匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）(164705)	2025-07-16	+30.99%	1.1457	-0.23%	1.2% 0.012%	港股經(jīng)典寬基
匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）C(010789)	2025-07-16	+14.24%	1.1424	-0.24%	0% 0%	港股經(jīng)典寬基
匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）C(018543)	2025-07-15	+60.02%	1.381	-0.36%	0% 0%	追蹤國際貴金屬價格走勢
匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A(164701)	2025-07-15	+39.30%	1.393	-0.43%	0.8% 0.008%	追蹤國際貴金屬價格走勢
匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）人民幣(004877)	2025-07-15	+121.84%	2.2184	-0.68%	1.60% 0.016%	布局全球頂尖醫(yī)療，打造全新財富地標
匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)匯(004878)	2025-07-15	+107.13%	$2.0713	-0.69%	1.60% 0.016%	布局全球頂尖醫(yī)療，打造全新財富地標
匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)鈔(004879)	2025-07-15	+107.13%	$2.0713	-0.69%	1.60% 0.016%	布局全球頂尖醫(yī)療，打造全新財富地標
匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C(017895)	2025-07-15	+8.59%	1.0859	-2.00%	0% 0%	美股生物科技標桿
匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A(017894)	2025-07-15	+9.16%	1.0916	-2.01%	1.20% 0.012%	美股生物科技標桿
匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯(017951)	2025-07-15	+5.44%	$1.0544	-2.02%	1.20% 0.012%	聚焦美國生物科技產(chǎn)業(yè)
匯添富納斯達克生物科技ETF(513290)	2025-07-15	+13.88%	1.1388	-2.12%	-- --	聚焦美國生物科技產(chǎn)業(yè)
匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔(017952)		--	--	--	1.20% 0.012%	聚焦美國生物科技產(chǎn)業(yè)
匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔(018969)		--	--	--	1.20% 0.012%	投資美股尖子生

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	網(wǎng)上交易申購費率	跟蹤指數(shù)	產(chǎn)品特點
行業(yè)主題類
中藥基金LOF (501011)	2025-07-16	+12.46%	1.1246	+1.22%	1.00% 0.010%	930641.CSI 中證中藥指數(shù)	中藥
中藥基金LOFC (501012)	2025-07-16	+9.24%	1.0924	+1.21%	0% 0%	930641.CSI 中證中藥指數(shù)	中藥
匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C (021031)	2025-07-16	+87.84%	1.8784	+0.84%	0 0	987019 國證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)	港股通創(chuàng)新藥
匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A (021030)	2025-07-16	+88.30%	1.8830	+0.84%	0.80% 0.008%	987019 國證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)	堅持長期的力量
匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A (007076)	2025-07-16	-6.32%	0.9368	+0.55%	1.00% 0.010%	000933.SH 中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)	醫(yī)藥大行業(yè)
匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C (007077)	2025-07-16	-8.65%	0.9135	+0.54%	0% 0%	000933.SH 中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)	醫(yī)藥大行業(yè)
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D (017634)	2025-07-16	-24.79%	0.7521	+0.53%	0% 0%	h30217.CSI 中證全指醫(yī)療器械指數(shù)	醫(yī)療設(shè)備+醫(yī)療耗材+檢驗檢測
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C (017633)	2025-07-16	-25.07%	0.7493	+0.52%	0% 0%	h30217.CSI 中證全指醫(yī)療器械指數(shù)	醫(yī)療設(shè)備+醫(yī)療耗材+檢驗檢測
匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A (017632)	2025-07-16	-24.31%	0.7569	+0.52%	1.00% 0.01%	h30217.CSI 中證全指醫(yī)療器械指數(shù)	醫(yī)療設(shè)備+醫(yī)療耗材+檢驗檢測
互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療LOF (501007)	2025-07-16	-2.39%	0.9761	+0.41%	0.80% 0.008%	930720.CSI 中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療主題指數(shù)	醫(yī)療信息化+在線診療
互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療LOFC (501008)	2025-07-16	-5.24%	0.9476	+0.40%	0% 0%	930720.CSI 中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療主題指數(shù)	醫(yī)療信息化+在線診療
匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式C (013817)	2025-07-16	-57.13%	0.4287	+0.35%	0% 0%	931151.CSI 中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)	光伏產(chǎn)業(yè)鏈+增強策略
匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式A (013816)	2025-07-16	-56.73%	0.4327	+0.35%	1.20% 0.012%	931151.CSI 中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)	光伏產(chǎn)業(yè)鏈+增強策略
匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A (000248)	2025-07-16	+118.35%	2.1835	+0.34%	1.0% 0.01%	000932.SH 中證主要消費指數(shù)	日常必須消費品
匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C (012857)	2025-07-16	-31.16%	2.1619	+0.34%	0% 0%	000932.SH 中證主要消費指數(shù)	日常必須消費品
匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D (015808)	2025-07-16	-30.59%	0.5062	+0.34%	0% 0%	931719.CSI 中證電池主題指數(shù)	動力電池+儲能電池
匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C (012863)	2025-07-16	-49.25%	0.5075	+0.34%	0% 0%	931719.CSI 中證電池主題指數(shù)	動力電池+儲能電池
匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A (012862)	2025-07-16	-48.75%	0.5125	+0.33%	1.00% 0.01%	931719.CSI 中證電池主題指數(shù)	動力電池+儲能電池
匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C (020629)	2025-07-16	+55.67%	1.5567	+0.32%	0% 0%	000685 上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)	投芯片選科創(chuàng)板
匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A (020628)	2025-07-16	+56.09%	1.5609	+0.31%	0.80% 0.008%	000685 上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)	投芯片選科創(chuàng)板
新能源車LOF (501057)	2025-07-16	+71.63%	1.7163	+0.27%	1.20% 0.012%	930997.CSI 中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)	新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈
新能源車LOFC (501058)	2025-07-16	+68.40%	1.6840	+0.27%	0% 0%	930997.CSI 中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)	新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈
匯添富中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A (023144)	2025-07-16	+2.78%	1.0278	+0.23%	1% 0.01	931248 中證油氣資源指數(shù)	緊密跟蹤油氣資源指數(shù)
匯添富中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C (023145)	2025-07-16	+2.75%	1.0275	+0.22%	0% 0	931248 中證油氣資源指數(shù)	緊密跟蹤油氣資源指數(shù)
匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C (020631)	2025-07-16	+32.19%	1.3219	+0.22%	0% 0%	h30007.CSI 中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)	緊密跟蹤芯片產(chǎn)業(yè)
匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A (020630)	2025-07-16	+32.48%	1.3248	+0.22%	0.60% 0.006%	h30007.CSI 中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)	緊密跟蹤芯片產(chǎn)業(yè)
匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C (024060)	2025-07-16	+10.05%	1.1005	+0.15%	0% 0	931151.CSI 中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)	緊密跟蹤中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)
匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A (024059)	2025-07-16	+10.08%	1.1008	+0.15%	1% 0.01	931151.CSI 中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)	緊密跟蹤中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)
生物科技LOFC (501010)	2025-07-16	+24.40%	1.2440	+0.10%	0% 0%	930743.CSI 中證生物科技主題指數(shù)	生物科技
生物科技LOF (501009)	2025-07-16	+26.83%	1.2683	+0.10%	1.00% 0.010%	930743.CSI 中證生物科技主題指數(shù)	生物科技
匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C (020633)	2025-07-16	+41.90%	1.4190	+0.09%	0 0	931235 中證電信主題指數(shù)	電信主題景氣度高
匯添富中證電信主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A (020632)	2025-07-16	+42.27%	1.4227	+0.09%	0.60% 0.006%	931235 中證電信主題指數(shù)	電信主題景氣度高
匯添富中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C (014544)	2025-07-16	+22.33%	1.2233	+0.06%	0% 0%	931470.CSI 中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)指數(shù)	A+H，云計算+數(shù)據(jù)存儲
匯添富中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A (014543)	2025-07-16	+23.67%	1.2367	+0.06%	1.00% 0.01%	931470.CSI 中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)指數(shù)	A+H，云計算+數(shù)據(jù)存儲
精準醫(yī)療LOF (501005)	2025-07-16	-2.21%	0.9779	-0.05%	0.80% 0.008%	930719.CSI 中證精準醫(yī)療主題指數(shù)	精準醫(yī)學腫瘤治療
精準醫(yī)C (501006)	2025-07-16	-5.71%	0.9429	-0.06%	0% 0%	930719.CSI 中證精準醫(yī)療主題指數(shù)	精準醫(yī)學腫瘤治療
匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A (008907)	2025-07-16	+37.87%	1.3775	-0.09%	1.20% 0.012%	000859.CSI 中證國企一帶一路指數(shù)	一帶一路建設(shè)企業(yè)
匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C (008908)	2025-07-16	+35.68%	1.3556	-0.09%	0% 0%	000859.CSI 中證國企一帶一路指數(shù)	一帶一路建設(shè)企業(yè)
匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式A (014193)	2025-07-16	-17.63%	0.8237	-0.16%	1.50% 0.015%	h30007.CSI 中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)	芯片產(chǎn)業(yè)鏈+增強策略
匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式C (014194)	2025-07-16	-18.52%	0.8148	-0.16%	0% 0%	h30007.CSI 中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)	芯片產(chǎn)業(yè)鏈+增強策略
匯添富中證國新央企股東回報ETF聯(lián)接A (019365)	2025-07-16	+11.75%	1.1002	-0.16%	1.00% 0.01%	932039 中證國新央企股東回報指數(shù)	共享“中特估”下央企紅利
匯添富中證國新央企股東回報ETF聯(lián)接C (019366)	2025-07-16	+11.13%	1.0961	-0.16%	0% 0%	932039 中證國新央企股東回報指數(shù)	共享“中特估”下央企紅利
匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A (023254)	2025-07-16	-10.34%	0.8966	-0.21%	1% 0.01	H30202 中證全指軟件指數(shù)	投資中證全指軟件指數(shù)
匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C (023255)	2025-07-16	-10.42%	0.8958	-0.21%	0% 0	H30202 中證全指軟件指數(shù)	投資中證全指軟件指數(shù)
匯添富中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A (017907)	2025-07-16	-6.86%	0.9314	-0.25%	1.00% 0.01%	931755 中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)	把握百年能源革命歷史機遇
匯添富中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C (017908)	2025-07-16	-7.32%	0.9268	-0.25%	0% 0%	931755 中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)	把握百年能源革命歷史機遇
匯添富中證長三角ETF聯(lián)接C (007840)	2025-07-16	+3.57%	1.0357	-0.30%	0% 0%	931141.CSI 中證長三角一體化發(fā)展主題指數(shù)	長三角一體化戰(zhàn)略機遇
匯添富中證長三角ETF聯(lián)接A (007839)	2025-07-16	+5.22%	1.0522	-0.30%	1.20% 0.012%	931141.CSI 中證長三角一體化發(fā)展主題指數(shù)	長三角一體化戰(zhàn)略機遇
匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接A (003194)	2025-07-15	-6.89%	0.9311	-0.32%	1.20% 0.012%	950096.CSI 中證上海國企指數(shù)	上海國有企業(yè)
匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接C (018061)	2025-07-15	+11.59%	0.9225	-0.32%	0% 0%	950096.CSI 中證上海國企指數(shù)	上海國有企業(yè)
匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A (020195)	2025-07-16	+15.07%	1.1085	-0.34%	0.60% 0.006%	000922 中證紅利指數(shù)	投資A股高股息資產(chǎn)
匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C (020196)	2025-07-16	+14.73%	1.1059	-0.34%	0% 0%	000922 中證紅利指數(shù)	投資A股高股息資產(chǎn)
證券公司LOFC (501048)	2025-07-16	+17.20%	1.1720	-0.37%	0% 0%	399975 中證全指證券公司指數(shù)	A股證券公司
證券公司LOF (501047)	2025-07-16	+18.11%	1.1811	-0.37%	0.80% 0.008%	399975 中證全指證券公司指數(shù)	A股證券公司
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C (007154)	2025-07-16	+57.08%	1.5708	-0.46%	0% 0%	399986.SZ 中證銀行指數(shù)	A股銀行
匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A (007153)	2025-07-16	+57.95%	1.5795	-0.46%	1.00% 0.010%	399986.SZ 中證銀行指數(shù)	A股銀行
環(huán)境治理LOF (501030)	2025-07-15	-47.04%	0.5296	-0.92%	1.20% 0.012%	399806.SZ 中證環(huán)境治理指數(shù)	循環(huán)經(jīng)濟污染治理
環(huán)境治理LOFC (501031)	2025-07-15	-48.25%	0.5175	-0.92%	0% 0%	399806.SZ 中證環(huán)境治理指數(shù)	循環(huán)經(jīng)濟污染治理
匯添富中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C (019165)	2025-07-15	+24.32%	1.2432	-0.94%	0% 0%	000811.CSI 中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)	投資有色金屬板塊好選擇
匯添富中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A (019164)	2025-07-15	+25.13%	1.2513	-0.94%	1.00% 0.01%	000811.CSI 中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)	投資有色金屬板塊好選擇
匯添富中證機器人ETF發(fā)起式聯(lián)接C (024769)		--	--	--	0% 0	H30590 中證機器人指數(shù)	緊跟中證機器人主題指數(shù)
匯添富中證機器人ETF發(fā)起式聯(lián)接A (024768)		--	--	--	1% 0.01	H30590 中證機器人指數(shù)	緊跟中證機器人主題指數(shù)
匯添富中證800自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A (024745)		--	--	--	0.80% 0.008	932368 中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)	緊密跟蹤中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)
匯添富中證800自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C (024746)		--	--	--	0% 0%	932368 中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)	緊密跟蹤中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)
寬基類
匯添富國證2000指數(shù)增強A (019318)	2025-07-16	+43.08%	1.4308	+0.43%	1.20% 0.012%	399303 國證2000指數(shù)	小盤投資利器
匯添富國證2000指數(shù)增強C (019319)	2025-07-16	+42.11%	1.4211	+0.42%	0% 0%	399303 國證2000指數(shù)	小盤投資利器
匯添富中證1000ETF聯(lián)接A (017161)	2025-07-16	-3.05%	0.9695	+0.27%	1.00% 0.01%	000852 中證1000指數(shù)	小盤代表指數(shù)
匯添富中證1000ETF聯(lián)接C (017162)	2025-07-16	-3.90%	0.9610	+0.26%	0% 0%	000852 中證1000指數(shù)	小盤代表指數(shù)
匯添富北證50成份指數(shù)A (017519)	2025-07-16	+40.05%	1.4005	+0.25%	1.00% 0.010%	899050 北證50成份指數(shù)	北市旗艦、專精特新
匯添富北證50成份指數(shù)C (017520)	2025-07-16	+38.64%	1.3864	+0.25%	0% 0%	899050 北證50成份指數(shù)	北市旗艦、專精特新
匯添富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強發(fā)起式C (014219)	2025-07-16	-9.76%	0.9024	+0.23%	0% 0%	931643.CSI 中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)	科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)+增強策略
匯添富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強發(fā)起式A (014218)	2025-07-16	-9.02%	0.9098	+0.23%	1.20% 0.012%	931643.CSI 中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)	科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)+增強策略
匯添富上證綜合指數(shù)C (018536)	2025-07-16	+11.57%	1.126	+0.09%	0% 0%	000001.SH 上證綜合指數(shù)	“大盤指數(shù)”
匯添富上證綜合指數(shù)A (470007)	2025-07-16	+59.49%	1.135	+0.09%	1.0% 0.01%	000001.SH 上證綜合指數(shù)	“大盤指數(shù)”
中證500LOFC (501037)	2025-07-16	+13.09%	1.1309	+0.08%	0% 0%	000905.SH 中證小盤500指數(shù)	中盤成長標桿指數(shù)
中證500LOF (501036)	2025-07-16	+15.13%	1.1513	+0.08%	0.80% 0.008%	000905.SH 中證小盤500指數(shù)	中盤成長標桿指數(shù)
匯添富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 (015875)	2025-07-16	+6.27%	1.0627	+0.01%	0% 0%	931059 中證同業(yè)存單AAA指數(shù)	聚焦高等級存單，閑錢理財新選擇
匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A (014528)	2025-07-16	-10.34%	0.8966	-0.17%	1.00% 0.01%	746059.MI MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)(在岸人民幣)	行業(yè)龍頭均衡配置
匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C (014529)	2025-07-16	-11.04%	0.8896	-0.17%	0% 0%	746059.MI MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)(在岸人民幣)	行業(yè)龍頭均衡配置
匯添富中證800ETF聯(lián)接A (012596)	2025-07-16	-5.49%	0.9451	-0.19%	0.50% 0.005%	000906.SH 中證800指數(shù)	大中盤標桿
匯添富中證800ETF聯(lián)接C (012597)	2025-07-16	-5.87%	0.9413	-0.19%	0% 0%	000906.SH 中證800指數(shù)	大中盤標桿
匯添富深證300ETF聯(lián)接A (470068)	2025-07-16	+50.91%	1.5091	-0.22%	1.0% 0.01%	399007.SZ 深證300指數(shù)(價格)	深市核心資產(chǎn)
匯添富深證300ETF聯(lián)接C (018058)	2025-07-16	-5.77%	1.4952	-0.22%	0% 0%	399007.SZ 深證300指數(shù)(價格)	深市核心資產(chǎn)
匯添富滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C (023060)	2025-07-16	+0.55%	1.0055	-0.23%	0% 0%	000300.SH 滬深300指數(shù)	通過投資于目標ETF，緊密跟蹤標的指數(shù)
滬深300LOF (501043)	2025-07-16	+36.59%	1.3659	-0.23%	0.80% 0.008%	000300.SH 滬深300指數(shù)	A股經(jīng)典寬基
滬深300LOFC (501045)	2025-07-16	+34.38%	1.3438	-0.24%	0% 0%	000300.SH 滬深300指數(shù)	A股經(jīng)典寬基
匯添富中證A500指數(shù)增強A (023298)	2025-07-16	+11.07%	1.1107	-0.29%	1.20% 0.012	000510 中證A500	投資中證A500指數(shù)，力爭超額回報
匯添富中證A500指數(shù)增強C (023299)	2025-07-16	+10.93%	1.1093	-0.29%	0% 0	000510 中證A500	投資中證A500指數(shù)，力爭超額回報
匯添富中證800價值ETF發(fā)起式聯(lián)接A (019162)	2025-07-16	+26.39%	1.2639	-0.36%	1.00% 0.01%	H30356.CSI 中證800價值指數(shù)	一鍵布局A股價值風格
匯添富中證800價值ETF發(fā)起式聯(lián)接C (019163)	2025-07-16	+25.54%	1.2554	-0.37%	0% 0%	H30356.CSI 中證800價值指數(shù)	一鍵布局A股價值風格
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接C (023002)	2025-07-16	--	1.0597	--	0% 0%	000698 上證科創(chuàng)板100指數(shù)	投資上證科創(chuàng)板龍頭
匯添富上證科創(chuàng)板100ETF聯(lián)接A (023001)	2025-07-16	--	1.0604	--	1% 0.01%	000698 上證科創(chuàng)板100指數(shù)	投資上證科創(chuàng)板龍頭
匯添富上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接C (023736)	2025-07-16	--	1.0421	--	0% 0	000680 上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)	緊密跟蹤上證科創(chuàng)綜指
匯添富上證科創(chuàng)板綜合ETF聯(lián)接A (023735)	2025-07-16	--	1.0426	--	1% 0.01	000680 上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)	緊密跟蹤上證科創(chuàng)綜指
匯添富滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A (023059)	2025-07-16	--	1.0056	--	1% 0.01%	000300.SH 滬深300指數(shù)	過投資于目標ETF，緊密跟蹤標的指數(shù).
風格策略類
匯添富滬深300安中指數(shù)A (000368)	2025-07-16	+148.53%	1.9063	-0.06%	1.20% 0.012%	h30124.CSI 滬深300安中動態(tài)策略指數(shù)	滬深300動態(tài)策略優(yōu)化
匯添富滬深300安中指數(shù)B (021924)	2025-07-16	+11.14%	1.9060	-0.06%	0.80% 0.008%	h30124.CSI 滬深300安中動態(tài)策略指數(shù)	滬深300動態(tài)策略優(yōu)化
匯添富滬深300安中指數(shù)C (018947)	2025-07-16	+3.53%	1.8909	-0.06%	0% 0%	h30124.CSI 滬深300安中動態(tài)策略指數(shù)	滬深300動態(tài)策略優(yōu)化
匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A (018774)	2025-07-16	-13.22%	0.8678	-0.12%	1.00% 0.01%	995066 華證專精特新100指數(shù)	投資專精特新企業(yè)
匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式C (018775)	2025-07-16	-13.66%	0.8634	-0.13%	0% 0%	995066 華證專精特新100指數(shù)	投資專精特新企業(yè)
港股高股息LOF (501305)	2025-07-15	+26.50%	1.2650	-0.24%	1% 0.01%	930914 中證港股通高股息投資指數(shù)	港股紅利策略
港股高股息LOFC (501306)	2025-07-15	+22.59%	1.2259	-0.24%	0% 0%	930914 中證港股通高股息投資指數(shù)	港股紅利策略
匯添富國證自由現(xiàn)金流指數(shù)A (024002)	2025-07-16	+4.28%	1.0428	-0.29%	1% 0.01	980092 國證自由現(xiàn)金流	緊密跟蹤國證自由現(xiàn)金指數(shù)
匯添富國證自由現(xiàn)金流指數(shù)C (024003)	2025-07-16	+4.24%	1.0424	-0.29%	0% 0	980092 國證自由現(xiàn)金流	緊密跟蹤國證自由現(xiàn)金指數(shù)
增強類
匯添富中證1000指數(shù)增強C (017954)	2025-07-16	+26.12%	1.2612	+0.28%	0% 0%	000852 中證1000指數(shù)	小盤代表指數(shù)
匯添富中證1000指數(shù)增強A (017953)	2025-07-16	+26.82%	1.2682	+0.28%	1.20% 0.012%	000852 中證1000指數(shù)	小盤代表指數(shù)
匯添富中證800指數(shù)增強C (017897)	2025-07-16	+13.72%	1.1372	-0.04%	0% 0%	000906 中證800指數(shù)	大中盤標桿
匯添富中證800指數(shù)增強A (017896)	2025-07-16	+14.69%	1.1469	-0.05%	1.20% 0.012%	000906 中證800指數(shù)	大中盤標桿
匯添富中證500基本面增強指數(shù)A (012498)	2025-07-16	-16.16%	0.8384	-0.06%	1.5% 0.015%	000905.SH 中證小盤500指數(shù)	質(zhì)地優(yōu)，成長性高
匯添富中證500基本面增強指數(shù)C (012499)	2025-07-16	-18.69%	0.8131	-0.07%	0% 0%	000905.SH 中證小盤500指數(shù)	質(zhì)地優(yōu)，成長性高
匯添富滬深300指數(shù)增強C (010556)	2025-07-16	+2.02%	1.3893	-0.12%	0% 0%	000300.SH 滬深300指數(shù)	滬深300量化增強
匯添富滬深300指數(shù)增強A (005530)	2025-07-16	+67.19%	1.4172	-0.12%	1.50% 0.015%	000300.SH 滬深300指數(shù)	滬深300量化增強
匯添富上證50基本面增強指數(shù)A (012157)	2025-07-16	-10.20%	0.8980	-0.13%	1.50% 0.015%	000016.SH 上證50指數(shù)	上證50指數(shù)+增強策略
匯添富上證50基本面增強指數(shù)D (019546)	2025-07-16	+7.70%	0.8873	-0.14%	1.50% 0.015%	000016.SH 上證50指數(shù)	上證50指數(shù)+增強策略
匯添富上證50基本面增強指數(shù)C (012158)	2025-07-16	-11.51%	0.8849	-0.14%	0% 0%	000016.SH 上證50指數(shù)	上證50指數(shù)+增強策略
匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A (010854)	2025-07-16	-35.71%	0.6429	-0.26%	1.50% 0.015%	000300.SH 滬深300指數(shù)	聚焦A股核心資產(chǎn)
匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C (010855)	2025-07-16	-37.98%	0.6202	-0.27%	0% 0%	000300.SH 滬深300指數(shù)	聚焦A股核心資產(chǎn)
匯添富中證500指數(shù)增強A (001050)	2025-07-15	+16.81%	1.7341	-0.29%	1.50% 0.015%	000905 中證500指數(shù)	中盤成長標桿指數(shù)
匯添富中證500指數(shù)增強C (016854)	2025-07-15	+17.12%	1.7139	-0.30%	0% 0%	000905 中證500指數(shù)	中盤成長標桿指數(shù)
其他
匯添富中證A500ETF聯(lián)接C (022470)	2025-07-15	+2.52%	1.0252	+0.18%	0% 0%	000510 中證A500指數(shù)	投資中證A500指數(shù)
匯添富中證A500ETF聯(lián)接A (022469)	2025-07-15	+2.65%	1.0265	+0.18%	1% 0.01%	000510 中證A500指數(shù)	投資中證A500指數(shù)
匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C (021603)	2025-07-16	+37.70%	1.3770	+0.10%	0% 0%	931247 中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)	緊密跟蹤產(chǎn)業(yè)指數(shù)
匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A (021602)	2025-07-16	+37.93%	1.3793	+0.10%	1.00% 0.01%	931247 中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)	緊密跟蹤產(chǎn)業(yè)指數(shù)
匯添富滬深300指數(shù)增強Y (022949)	2025-07-16	+5.51%	1.4216	-0.12%	1.50% 0.015	000300.SH 滬深300指數(shù)	滬深300量化增強
匯添富中證500指數(shù)增強Y (022893)	2025-07-15	+4.98%	1.7395	-0.29%	1.50% 0.015	000905 中證500指數(shù)	中盤成長標桿指數(shù)

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	跟蹤指數(shù)	產(chǎn)品特點	申購
科技龍頭ETF (159723)	2025-07-15	-8.44%	0.9156	+2.84%	931524.CSI 中證滬港深科技龍頭指數(shù)	軟件+芯片+互聯(lián)網(wǎng)+生物科技	--
中藥ETF (560080)	2025-07-16	+7.57%	1.0757	+1.28%	930641.CSI 中證中藥指數(shù)	中藥	聯(lián)接基金
港股通創(chuàng)新藥ETF (159570)	2025-07-16	+71.68%	1.7168	+0.86%	987019 國證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)	創(chuàng)新藥投資好指數(shù)	聯(lián)接基金
機器人ETF基金 (159213)	2025-07-16	+4.56%	1.0456	+0.85%	H30590 中證機器人指數(shù)	緊抓機器人板塊投資機會	聯(lián)接基金
中證2000ETF匯添富 (159536)	2025-07-16	+23.71%	1.2371	+0.68%	932000 中證2000指數(shù)	小微盤寬基ETF代表	--
智能汽車ETF基金 (159795)	2025-07-16	-8.91%	0.9109	+0.60%	930721.CSI 中證智能汽車主題指數(shù)	智能駕駛+智能座艙	--
醫(yī)藥ETF (159929)	2025-07-16	+35.46%	1.3546	+0.57%	000933.SH 中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)	醫(yī)藥大行業(yè)	聯(lián)接基金
科創(chuàng)100ETF匯添富 (589980)	2025-07-16	+5.59%	1.0559	+0.56%	000698 上證科創(chuàng)板100指數(shù)	緊密跟蹤上證科創(chuàng)板100指數(shù)	聯(lián)接基金
醫(yī)療器械ETF基金 (159797)	2025-07-16	-24.79%	0.7521	+0.56%	h30217.CSI 中證全指醫(yī)療器械指數(shù)	醫(yī)療設(shè)備+醫(yī)療耗材+檢驗檢測	聯(lián)接基金
科創(chuàng)綜指ETF匯添富 (589080)	2025-07-16	-0.80%	0.9920	+0.45%	000680 上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)	投資上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)	聯(lián)接基金
電池50ETF (159796)	2025-07-16	-40.41%	0.5959	+0.37%	931719.CSI 中證電池主題指數(shù)	動力電池+儲能電池	聯(lián)接基金
消費ETF (159928)	2025-07-16	+221.20%	0.8030	+0.36%	000932.SH 中證主要消費指數(shù)	日常必須消費品	聯(lián)接基金
生物藥ETF (159839)	2025-07-16	-63.55%	0.3645	+0.36%	399441.SZ 國證生物醫(yī)藥	生物醫(yī)藥行業(yè)	--
科創(chuàng)芯片50ETF (588750)	2025-07-16	+1.67%	1.0167	+0.35%	000685 上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)	投資上證科創(chuàng)板芯片	聯(lián)接基金
中證1000ETF基金 (560110)	2025-07-16	-4.84%	0.9516	+0.31%	000852 中證1000指數(shù)	小盤代表指數(shù)	聯(lián)接基金
500ETF增強 (560950)	2025-07-16	+11.92%	1.1192	+0.29%	000905 中證500指數(shù)	中盤成長標桿指數(shù)	--
新能源汽車ETF (516390)	2025-07-16	-31.89%	0.6811	+0.25%	930997.CSI 中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)	新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈	--
油氣資源ETF (159309)	2025-07-16	-2.05%	0.9795	+0.25%	931248 中證油氣資源指數(shù)	緊密跟蹤油氣資源指數(shù)	聯(lián)接基金
芯片50ETF (516920)	2025-07-16	-27.36%	0.7264	+0.23%	h30007.CSI 中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)	芯片產(chǎn)業(yè)鏈	聯(lián)接基金
中證A500指數(shù)ETF (563880)	2025-07-15	+2.21%	1.0221	+0.19%	000510 中證A500指數(shù)	中證A500	聯(lián)接基金
科創(chuàng)50指數(shù)ETF (588870)	2025-07-16	+2.36%	1.0236	+0.14%	000688 上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)	投資科技龍頭	--
光伏龍頭ETF (516290)	2025-07-16	-55.48%	0.4452	+0.13%	931151.CSI 中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)	光伏產(chǎn)業(yè)鏈	聯(lián)接基金
信創(chuàng)50ETF (560850)	2025-07-16	+31.54%	1.3154	+0.11%	931247 中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)	信創(chuàng)板塊配置正當時	聯(lián)接基金
上海國企ETF (510810)	2025-07-16	-4.32%	0.8644	+0.10%	950096.CSI 中證上海國企指數(shù)	上海國有企業(yè)	聯(lián)接基金
電信50ETF (560300)	2025-07-16	+49.46%	1.4946	+0.09%	931235 中證電信主題指數(shù)	布局數(shù)字浪潮下的數(shù)字產(chǎn)業(yè)投資機會	聯(lián)接基金
科創(chuàng)新材料ETF匯添富 (589180)	2025-07-16	+4.68%	1.0468	+0.09%	000689 上證科創(chuàng)板新材料指數(shù)	緊密跟蹤科創(chuàng)新材料指數(shù)	--
上證綜合ETF (510980)	2025-07-16	+21.11%	1.2111	+0.01%	000001 上證綜合指數(shù)	投資A股好指數(shù)	--
港股通消費50ETF (159268)	2025-07-11	-0.24%	0.9976	+0.00%	987024 國證港股通消費主題指數(shù)	緊密跟蹤國證港股通消費指數(shù)	--
港股紅利ETF基金 (513820)	2025-07-16	+29.98%	1.2566	-0.02%	930914 中證港股通高股息投資指數(shù)	港股高股息優(yōu)選	聯(lián)接基金
國企一帶一路ETF (515990)	2025-07-16	+29.33%	1.2933	-0.09%	000859.CSI 中證國企一帶一路指數(shù)	一帶一路建設(shè)企業(yè)	聯(lián)接基金
能源ETF (159930)	2025-07-16	+29.07%	1.2907	-0.09%	000928.SH 中證能源指數(shù)	煤炭+石油+天然氣	--
800自由現(xiàn)金流ETF (563680)	2025-07-16	+4.47%	1.0447	-0.13%	932368 中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)	緊密跟蹤中證800自由現(xiàn)金流指數(shù)	聯(lián)接基金
央企紅利ETF基金 (560070)	2025-07-16	+12.80%	1.0744	-0.16%	932039 中證國新央企股東回報指數(shù)	高分紅央企	聯(lián)接基金
MSCI中國A50ETF (560050)	2025-07-16	-15.04%	0.8496	-0.18%	746059.MI MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)(在岸人民幣)	行業(yè)龍頭均衡配置	聯(lián)接基金
800ETF (515800)	2025-07-16	+18.23%	1.0556	-0.20%	000906.SH 中證800指數(shù)	大中盤標桿	聯(lián)接基金
港股通科技30ETF (520980)	2025-07-16	+5.36%	1.0536	-0.23%	HSSCT 恒生港股通中國科技指數(shù)	緊密跟蹤標的指數(shù)	--
軟件50ETF (159590)	2025-07-16	+9.00%	1.0900	-0.23%	H30202 中證全指軟件指數(shù)	投資中證全指軟件指數(shù)	聯(lián)接基金
深300ETF (159912)	2025-07-16	+46.41%	1.4641	-0.23%	399007.SZ 深證300指數(shù)(價格)	深市核心資產(chǎn)	聯(lián)接基金
滬深300指數(shù)ETF (515310)	2025-07-16	+18.50%	1.1850	-0.24%	000300.SH 滬深300指數(shù)	A股經(jīng)典寬基	聯(lián)接基金
滬港深500ETF基金 (517080)	2025-07-16	-9.70%	0.9030	-0.25%	H30455 滬港深500	兩地三市核心資產(chǎn)	--
碳中和ETF (560060)	2025-07-16	-24.08%	0.7592	-0.26%	931755 中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)	碳中和投資機遇全覆蓋	聯(lián)接基金
港股汽車ETF (159210)	2025-07-16	+0.23%	1.0023	-0.32%	931239 中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)	緊密跟蹤中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)	--
長三角ETF (512650)	2025-07-16	+5.43%	1.0543	-0.32%	931141.CSI 中證長三角一體化發(fā)展主題指數(shù)	長三角一體化戰(zhàn)略機遇	聯(lián)接基金
A100ETF基金 (159630)	2025-07-16	+14.20%	1.1420	-0.33%	000903 中證A100指數(shù)	大盤龍頭、行業(yè)均衡	--
紅利ETF匯添富 (560020)	2025-07-16	+14.60%	1.1074	-0.36%	000922 中證紅利指數(shù)	精選高股息好標的	聯(lián)接基金
張江ETF (517850)	2025-07-16	-8.40%	0.9160	-0.37%	931596 中證滬港深張江自主創(chuàng)新50指數(shù)	上�？苿�(chuàng)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)	--
800價值ETF (560030)	2025-07-16	+25.62%	1.2562	-0.38%	H30356.CSI 中證800價值指數(shù)	大盤價值股	聯(lián)接基金
互聯(lián)網(wǎng)ETF (159729)	2025-07-16	-11.88%	0.8812	-0.38%	930625.CSI 中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)	A+H互聯(lián)網(wǎng)	--
證券ETF龍頭 (560090)	2025-07-16	+24.35%	1.2435	-0.39%	399975 中證全指證券公司指數(shù)	A股證券公司	聯(lián)接基金
有色50ETF (159652)	2025-07-16	-0.50%	0.9950	-0.42%	000811.CSI 中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)	能源金屬+工業(yè)金屬+稀土+貴金屬	聯(lián)接基金
金融ETF (159931)	2025-07-16	+99.82%	1.9982	-0.45%	000934.SH 中證金融地產(chǎn)指數(shù)	銀行+證券+保險+地產(chǎn)	--
銀行ETF龍頭 (512820)	2025-07-16	+78.91%	1.5458	-0.49%	399986.SZ 中證銀行指數(shù)	A股銀行	聯(lián)接基金
現(xiàn)金流ETF匯添富 (159276)		--	--	--	980092 國證自由現(xiàn)金流指數(shù)	緊密跟蹤國政自由現(xiàn)金流指數(shù)	--
航空ETF基金 (159257)		--	--	--	980076 國證通用航空產(chǎn)業(yè)指數(shù)	緊密跟蹤標的指數(shù)	--
云計算ETF匯添富 (159273)		--	--	--	931470 中證滬港深云計算產(chǎn)業(yè)指數(shù)	緊密跟蹤標的指數(shù)	--

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	網(wǎng)上交易申購費率	投資建議
匯添富鑫福債(008398)	2025-07-16	+17.92%	1.0922	+0.37%	0.60% 0.006%	閑錢理財新選擇
匯添富實業(yè)債債券A(000122)	2025-07-16	+93.03%	1.5119	+0.19%	1.0% 0.01%	受益政策扶持
匯添富實業(yè)債債券C(000123)	2025-07-16	+83.41%	1.4323	+0.18%	0% 0%	無申購費，受益政策扶持
匯添富雙利債券C(000692)	2025-07-15	+92.73%	1.8332	+0.15%	0% 0%	無申購費，追求資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值
匯添富雙利債券A(470018)	2025-07-15	+119.89%	2.1019	+0.15%	0.8% 0.008%	追求資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值
匯添富添添樂雙盈債券C(017593)	2025-07-15	+14.19%	1.1419	+0.14%	0% 0%	震蕩市閑錢投資新去處
匯添富添添樂雙盈債券A(017592)	2025-07-15	+15.30%	1.1530	+0.14%	0.80% 0.008%	震蕩市閑錢投資新去處
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C(018768)	2025-07-16	+12.49%	1.1249	+0.12%	0% 0%	二級債基新強將
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A(018767)	2025-07-16	+13.37%	1.1337	+0.11%	0.70% 0.007%	二級債基新強將
匯添富AAA級信用純債E(011617)	2025-07-15	+16.71%	1.1735	+0.11%	0% 0%	3A鑄基石，掘金信用債
匯添富AAA級信用純債A(006884)	2025-07-15	+26.23%	1.1828	+0.11%	0.60% 0.006%	3A鑄基石，掘金信用債
匯添富可轉(zhuǎn)換債券C(470059)	2025-07-16	+129.29%	1.8355	+0.11%	0% 0%	兼具抗跌性與進攻性
匯添富AAA級信用純債C(006885)	2025-07-15	+23.06%	1.1518	+0.10%	0% 0%	3A鑄基石，掘金信用債
匯添富可轉(zhuǎn)換債券A(470058)	2025-07-16	+142.17%	1.9500	+0.10%	0.8% 0.008%	兼具抗跌性與進攻性
匯添富高息債債券A(000174)	2025-07-16	+80.92%	1.7623	+0.09%	1.0% 0.01%	搶占高息債價值高地
匯添富高息債債券C(000175)	2025-07-16	+67.25%	1.6285	+0.09%	0% 0%	無申購費，搶占高息債價值高地
匯添富增強收益?zhèn)疍(021355)	2025-07-16	+4.91%	1.1595	+0.07%	0% 0%	力爭業(yè)績持續(xù)穩(wěn)健
匯添富增強收益?zhèn)疎(021460)	2025-07-16	+4.41%	1.1612	+0.07%	0% 0%	力爭業(yè)績持續(xù)穩(wěn)健
匯添富增強收益?zhèn)疉(519078)	2025-07-16	+111.32%	1.1640	+0.07%	0.80% 0.008%	力爭業(yè)績持續(xù)穩(wěn)健
匯添富增強收益?zhèn)疌(470078)	2025-07-16	+91.02%	1.1022	+0.06%	0% 0%	力爭業(yè)績持續(xù)穩(wěn)健
匯添富投資級信用債指數(shù)C(020620)	2025-07-16	+3.42%	1.0291	+0.03%	0% 0%	優(yōu)選投資級信用債
匯添富投資級信用債指數(shù)A(020619)	2025-07-16	+4.19%	1.0368	+0.03%	0.50% 0.005%	優(yōu)選投資級信用債
匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A(014486)	2025-07-16	+13.47%	1.0546	+0.03%	0.6% 0.006%	精選優(yōu)質(zhì)債券，穩(wěn)健理財優(yōu)選
匯添富穩(wěn)安三個月持有債券C(015854)	2025-07-16	+9.85%	1.0573	+0.03%	0% 0%	力爭資產(chǎn)長期穩(wěn)定增值，季度理財好選擇
匯添富穩(wěn)安三個月持有債券E(015855)	2025-07-16	+10.04%	1.0592	+0.03%	0% 0%	力爭資產(chǎn)長期穩(wěn)定增值，季度理財好選擇
匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B(016636)	2025-07-16	+8.96%	1.0596	+0.03%	0.60% 0.006%	力爭資產(chǎn)長期穩(wěn)定增值，季度理財好選擇
匯添富穩(wěn)安三個月持有債券A(015853)	2025-07-16	+10.12%	1.0600	+0.03%	0.10% 0.001%	力爭資產(chǎn)長期穩(wěn)定增值，季度理財好選擇
匯添富穩(wěn)安三個月持有債券D(024652)	2025-07-16	-0.04%	1.0600	+0.03%	0.80% 0.008%	力爭資產(chǎn)長期穩(wěn)定增值，季度理財好選擇
匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C(014485)	2025-07-16	+10.88%	1.0916	+0.03%	0% 0%	一鍵布局高等級信用債
匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A(014484)	2025-07-16	+11.16%	1.0944	+0.03%	0.50% 0.005%	一鍵布局高等級信用債
匯添富豐潤中短債E(016039)	2025-07-16	+9.70%	1.1017	+0.03%	0% 0%	理財升級好選擇
匯添富穩(wěn)益60天持有債券B(020841)	2025-07-16	+3.56%	1.0614	+0.02%	0.25% 0.0025%	純債配置好選擇
匯添富穩(wěn)裕30天滾動持有債券A(018422)	2025-07-16	+7.36%	1.0736	+0.02%	0.30% 0.003%	閑錢理財好選擇
匯添富雙享增利債券A(018586)	2025-07-16	+7.70%	1.0770	+0.02%	0.80% 0.008%	GET新玩法：可投基金的二級債基
匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債C(014595)	2025-07-16	+8.97%	1.0877	+0.02%	0% 0%	穩(wěn)健理財優(yōu)選
匯添富豐潤中短債C(016038)	2025-07-16	+9.19%	1.0966	+0.02%	0% 0%	理財升級好選擇
匯添富豐潤中短債A(006772)	2025-07-16	+23.03%	1.1016	+0.02%	0.40% 0.004%	理財升級好選擇
匯添富鑫瑞債券A(004089)	2025-07-16	+35.24%	1.1689	+0.02%	0.80% 0.008%	力爭資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值
匯添富安心中國債券A(000395)	2025-07-16	+46.88%	1.1710	+0.02%	0.80% 0.008%	甄選債中精品
匯添富90天短債C(007458)	2025-07-16	+18.98%	1.1838	+0.02%	0% 0%	短債升級版來襲
匯添富盛安39個月定開債(007948)	2025-07-16	+18.86%	1.0174	+0.01%	0.60% 0.006%	封閉運作力爭上游
匯添富長添利定期開放債券C(003529)	2025-07-16	+13.84%	1.0189	+0.01%	0% 0%	力爭資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值，無申購費
匯添富鑫利定開債A(003532)	2025-07-16	+29.98%	1.0247	+0.01%	0.80% 0.008%	力爭資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值
匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A(019851)	2025-07-16	+2.95%	1.0295	+0.01%	0.80% 0.008%	力爭資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值
匯添富長添利定期開放債券A(003528)	2025-07-16	+15.84%	1.0303	+0.01%	0.60% 0.006%	力爭資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值
匯添富豐泰純債C(020762)	2025-07-16	+3.27%	1.0327	+0.01%	0 0	純債安心之選
匯添富鑫盛定開債A(005410)	2025-07-16	+30.63%	1.0348	+0.01%	0.60% 0.006%	封閉運作力爭上游
匯添富豐泰純債A(020761)	2025-07-16	+3.54%	1.0354	+0.01%	0.30% 0.003%	純債安心之選
匯添富鑫潤純債A(016583)	2025-07-16	+8.90%	1.0355	+0.01%	0.80% 0.008%	追求穩(wěn)健收益，力爭資產(chǎn)升值
匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C(020896)	2025-07-16	+3.65%	1.0365	+0.01%	0% 0%	給你穩(wěn)穩(wěn)小確幸
匯添富鑫禧債(470030)	2025-07-16	+57.85%	1.0387	+0.01%	0.60% 0.006%	理財好選擇
匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券A(020895)	2025-07-16	+3.88%	1.0388	+0.01%	0.10% 0.001%	給你穩(wěn)穩(wěn)小確幸
匯添富鑫永定開債A(005590)	2025-07-16	+32.89%	1.0401	+0.01%	0.60% 0.006%	封閉運作力爭上游
匯添富穩(wěn)益60天持有債券C(018795)	2025-07-16	+5.72%	1.0572	+0.01%	0% 0%	純債配置好選擇
匯添富中短債C(007902)	2025-07-16	+13.70%	1.0600	+0.01%	0% 0%	閑錢理財實力派
匯添富理財14天債券A(470014)	2025-07-16	+34.98%	1.0604	+0.01%	0% 0%	14天理財好選擇
匯添富穩(wěn)益60天持有債券A(018794)	2025-07-16	+6.11%	1.0611	+0.01%	0.30% 0.003%	純債配置好選擇
匯添富穩(wěn)航30天持有債券C(018421)	2025-07-16	+6.14%	1.0614	+0.01%	0% 0%	力求理財月月盈
匯添富穩(wěn)鑫90天持有債券C(019646)	2025-07-16	+6.15%	1.0615	+0.01%	0% 0%	閑錢投資新去處
匯添富穩(wěn)航30天持有債券D(022322)	2025-07-16	+1.20%	1.0631	+0.01%	0% 0	力求理財月月盈
匯添富穩(wěn)鑫90天持有債券A(019645)	2025-07-16	+6.49%	1.0649	+0.01%	0.50% 0.005%	閑錢投資新去處
匯添富穩(wěn)航30天持有債券B(019649)	2025-07-16	+5.07%	1.0657	+0.01%	0.15% 0.0015%	力求理財月月盈
匯添富穩(wěn)航30天持有債券A(018420)	2025-07-16	+6.57%	1.0657	+0.01%	0.30% 0.003%	力求理財月月盈
匯添富穩(wěn)瑞30天滾動持有中短債C(016141)	2025-07-16	+6.72%	1.0672	+0.01%	0% 0%	月度理財，安心之選
匯添富雙享增利債券C(018587)	2025-07-16	+6.79%	1.0679	+0.01%	0% 0%	GET新玩法：可投基金的二級債基
匯添富穩(wěn)瑞30天滾動持有中短債D(017956)	2025-07-16	+6.37%	1.0694	+0.01%	0% 0%	月度理財，安心之選
匯添富穩(wěn)裕30天滾動持有債券C(018423)	2025-07-16	+6.95%	1.0695	+0.01%	0% 0%	閑錢理財好選擇
匯添富穩(wěn)瑞30天滾動持有中短債A(016140)	2025-07-16	+6.97%	1.0697	+0.01%	0.10% 0.0010%	月度理財，安心之選
匯添富鑫利定開債C(003533)	2025-07-16	+25.63%	1.0705	+0.01%	0% 0%	力爭資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值
匯添富理財14天債券B(471014)	2025-07-16	+38.84%	1.0708	+0.01%	0% 0%	14天理財好選擇
匯添富中短債E(011623)	2025-07-16	+13.10%	1.0724	+0.01%	0% 0%	閑錢理財實力派
匯添富穩(wěn)合4個月持有債券C(018086)	2025-07-16	+7.74%	1.0774	+0.01%	0% 0%	震蕩市債基好選擇
匯添富盛和66個月定開債(010482)	2025-07-16	+19.07%	1.0817	+0.01%	0.60% 0.006%	封閉運作力爭上游
匯添富穩(wěn)合4個月持有債券D(018771)	2025-07-16	+7.40%	1.0823	+0.01%	0% 0%	震蕩市債基好選擇
匯添富穩(wěn)合4個月持有債券A(018085)	2025-07-16	+8.25%	1.0825	+0.01%	0.80% 0.008%	震蕩市債基好選擇
匯添富中短債A(007901)	2025-07-16	+16.15%	1.0840	+0.01%	0.40% 0.004%	閑錢理財實力派
匯添富鑫成定開債A(005857)	2025-07-16	+28.90%	1.0930	+0.01%	0.60% 0.006%	封閉運作力爭上游
匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債B(016855)	2025-07-16	+5.98%	1.0942	+0.01%	0.40% 0.004%	穩(wěn)健理財優(yōu)選
匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債E(014596)	2025-07-16	+9.64%	1.0944	+0.01%	0% 0%	穩(wěn)健理財優(yōu)選
匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債A(014594)	2025-07-16	+9.68%	1.0948	+0.01%	0.10% 0.001%	穩(wěn)健理財優(yōu)選
匯添富鑫弘定開債A(012424)	2025-07-16	+10.82%	1.1082	+0.01%	0.60% 0.006%	穩(wěn)健投資，季度理財
匯添富理財60天債券A(470060)	2025-07-16	+11.08%	1.1108	+0.01%	0% 0%	60天理財好選擇
匯添富穩(wěn)利60天短債C(012575)	2025-07-16	+11.28%	1.1128	+0.01%	0% 0%	理財好選擇，投資正當時
匯添富穩(wěn)鑫120天滾動持有債券C(013815)	2025-07-16	+11.72%	1.1172	+0.01%	0% 0%	理財增強版，閑錢好去處
匯添富理財60天債券B(471060)	2025-07-16	+11.84%	1.1184	+0.01%	0% 0%	60天理財好選擇
匯添富理財60天債券E(005503)	2025-07-16	+12.13%	1.1213	+0.01%	0% 0%	60天理財好選擇
匯添富短債債券C(006647)	2025-07-16	+16.98%	1.1243	+0.01%	0% 0%	閑錢理財新選擇
匯添富穩(wěn)鑫120天滾動持有債券B(017466)	2025-07-16	+8.34%	1.1264	+0.01%	0.6% 0.006%	理財增強版，閑錢好去處
匯添富穩(wěn)鑫120天滾動持有債券A(013814)	2025-07-16	+12.66%	1.1266	+0.01%	0.10% 0.001%	理財增強版，閑錢好去處
匯添富短債債券E(011622)	2025-07-16	+10.22%	1.1430	+0.01%	0% 0%	閑錢理財新選擇
匯添富豐利短債C(011057)	2025-07-16	+11.41%	1.1492	+0.01%	0% 0%	閑錢理財好幫手
匯添富安心中國債券C(000396)	2025-07-16	+45.05%	1.1534	+0.01%	0% 0%	甄選債中精品，無申購費
匯添富短債債券D(019446)	2025-07-16	+4.21%	1.1535	+0.01%	0.40% 0.004%	閑錢理財新選擇
匯添富短債債券A(006646)	2025-07-16	+20.03%	1.1543	+0.01%	0.40% 0.004%	閑錢理財新選擇
匯添富多策略純債E(011597)	2025-07-16	+14.55%	1.1630	+0.01%	0% 0%	純債在手，震蕩不慌
匯添富豐利短債D(016427)	2025-07-16	+6.79%	1.1647	+0.01%	0% 0%	閑錢理財好幫手
匯添富安心中國債券D(021906)	2025-07-16	+2.24%	1.1705	+0.01%	0.80% 0.008%	甄選債中精品
匯添富鑫瑞債券C(004090)	2025-07-16	+30.27%	1.1713	+0.01%	0% 0%	力爭資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值，無申購費
匯添富90天短債B(007457)	2025-07-16	+17.94%	1.1734	+0.01%	0% 0%	短債升級版來襲
匯添富90天短債D(018769)	2025-07-16	+4.77%	1.1841	+0.01%	0% 0%	短債升級版來襲
匯添富90天短債A(007456)	2025-07-16	+19.03%	1.1843	+0.01%	0.40% 0.004%	短債升級版來襲
匯添富多元收益?zhèn)疉(470010)	2025-07-16	+125.94%	1.2889	+0.00%	0.8% 0.008%	股債靈活配置多元投資
匯添富利率債(472007)	2025-07-16	+56.15%	1.0493	+0.00%	0.60% 0.006%	專注債市，理財好選擇
匯添富年年利定期開放債券C(000222)	2025-07-16	+48.68%	1.2799	+0.00%	0% 0%	封閉運作力爭上游,無申購費
匯添富純債（LOF）B(023406)	2025-07-16	+1.30%	0.8565	+0.00%	0.80% 0.008	資產(chǎn)長期增值理財工具
匯添富純債（LOF）A(164703)	2025-07-16	+102.23%	0.8565	+0.00%	0.80% 0.008%	資產(chǎn)長期增值理財工具
匯添富鑫益定開債A(004469)	2025-07-16	+26.60%	1.0143	+0.00%	0.60% 0.006%	力爭資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值
匯添富鑫益定開債C(004470)	2025-07-16	+22.47%	1.0099	+0.00%	0% 0%	力爭資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值
匯添富鑫澤定開債A(004831)	2025-07-16	+25.89%	1.0661	+0.00%	0.6% 0.006%	力爭資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值
匯添富豐利短債A(006893)	2025-07-16	+15.95%	1.1595	+0.00%	0.40% 0.004%	閑錢理財好幫手
匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A(007289)	2025-07-16	+21.13%	1.0450	+0.00%	0.5% 0.005%	投資優(yōu)質(zhì)農(nóng)發(fā)債
匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債C(007290)	2025-07-16	+20.55%	1.0406	+0.00%	0% 0%	投資優(yōu)質(zhì)農(nóng)發(fā)債
匯添富鑫遠債(008081)	2025-07-16	+16.84%	1.0395	+0.00%	0.6% 0.006%	閑錢理財新選擇
匯添富多策略純債A(008993)	2025-07-16	+17.42%	1.1742	+0.00%	0.80% 0.008%	純債在手，震蕩不慌
匯添富多策略純債C(008994)	2025-07-16	+14.95%	1.1495	+0.00%	0% 0%	純債在手，震蕩不慌
匯添富穩(wěn)利60天短債D(016428)	2025-07-16	+7.25%	1.1214	+0.00%	0% 0%	理財好選擇，投資正當時
匯添富穩(wěn)利60天短債A(012574)	2025-07-16	+12.19%	1.1219	+0.00%	0.1% 0.001%	理財好選擇，投資正當時
匯添富穩(wěn)利60天短債B(018950)	2025-07-16	+5.07%	1.1225	+0.00%	0.40% 0.004%	理財好選擇，投資正當時
匯添富中高等級信用債C(011659)	2025-07-16	+13.63%	1.1363	+0.00%	0% 0%	優(yōu)先信用債，理財好替代
匯添富中高等級信用債A(011658)	2025-07-16	+15.01%	1.1501	+0.00%	0.80% 0.008%	優(yōu)先信用債，理財好替代
匯添富彭博政金債1-3年C(012129)	2025-07-16	+11.54%	1.0722	+0.00%	0% 0%	追蹤優(yōu)質(zhì)債券指數(shù)
匯添富彭博政金債1-3年A(012128)	2025-07-16	+12.04%	1.0771	+0.00%	0.50% 0.005%	追蹤優(yōu)質(zhì)債券指數(shù)
匯添富鑫裕一年定開債發(fā)起式A(015362)	2025-07-16	+8.67%	1.0044	+0.00%	0.60% 0.006%	投資高質(zhì)量債券，力爭資產(chǎn)長期穩(wěn)定增值
匯添富穩(wěn)瑞30天滾動持有中短債B(017955)	2025-07-16	+6.37%	1.0696	+0.00%	0.40% 0.004%	月度理財，安心之選
匯添富鑫潤純債C(016584)	2025-07-16	+8.19%	1.0287	+0.00%	0% 0%	追求穩(wěn)健收益，力爭資產(chǎn)升值
匯添富鑫悅純債A(017152)	2025-07-16	+8.45%	1.0188	+0.00%	0.80% 0.008%	追求穩(wěn)健收益，力爭資產(chǎn)升值
匯添富鑫悅純債C(017153)	2025-07-16	+7.96%	1.0171	+0.00%	0% 0%	追求穩(wěn)健收益，力爭資產(chǎn)升值
匯添富穩(wěn)豐中短債債券A(017659)	2025-07-16	+6.57%	1.0657	+0.00%	0.3% 0.003%	閑錢投資新去處
匯添富穩(wěn)豐中短債債券C(017660)	2025-07-16	+6.06%	1.0606	+0.00%	0% 0%	閑錢投資新去處
匯添富穩(wěn)興回報債券發(fā)起式A(019576)	2025-07-16	+6.31%	1.0631	+0.00%	0.70% 0.007%	震蕩市首選
匯添富穩(wěn)興回報債券發(fā)起式C(019577)	2025-07-16	+5.77%	1.0577	+0.00%	0 0	震蕩市首選
匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券C(019852)	2025-07-16	+2.60%	1.0260	+0.00%	0% 0%	力爭資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值
匯添富豐穗60天持有債券A(021801)	2025-07-16	+1.70%	1.0170	+0.00%	0.30% 0.003	債基配置正當時
匯添富豐穗60天持有債券C(021802)	2025-07-16	+1.56%	1.0156	+0.00%	0% 0	債基配置正當時
匯添富年年利定期開放債券A(000221)	2025-07-16	+56.04%	1.3412	-0.01%	0.6% 0.006%	封閉運作力爭上游
匯添富多元收益?zhèn)疌(470011)	2025-07-16	+114.78%	1.2770	-0.01%	0% 0%	無申購費股債靈活配置
匯添富中高等級信用債E(011660)	2025-07-16	+14.70%	1.1470	-0.01%	0% 0%	優(yōu)先信用債，理財好替代
匯添富穩(wěn)添利定期開放債券A(002487)	2025-07-16	+28.82%	1.1449	-0.01%	0.60% 0.006%	深入挖掘價值被低估的標的券種
匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式A(018763)	2025-07-16	+10.66%	1.1066	-0.01%	0.70% 0.007%	債市投資利器
匯添富穩(wěn)添利定期開放債券C(002488)	2025-07-16	+24.17%	1.0996	-0.01%	0% 0%	深入挖掘價值被低估的標的券種，無申購費
匯添富穩(wěn)榮回報債券發(fā)起式C(018764)	2025-07-16	+9.92%	1.0992	-0.01%	0% 0%	債市投資利器
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A(016260)	2025-07-16	+9.66%	1.0859	-0.01%	0.50% 0.005%	穩(wěn)健理財好選擇
匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C(016261)	2025-07-16	+9.42%	1.0835	-0.01%	0% 0%	穩(wěn)健理財好選擇
匯添富鑫匯債券A(004655)	2025-07-16	+10.68%	1.0772	-0.01%	0.60% 0.006%	力爭資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值
匯添富鑫匯債券C(004656)	2025-07-16	+9.34%	1.0726	-0.01%	0% 0%	力爭資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值
匯添富穩(wěn)健回報債券A(018830)	2025-07-16	+5.88%	1.0588	-0.01%	0.40% 0.004%	債基+量化
匯添富穩(wěn)健回報債券C(018831)	2025-07-16	+5.09%	1.0509	-0.01%	-- --	債基+量化
匯添富中債1-3年國開債A(007097)	2025-07-16	+21.73%	1.0465	-0.01%	0.50% 0.005%	投資優(yōu)質(zhì)國開債
匯添富中債1-3年國開債C(007098)	2025-07-16	+20.99%	1.0455	-0.01%	0% 0%	投資優(yōu)質(zhì)國開債
匯添富6月紅定期開放債券A(470088)	2025-07-16	+45.31%	1.0435	-0.01%	0.8% 0.008%	力爭資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值
匯添富6月紅定期開放債券C(470089)	2025-07-16	+40.04%	1.0210	-0.01%	0% 0%	力爭資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值
匯添富鑫和純債A(015834)	2025-07-16	+9.36%	1.0463	-0.02%	0.80% 0.008%	投資高質(zhì)量債券，力爭資產(chǎn)長期穩(wěn)定增值
匯添富鑫和純債C(015835)	2025-07-16	+8.33%	1.0414	-0.02%	0% 0%	投資高質(zhì)量債券，力爭資產(chǎn)長期穩(wěn)定增值
匯添富雙頤債券A(017902)	2025-07-16	+3.29%	1.0329	-0.02%	0.80% 0.008%	股債搭配，攻守兼?zhèn)?/strong>
匯添富雙頤債券C(017903)	2025-07-16	+2.57%	1.0257	-0.02%	0% 0%	股債搭配，攻守兼?zhèn)?/strong>
匯添富中債7-10年國開債D(022025)	2025-07-16	+5.61%	1.2597	-0.02%	0.50% 0.005%	投資優(yōu)質(zhì)國開債
匯添富中債7-10年國開債A(008054)	2025-07-16	+26.52%	1.2588	-0.02%	0.50% 0.005%	投資優(yōu)質(zhì)國開債
匯添富中債7-10年國開債E(020591)	2025-07-16	+11.10%	1.2577	-0.02%	0% 0%	投資優(yōu)質(zhì)國開債
匯添富中債7-10年國開債C(008055)	2025-07-16	+25.88%	1.2524	-0.02%	0% 0%	投資優(yōu)質(zhì)國開債
匯添富雙享回報債券A(012789)	2025-07-16	+8.94%	1.0894	-0.03%	0.80% 0.008%	閑錢理財新選擇
匯添富雙享回報債券C(012790)	2025-07-16	+7.39%	1.0739	-0.03%	0% 0%	閑錢理財新選擇
匯添富穩(wěn)元回報債券發(fā)起式A(018840)	2025-07-16	+6.88%	1.0688	-0.03%	0.70% 0.007%	震蕩市理財好選擇
匯添富鑫榮純債A(018487)	2025-07-16	+8.72%	1.0640	-0.03%	0.80% 0.008%	震蕩市金石之策
匯添富穩(wěn)元回報債券發(fā)起式C(018841)	2025-07-16	+6.24%	1.0624	-0.03%	0% 0%	震蕩市理財好選擇
匯添富添添樂雙鑫債券A(019176)	2025-07-16	+5.56%	1.0556	-0.03%	0.80% 0.008%	二級債基，配置正當時
匯添富鑫榮純債C(018488)	2025-07-16	+7.78%	1.0547	-0.03%	0% 0%	震蕩市金石之策
匯添富添添樂雙鑫債券C(019177)	2025-07-16	+5.13%	1.0513	-0.03%	0% 0%	二級債基，配置正當時
匯添富雙盈回報一年持有債券A(004534)	2025-07-16	+41.32%	1.4132	-0.05%	0.80% 0.008%	力爭資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值
匯添富雙盈回報一年持有債券C(004535)	2025-07-16	+36.84%	1.3684	-0.06%	0% 0%	力爭資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值
匯添富雙鑫添利債券A(004451)	2025-07-16	+51.24%	1.1850	-0.06%	0.80% 0.008%	力爭資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值
匯添富雙鑫添利債券C(004452)	2025-07-16	+46.43%	1.1389	-0.06%	0% 0%	力爭資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值
匯添富雙利增強債券D(021772)	2025-07-16	+12.20%	1.1220	-0.06%	1% 0.01%	股債雙利，靈活增強
匯添富雙利增強債券A(000406)	2025-07-16	+67.10%	1.1219	-0.06%	1% 0.01%	股債雙利，靈活增強
匯添富雙利增強債券C(000407)	2025-07-16	+63.16%	1.0960	-0.06%	0% 0%	股債雙利，靈活增強，無申購費
匯添富穩(wěn)豐回報債券發(fā)起式A(018765)	2025-07-16	+7.40%	1.0740	-0.07%	0.70% 0.007%	震蕩市優(yōu)選
匯添富穩(wěn)豐回報債券發(fā)起式C(018766)	2025-07-16	+6.77%	1.0677	-0.07%	0% 0%	震蕩市優(yōu)選
匯添富豐和純債A(017459)	2025-07-16	+10.90%	1.0676	-0.10%	0.30% 0.0030%	閑錢理財好選擇
匯添富豐和純債C(017460)	2025-07-16	+10.06%	1.0593	-0.10%	0% 0%	閑錢理財好選擇
匯添富鑫永定開債C(005591)	2024-06-30	+7.14%	--	--	0% 0%	封閉運作力爭上游
匯添富鑫澤定開債C(004832)	2024-06-30	--	--	--	0% 0%	力爭資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值
匯添富鑫盛定開債C(005411)	2024-06-30	--	--	--	0% 0%	封閉運作力爭上游
匯添富鑫成定開債C(005858)	2024-06-30	--	--	--	0% 0%	封閉運作力爭上游
匯添富鑫弘定開債C(012425)	2024-06-30	--	--	--	0% 0%	穩(wěn)健投資，季度理財
匯添富鑫裕一年定開債發(fā)起式C(015363)	2024-06-30	--	--	--	0% 0%	投資高質(zhì)量債券，力爭資產(chǎn)長期穩(wěn)定增值
匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式C(014487)	2024-06-30	--	--	--	0% 0%	精選優(yōu)質(zhì)債券，穩(wěn)健理財優(yōu)選
匯添富增強回報債券A(023455)		--	--	--	0.80% 0.008%	追求增強回報
匯添富增強回報債券C(023456)		--	--	--	0% 0%	追求增強回報
匯添富穩(wěn)恒6個月持有債券A(023453)		--	--	--	0.80% 0.008%	債市投資利器
匯添富穩(wěn)恒6個月持有債券C(023454)		--	--	--	0% 0%	債市投資利器
匯添富穩(wěn)惠6個月持有債券A(024582)		--	--	--	0.80% 0.008%	攻守兼?zhèn)涞睦碡攦?yōu)選
匯添富穩(wěn)惠6個月持有債券C(024583)		--	--	--	0% 0%	攻守兼?zhèn)涞睦碡攦?yōu)選

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	網(wǎng)上交易申購費率	投資建議
匯添富匯鑫貨幣B(007869)	2025-07-16	+11.85%	111.8651	+0.00%	0% 0%
匯添富匯鑫貨幣A(007868)	2025-07-16	+10.91%	110.9267	+0.00%	0% 0%

基金名稱	凈值日期	日每萬份凈值收益	七日年化收益率	最近一年收益率	網(wǎng)上交易申購費率	投資建議
匯添富貨幣E(012830)	2025-07-15	0.3880	1.411%	+1.72%	0% 0%	現(xiàn)金管理工具
匯添富貨幣A(519518)	2025-07-15	0.3224	1.166%	+1.47%	0% 0%	現(xiàn)金管理工具
匯添富貨幣C(000642)	2025-07-15	0.3224	1.166%	+1.47%	0% 0%	現(xiàn)金管理工具
匯添富貨幣D(000650)	2025-07-15	0.3224	1.166%	+1.47%	0% 0%	現(xiàn)金管理工具
匯添富貨幣B(519517)	2025-07-15	0.3880	1.411%	+1.72%	0% 0%	500萬(含)以上現(xiàn)金管理
匯添富現(xiàn)金寶貨幣A(000330)	2025-07-15	0.3041	1.118%	+1.39%	0% 0%	現(xiàn)金管理好工具
匯添富現(xiàn)金寶貨幣C(009589)	2025-04-16	0.3873	1.761%	+0.37%	0% 0%	現(xiàn)金管理好選擇
匯添富現(xiàn)金寶貨幣B(009588)	2025-07-15	0.3453	1.270%	+1.54%	0% 0%	現(xiàn)金管理好選擇
匯添富全額寶貨幣C(017062)	2025-07-16	0.3499	1.358%	+1.62%	0% 0%	互聯(lián)網(wǎng)貨幣基金
匯添富全額寶貨幣A(000397)	2025-07-16	0.2841	1.115%	+1.37%	0% 0%	互聯(lián)網(wǎng)貨幣基金
匯添富和聚寶貨幣C(016096)	2025-07-16	0.3626	1.273%	+1.63%	0% 0%	互聯(lián)網(wǎng)貨幣基金
匯添富和聚寶貨幣A(000600)	2025-07-16	0.2967	1.030%	+1.38%	0% 0%	互聯(lián)網(wǎng)貨幣基金
匯添富和聚寶貨幣D(018793)	2025-07-16	0.2959	1.031%	+1.38%	0% 0%	互聯(lián)網(wǎng)貨幣基金
匯添富和聚寶貨幣B(018792)	2025-07-16	0.3108	1.083%	+1.43%	0% 0%	互聯(lián)網(wǎng)貨幣基金
匯添富收益快錢貨幣F(018770)	2025-07-15	0.3303	1.194%	+1.48%	0% 0%	閑錢投資利器
匯添富收益快錢貨幣C(013002)	2025-07-15	0.3508	1.264%	+1.55%	0% 0%	閑錢投資利器
匯添富收益快錢貨幣D(013003)	2025-07-15	0.3975	1.437%	+1.73%	0% 0%	閑錢投資利器
匯添富收益快錢貨幣E(017872)	2025-07-15	0.3314	1.193%	+1.48%	0% 0%	閑錢投資利器
匯添富添富通貨幣C(017871)	2025-07-16	0.3055	1.135%	+1.40%	0% 0%	現(xiàn)金管理好工具
匯添富添富通貨幣A(000366)	2025-07-16	0.3053	1.134%	+1.40%	0% 0%	現(xiàn)金管理好工具
匯添富添富通貨幣B(000980)	2025-07-16	0.3712	1.378%	+1.64%	0% 0%	現(xiàn)金管理好工具

基金名稱	凈值日期	日每百份凈值收益	七日年化收益率	基金凈申購上限 (2025-07-16)	基金凈贖回上限 (2025-07-16)	單賬號凈申購上限 (2025-07-16)	投資建議
匯添富收益快錢貨幣A(159005)	2025-07-15	0.3260	1.185 %	0.0200億份	0.0005億份	0.0020 億份	股市閑錢投資利器
匯添富收益快錢貨幣B(159006)	2025-07-15	0.3975	1.426 %	0.0200億份	0.0005億份	0.0020 億份	300萬(含)以上股民閑置資金好去處
匯添富添富通貨幣E(511980)	2025-07-16	0.3054	1.134 %	--	--	--	股市閑錢投資利器

基金名稱	凈值日期	日每百萬份凈值收益	七日年化收益率	基金凈申購上限 (2025-07-16)	基金凈贖回上限 (2025-07-16)	單賬號凈申購上限 (2025-07-16)	單賬號凈贖回上限 (2025-07-16)	投資建議
匯添富收益快線貨幣A(519888)	2025-07-15	0.1936	0.717 %	5.00億元	8.00億元	1.00 億元	1.00 億元	股民閑置資金好去處
匯添富收益快線貨幣B(519889)	2025-07-15	0.3555	1.314 %	5.00億元	8.00億元	1.00 億元	1.00 億元	300萬(含)以上股民閑置資金好去處

基金名稱	凈值日期	累計收益率	單位凈值	日增長率	投資建議	申購
匯添富九州通醫(yī)藥REIT(508084)		--	--	--	全國首單醫(yī)藥倉儲物流REIT
匯添富上海地產(chǎn)租賃住房REIT(508055)		--	--	--	上海地產(chǎn)租賃REITS