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基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計(jì)凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態(tài) 網(wǎng)上交易
風(fēng)格類

風(fēng)格類股票型基金：指重點(diǎn)投資特定風(fēng)格類資產(chǎn)的基金。
主題類

主題類股票型基金：指根據(jù)不同主題投資策略重點(diǎn)投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。
001685 2025-03-06 1.124 1.124 +3.59% +31.77% -12.46% +12.40% 正常 申購 定投
007524 2025-03-06 1.1224 1.1224 +2.32% +7.83% -16.30% +12.24% 正常 申購 定投
007523 2025-03-06 1.1627 1.1627 +2.32% +8.47% -14.78% +16.27% 正常 申購 定投
001541 2025-03-06 1.592 1.592 +2.05% +24.18% -0.75% +59.20% 正常 申購 定投
005802 2025-03-06 1.2808 1.2808 +1.19% +21.85% -24.78% +28.08% 正常 申購 定投
015197 2025-03-06 1.2653 1.2653 +1.18% +21.34% -- -21.33% 正常 申購 定投
015196 2025-03-06 1.2572 1.2572 +1.18% +21.12% -- -21.84% 正常
009551 2025-03-06 0.6517 0.6517 +0.87% +10.01% -30.63% -34.83% 正常 申購 定投
009550 2025-03-06 0.6762 0.6762 +0.87% +10.87% -28.95% -32.38% 正常 申購 定投
015123 2025-03-06 1.519 1.519 +0.73% -2.94% -26.55% -27.39% 正常
015124 2025-03-06 1.527 1.527 +0.66% -2.80% -26.12% -27.01% 正常 申購 定投
001490 2025-03-06 1.546 1.546 +0.65% -2.46% -25.24% +54.60% 正常 申購 定投
011424 2025-03-06 1.330 1.587 +0.61% +1.58% -4.09% -14.52% 正常 申購 定投
000925 2025-03-06 1.361 1.618 +0.59% +1.88% -2.73% +61.17% 正常 申購 定投
015114 2025-03-06 2.283 2.283 +0.48% +8.77% -8.75% -11.58% 正常
015115 2025-03-06 2.294 2.294 +0.44% +8.82% -8.31% -11.15% 正常 申購 定投
001725 2025-03-06 2.322 2.322 +0.43% +9.27% -7.23% +132.20% 正常 申購 定投
行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金：指重點(diǎn)投資某一行業(yè)或板塊的基金。
000697 2025-03-06 1.740 1.740 +4.13% +26.36% -7.50% +74.00% 正常 申購 定投
015199 2025-03-06 1.719 1.719 +4.12% +25.84% -- -4.61% 正常 申購 定投
015198 2025-03-06 1.711 1.711 +4.08% +25.72% -- -5.05% 正常
011419 2025-03-06 0.6020 0.6020 +2.35% +5.41% -27.63% -39.80% 正常 申購 定投
011418 2025-03-06 0.6112 0.6112 +2.33% +5.82% -26.76% -38.88% 正常 申購 定投
015194 2025-03-06 1.509 1.509 +1.75% +11.86% -- -7.88% 正常
015195 2025-03-06 1.513 1.513 +1.75% +11.99% -- -7.63% 正常 申購 定投
001726 2025-03-06 1.534 1.534 +1.72% +12.55% -11.18% +53.40% 正常 申購 定投
000696 2025-03-06 1.438 1.679 +1.05% +10.11% -37.40% +60.82% 正常 申購 定投
普通類

普通類股票型基金：指在風(fēng)格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對均衡配置的股票型基金。
011123 2025-03-06 0.6510 0.6510 +2.13% +31.14% -21.75% -34.90% 正常 申購 定投
011122 2025-03-06 0.6707 0.6707 +2.13% +32.18% -19.86% -32.93% 正常 申購 定投
基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計(jì)凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態(tài) 網(wǎng)上交易
470059 2025-03-06 1.7882 2.0698 +1.05% +10.47% -4.12% +123.38% 正常 申購 定投
470058 2025-03-06 1.8970 2.1786 +1.04% +10.91% -2.97% +135.59% 正常 申購 定投
008398 2025-03-06 1.0941 1.1741 +0.96% +11.73% +17.35% +18.12% 正常 申購 定投
000406 2025-03-06 1.0864 1.5377 +0.66% +3.93% +3.78% +61.81% 正常 申購 定投
000407 2025-03-06 1.0628 1.5141 +0.65% +3.55% +2.54% +58.22% 正常 申購 定投
012789 2025-03-06 1.0821 1.0821 +0.60% +7.66% +9.13% +8.21% 正常 申購 定投
012790 2025-03-06 1.0683 1.0683 +0.60% +7.23% +7.82% +6.83% 正常 申購 定投
004535 2025-03-06 1.3557 1.3557 +0.59% +6.24% +10.38% +35.57% 正常 申購 定投
004534 2025-03-06 1.3980 1.3980 +0.59% +6.65% +11.71% +39.80% 正常 申購 定投
004451 2025-03-06 1.1721 1.4651 +0.40% +8.31% +11.27% +49.59% 正常 申購 定投
004452 2025-03-06 1.1281 1.4211 +0.39% +7.96% +10.02% +45.04% 正常 申購 定投
017902 2025-03-06 1.0115 1.0115 +0.33% +3.88% -- +1.15% 正常 申購 定投
017903 2025-03-06 1.0056 1.0056 +0.32% +3.56% -- +0.56% 正常 申購 定投
000122 2025-03-06 1.4744 1.7484 +0.29% +10.25% +17.11% +88.24% 正常 申購 定投
000123 2025-03-06 1.3988 1.6728 +0.29% +9.81% +15.70% +79.12% 正常 申購 定投
018586 2025-03-06 1.0569 1.0569 +0.28% +4.19% -- +5.69% 正常 申購 定投
018587 2025-03-06 1.0495 1.0495 +0.27% +3.76% -- +4.95% 正常 申購 定投
017592 2025-03-06 1.1299 1.1299 +0.20% +5.39% -- +12.99% 正常 申購 定投
017593 2025-03-06 1.1206 1.1206 +0.19% +4.99% -- +12.06% 正常 申購 定投
470018 2025-03-06 2.0558 2.1428 +0.16% +6.56% +6.36% +115.07% 正常 申購 定投
000692 2025-03-06 1.7955 1.8825 +0.16% +6.13% +5.09% +88.77% 正常 申購 定投
000174 2025-03-06 1.7327 1.7677 +0.13% +3.27% +8.63% +77.88% 正常 申購 定投
000175 2025-03-06 1.6035 1.6385 +0.13% +2.70% +7.19% +64.68% 正常 申購 定投
470011 2025-03-06 1.2620 1.8948 +0.13% +4.85% +4.09% +112.26% 正常 申購 定投
470010 2025-03-06 1.2718 1.9589 +0.13% +5.27% +5.32% +122.94% 正常 申購 定投
019177 2025-03-06 1.0348 1.0348 +0.13% -- -- +3.48% 正常 申購 定投
019176 2025-03-06 1.0377 1.0377 +0.13% -- -- +3.77% 正常 申購 定投
519078 2025-03-06 1.1442 1.8352 +0.12% +5.10% +12.17% +107.73% 正常 申購 定投
018764 2025-03-06 1.0774 1.0774 +0.12% +6.00% -- +7.74% 正常 申購 定投
018763 2025-03-06 1.0831 1.0831 +0.12% +6.42% -- +8.31% 正常 申購 定投
470078 2025-03-06 1.0851 1.7581 +0.12% +4.68% +10.86% +88.06% 正常 申購 定投
470088 2025-03-06 1.0268 1.3697 +0.11% +6.03% +5.96% +42.99% 正常
470089 2025-03-06 1.0060 1.3319 +0.10% +5.61% +4.70% +37.98% 正常
018831 2025-03-06 1.0480 1.0480 +0.10% +4.64% -- +4.80% 正常 申購 定投
018830 2025-03-06 1.0544 1.0544 +0.09% +5.07% -- +5.44% 正常 申購 定投
018768 2025-03-06 1.0789 1.0789 +0.07% +6.59% -- +7.89% 正常 申購 定投
018767 2025-03-06 1.0857 1.0857 +0.07% +7.21% -- +8.57% 正常 申購 定投
021802 2025-03-06 1.0057 1.0057 +0.04% -- -- +0.57% 正常 申購 定投
021801 2025-03-06 1.0063 1.0063 +0.04% -- -- +0.63% 正常 申購 定投
017152 2025-03-06 1.0126 1.0766 +0.01% +2.85% -- +7.79% 正常 申購 定投
003528 2025-03-06 1.0281 1.2556 +0.01% +3.28% +8.77% +14.47% 正常
010482 2025-03-06 1.0864 1.1669 +0.01% +3.86% +12.03% +17.40% 正常
470014 2025-03-06 1.0582 1.0582 +0.00% +0.75% +2.91% +34.70% 正常 申購 定投
471014 2025-03-06 1.0674 1.0674 +0.00% +1.04% +1.41% +38.40% 正常 申購 定投
004470 2025-03-06 1.0055 1.2050 +0.00% +1.27% +5.64% +21.94% 正常
005410 2025-03-06 1.0243 1.2623 +0.00% +2.57% +8.72% +29.30% 正常
011622 2025-03-06 1.1357 1.1727 +0.00% +1.87% +6.43% +9.51% 正常 申購 定投
471060 2025-03-06 1.1135 1.1135 +0.00% +1.36% +7.57% +11.35% 正常 申購 定投
005503 2025-03-06 1.1169 1.1169 +0.00% +1.21% +4.77% +11.69% 正常 申購 定投
018769 2025-03-06 1.1766 1.1796 +0.00% +2.19% -- +3.84% 正常
007456 2025-03-06 1.1768 1.1798 +0.00% +2.21% +7.65% +17.98% 正常 申購 定投
007948 2025-03-06 1.0159 1.1658 +0.00% +2.92% +8.77% +17.65% 正常
003529 2025-03-06 1.0180 1.2264 +0.00% +2.89% +7.63% +12.62% 正常
017466 2025-03-06 1.1147 1.1147 +0.00% +2.14% -- +7.21% 正常
013814 2025-03-06 1.1149 1.1149 +0.00% +2.14% +9.34% +11.49% 正常 申購 定投
014595 2025-03-06 1.0791 1.0811 +0.00% +1.74% +7.90% +8.11% 正常
016855 2025-03-06 1.0848 1.0868 +0.00% +1.96% -- +5.07% 正常
014594 2025-03-06 1.0855 1.0875 +0.00% +1.96% +8.52% +8.75% 正常 申購 定投
014596 2025-03-06 1.0851 1.0871 +0.00% +1.94% +8.48% +8.71% 正常 申購 定投
017955 2025-03-06 1.0607 1.0607 +0.00% +2.30% -- +5.49% 正常 申購 定投
017956 2025-03-06 1.0605 1.0605 +0.00% +2.30% -- +5.48% 正常
016141 2025-03-06 1.0590 1.0590 +0.00% +2.17% -- +5.90% 正常 申購 定投
016140 2025-03-06 1.0607 1.0607 +0.00% +2.31% -- +6.07% 正常 申購 定投
017153 2025-03-06 1.0122 1.0732 +0.00% +2.54% -- +7.44% 正常 申購 定投
018771 2025-03-06 1.0701 1.0701 +0.00% +4.40% -- +6.19% 正常
018086 2025-03-06 1.0658 1.0658 +0.00% +4.18% -- +6.58% 正常 申購 定投
018085 2025-03-06 1.0701 1.0701 +0.00% +4.40% -- +7.01% 正常 申購 定投
007458 2025-03-06 1.1762 1.1792 -0.01% +2.19% +7.60% +17.92% 正常 申購 定投
007457 2025-03-06 1.1663 1.1693 -0.01% +2.10% +7.22% +16.93% 正常 申購 定投
006646 2025-03-06 1.1460 1.1890 -0.01% +2.15% +7.16% +19.17% 正常 申購 定投
019446 2025-03-06 1.1452 1.1562 -0.01% +2.10% -- +3.47% 正常
006647 2025-03-06 1.1178 1.1608 -0.01% +1.75% +5.88% +16.30% 正常 申購 定投
016428 2025-03-06 1.1114 1.1114 -0.01% +2.18% -- +6.29% 正常 申購 定投
470060 2025-03-06 1.1070 1.1070 -0.01% +1.05% +4.29% +10.70% 正常
013815 2025-03-06 1.1064 1.1064 -0.01% +1.93% +8.66% +10.64% 正常
017659 2025-03-06 1.0601 1.0601 -0.01% +2.24% -- +6.01% 正常 申購 定投
017660 2025-03-06 1.0558 1.0558 -0.01% +2.04% -- +5.58% 正常 申購 定投
019645 2025-03-06 1.0551 1.0551 -0.01% +2.51% -- +5.51% 正常 申購 定投
019649 2025-03-06 1.0544 1.0544 -0.01% +1.86% -- +3.95% 正常
018420 2025-03-06 1.0544 1.0544 -0.01% +1.86% -- +5.44% 正常 申購 定投
019646 2025-03-06 1.0525 1.0525 -0.01% +2.31% -- +5.25% 正常 申購 定投
018795 2025-03-06 1.0498 1.0498 -0.01% +3.46% -- +4.98% 正常 申購 定投
472007 2025-03-06 1.0467 1.1762 -0.01% +3.72% +11.06% +55.02% 正常 申購 定投
004469 2025-03-06 1.0084 1.2409 -0.01% +1.67% +6.91% +25.87% 正常
018950 2025-03-06 1.1122 1.1122 -0.02% +2.21% -- +4.11% 正常
012574 2025-03-06 1.1118 1.1118 -0.02% +2.19% +8.47% +11.18% 正常 申購 定投
012575 2025-03-06 1.1035 1.1035 -0.02% +1.98% +7.82% +10.35% 正常
014484 2025-03-06 1.0870 1.0990 -0.02% +2.67% +9.51% +9.90% 正常 申購 定投
018422 2025-03-06 1.0629 1.0629 -0.02% +2.96% -- +6.29% 正常 申購 定投
018423 2025-03-06 1.0597 1.0597 -0.02% +2.75% -- +5.97% 正常 申購 定投
018421 2025-03-06 1.0508 1.0508 -0.02% +1.65% -- +5.08% 正常 申購 定投
016427 2025-03-06 1.1569 1.1569 -0.03% +1.70% -- +6.08% 正常 申購 定投
006893 2025-03-06 1.1511 1.1511 -0.03% +1.88% +7.03% +15.11% 正常 申購 定投
011057 2025-03-06 1.1416 1.1416 -0.03% +1.68% +6.39% +10.67% 正常 申購 定投
008994 2025-03-06 1.1361 1.1361 -0.03% +3.20% +9.90% +13.61% 正常 申購 定投
014485 2025-03-06 1.0846 1.0966 -0.03% +2.58% +6.46% +9.66% 正常 申購 定投
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上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)

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中證電信

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中證精準(zhǔn)醫(yī)療主題指數(shù)

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中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療主題指數(shù)

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中證全指證券公司指數(shù)

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中證全指醫(yī)療器械指數(shù)

 正常 申購 定投
017633 2025-03-06 0.7722 0.7722 +1.81% -5.76% -- -22.78%

h30217.CSI

中證全指醫(yī)療器械指數(shù)

 正常 申購 定投
017632 2025-03-06 0.7789 0.7789 +1.80% -5.39% -- -22.11%

h30217.CSI

中證全指醫(yī)療器械指數(shù)

 正常 申購 定投
501009 2025-03-06 1.1804 1.1804 +1.76% -5.52% -35.97% +18.04%

930743.CSI

中證生物科技主題指數(shù)

 正常 申購 定投
501010 2025-03-06 1.1594 1.1594 +1.76% -5.90% -36.73% +15.94%

930743.CSI

中證生物科技主題指數(shù)

 正常 申購 定投
501057 2025-03-06 1.8512 1.8512 +1.48% +24.50% -30.65% +85.12%

930997.CSI

中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)

 正常 申購 定投
501058 2025-03-06 1.8180 1.8180 +1.48% +24.19% -31.17% +81.80%

930997.CSI

中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)

 正常 申購 定投
007839 2025-03-06 1.0148 1.0148 +1.47% +11.42% -13.43% +1.48%

931141.CSI

中證長三角一體化發(fā)展主題指數(shù)

 正常 申購 定投
007840 2025-03-06 0.9995 0.9995 +1.46% +11.18% -14.10% -0.05%

931141.CSI

中證長三角一體化發(fā)展主題指數(shù)

 正常 申購 定投
012863 2025-03-06 0.5350 0.5350 +1.46% +17.89% -38.49% -46.50%

931719.CSI

中證電池主題指數(shù)

 正常 申購 定投
015808 2025-03-06 0.5339 0.5339 +1.44% +17.73% -- -26.79%

931719.CSI

中證電池主題指數(shù)

 正常
012862 2025-03-06 0.5397 0.5397 +1.43% +18.17% -38.04% -46.03%

931719.CSI

中證電池主題指數(shù)

 正常 申購 定投
007076 2025-03-06 0.8877 0.8877 +1.41% -4.62% -27.87% -11.23%

000933.SH

中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)

 正常 申購 定投
007077 2025-03-06 0.8669 0.8669 +1.40% -5.00% -28.73% -13.31%

000933.SH

中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)

 正常 申購 定投
019164 2025-03-06 1.1560 1.1560 +1.40% +12.74% -- +15.60%

000811.CSI

中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)

 正常 申購 定投
019165 2025-03-06 1.1501 1.1501 +1.40% +12.28% -- +15.01%

000811.CSI

中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)

 正常 申購 定投
000248 2025-03-06 2.1722 2.1722 +1.24% -4.56% -25.49% +117.22%

000932.SH

中證主要消費(fèi)指數(shù)

 正常 申購 定投
012857 2025-03-06 2.1526 2.1526 +1.23% -4.79% -26.05% -31.46%

000932.SH

中證主要消費(fèi)指數(shù)

 正常 申購 定投
501031 2025-03-06 0.4825 0.4825 +1.11% +19.28% -24.29% -51.75%

399806.SZ

中證環(huán)境治理指數(shù)

 正常 申購 定投
501030 2025-03-06 0.4930 0.4930 +1.11% +19.78% -23.38% -50.70%

399806.SZ

中證環(huán)境治理指數(shù)

 正常 申購 定投
003194 2025-03-06 0.9047 0.9047 +1.05% +17.91% +2.61% -9.53%

950096.CSI

中證上海國企指數(shù)

 正常 申購 定投
018061 2025-03-06 0.8977 0.8977 +1.05% +17.45% -- +8.59%

950096.CSI

中證上海國企指數(shù)

 正常 申購 定投
021031 2025-03-06 1.2787 1.2787 +1.03% -- -- +27.87%

987019

國證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)

 正常 申購 定投
021030 2025-03-06 1.2809 1.2809 +1.03% -- -- +28.09%

987019

國證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)

 正常 申購 定投
017908 2025-03-06 0.9319 0.9319 +0.85% +10.82% -- -6.81%

931755

中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)

 正常 申購 定投
017907 2025-03-06 0.9358 0.9358 +0.85% +11.03% -- -6.42%

931755

中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)

 正常 申購 定投
008907 2025-03-06 1.3401 1.3401 +0.56% +4.22% -5.31% +34.01%

000859.CSI

中證國企一帶一路指數(shù)

 正常 申購 定投
008908 2025-03-06 1.3201 1.3201 +0.56% +3.90% -6.16% +32.01%

000859.CSI

中證國企一帶一路指數(shù)

 正常 申購 定投
019366 2025-03-06 1.0409 1.0559 +0.49% +4.51% -- +5.54%

932039

中證國新央企股東回報(bào)指數(shù)

 正常 申購 定投
019365 2025-03-06 1.0433 1.0603 +0.48% +4.92% -- +5.97%

932039

中證國新央企股東回報(bào)指數(shù)

 正常 申購 定投
501012 2025-03-06 1.0472 1.0472 +0.38% -7.92% -11.41% +4.72%

930641.CSI

中證中藥

 正常 申購 定投
501011 2025-03-06 1.0764 1.0764 +0.37% -7.57% -10.34% +7.64%

930641.CSI

中證中藥

 正常 申購 定投
015225 2025-03-06 0.7819 0.7819 +0.28% +7.95% -- -21.81%

000813.CSI

中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)

 正常
015226 2025-03-06 0.7761 0.7761 +0.27% +7.67% -- -22.39%

000813.CSI

中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)

 正常
020195 2025-03-06 1.0549 1.0909 -0.03% +1.97% -- +9.10%

000922

中證紅利指數(shù)

 正常 申購 定投
020196 2025-03-06 1.0525 1.0885 -0.04% +1.76% -- +8.86%

000922

中證紅利指數(shù)

 正常 申購 定投
007154 2025-03-06 1.3523 1.3523 -0.52% +27.22% +25.43% +35.23%

399986.SZ

中證銀行指數(shù)

 正常 申購 定投
007153 2025-03-06 1.3593 1.3593 -0.53% +27.33% +25.80% +35.93%

399986.SZ

中證銀行指數(shù)

 正常 申購 定投
023254 2025-03-06 1.0140 1.0140 -- -- -- --

H30202

中證全指軟件指數(shù)

 正常 申購 定投
020631 2025-03-06 1.4954 1.4954 -- -- -- --

h30007.CSI

中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)

 正常 申購 定投
020630 2025-03-06 1.4975 1.4975 -- -- -- --

h30007.CSI

中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)

 正常 申購 定投
014219 2025-03-06 0.9381 0.9381 +3.16% +23.06% -- -6.19%

931643.CSI

中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)

 正常 申購 定投
014218 2025-03-06 0.9449 0.9449 +3.16% +23.36% -- -5.51%

931643.CSI

中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)

 正常 申購 定投
019318 2025-03-06 1.2588 1.2588 +2.09% +44.62% -- +25.88%

399303

國證2000指數(shù)

 正常 申購 定投
019319 2025-03-06 1.2521 1.2521 +2.09% +44.04% -- +25.21%

399303

國證2000指數(shù)

 正常 申購 定投
017162 2025-03-06 0.9663 0.9663 +2.04% +19.67% -- -3.37%

000852

中證1000指數(shù)

 正常 申購 定投
017161 2025-03-06 0.9734 0.9734 +2.03% +20.14% -- -2.66%

000852

中證1000指數(shù)

 正常 申購 定投
014528 2025-03-06 0.8769 0.8769 +1.56% +15.90% -7.35% -12.31%

746059.MI

MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)(在岸人民幣)

 正常 申購 定投
501036 2025-03-06 1.1413 1.1413 +1.56% +12.64% -6.95% +14.13%

000905.SH

中證小盤500指數(shù)

 正常 申購 定投
501037 2025-03-06 1.1219 1.1219 +1.56% +12.41% -7.57% +12.19%

000905.SH

中證小盤500指數(shù)

 正常 申購 定投
014529 2025-03-06 0.8706 0.8706 +1.55% +15.66% -7.98% -12.94%

746059.MI

MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)(在岸人民幣)

 正常 申購 定投
470068 2025-03-06 1.5110 1.5110 +1.53% +15.31% -14.84% +51.10%

399007.SZ

深證300指數(shù)(價(jià)格)

 正常 申購 定投
018058 2025-03-06 1.4992 1.4992 +1.52% +14.85% -- -5.51%

399007.SZ

深證300指數(shù)(價(jià)格)

 正常 申購 定投
012596 2025-03-06 0.9273 0.9273 +1.34% +11.62% -6.30% -7.27%

000906.SH

中證800指數(shù)

 正常 申購 定投
012597 2025-03-06 0.9239 0.9239 +1.34% +11.50% -6.52% -7.61%

000906.SH

中證800指數(shù)

 正常 申購 定投
501043 2025-03-06 1.3334 1.3334 +1.31% +14.22% -5.73% +33.34%

000300.SH

滬深300指數(shù)

 正常 申購 定投
501045 2025-03-06 1.3130 1.3130 +1.30% +13.93% -6.44% +31.30%

000300.SH

滬深300指數(shù)

 正常 申購 定投
470007 2025-03-06 1.106 1.468 +1.10% +12.49% +6.44% +51.67%

000001.SH

上證綜合指數(shù)

 正常 申購 定投
018536 2025-03-06 1.097 1.135 +1.01% +12.04% -- +6.24%

000001.SH

上證綜合指數(shù)

 正常 申購 定投
019162 2025-03-06 1.1888 1.1888 +0.52% +11.59% -- +18.88%

H30356.CSI

中證800價(jià)值指數(shù)

 正常 申購 定投
019163 2025-03-06 1.1825 1.1825 +0.51% +11.13% -- +18.25%

H30356.CSI

中證800價(jià)值指數(shù)

 正常 申購 定投
015875 2025-03-06 1.0550 1.0550 +0.01% +1.77% -- +5.50%

931059

中證同業(yè)存單AAA指數(shù)

 正常 申購 定投
017520 2025-03-06 1.3677 1.3677 -1.38% +50.02% -- +36.77%

899050

北證50成份指數(shù)

 正常 申購 定投
017519 2025-03-06 1.3795 1.3795 -1.38% +50.62% -- +37.95%

899050

北證50成份指數(shù)

 正常 申購 定投
023002 -- -- -- -- -- -- --

000698.SH

上證科創(chuàng)板100

 募集前 認(rèn)購
023001 -- -- -- -- -- -- --

000698.SH

上證科創(chuàng)板100

 募集前 認(rèn)購
023299 -- -- -- -- -- -- --

000510

中證A500

 募集前
023298 -- -- -- -- -- -- --

000510

中證A500

 募集前
018774 2025-03-06 0.8875 0.8875 +1.50% +17.15% -- -11.25%

995066

華證專精特新100指數(shù)

 正常 申購 定投
018775 2025-03-06 0.8838 0.8838 +1.49% +16.86% -- -11.62%

995066

華證專精特新100指數(shù)

 正常 申購 定投
018947 2025-03-06 1.8456 2.3536 +1.41% +5.44% -- +1.05%

h30124.CSI

滬深300安中動(dòng)態(tài)策略指數(shù)

 正常 申購 定投
000368 2025-03-06 1.8578 2.3658 +1.41% +5.86% -1.00% +142.21%

h30124.CSI

滬深300安中動(dòng)態(tài)策略指數(shù)

 正常 申購 定投
501305 2025-03-06 1.0911 1.0911 +0.28% +21.19% +25.07% +9.11%

930914

中證港股通高股息投資指數(shù)

 正常 申購 定投
501306 2025-03-06 1.0590 1.0590 +0.28% +20.82% +23.43% +5.90%

930914

中證港股通高股息投資指數(shù)

 正常 申購 定投
021924 2025-03-06 1.8576 1.8576 -- -- -- --

h30124.CSI

滬深300安中動(dòng)態(tài)策略指數(shù)

 正常 申購 定投
017953 2025-03-06 1.1607 1.1607 +1.95% +33.05% -- +16.07%

000852

中證1000指數(shù)

 正常 申購 定投
017954 2025-03-06 1.1553 1.1553 +1.94% +32.70% -- +15.53%

000852

中證1000指數(shù)

 正常 申購 定投
012499 2025-03-06 0.7997 0.7997 +1.58% +4.91% -15.39% -20.03%

000905.SH

中證小盤500指數(shù)

 正常 申購 定投
012498 2025-03-06 0.8221 0.8221 +1.57% +5.74% -13.34% -17.79%

000905.SH

中證小盤500指數(shù)

 正常 申購 定投
010854 2025-03-06 0.6273 0.6273 +1.49% +11.26% -19.07% -37.27%

000300.SH

滬深300指數(shù)

 正常 申購 定投
010855 2025-03-06 0.6070 0.6070 +1.49% +10.40% -20.98% -39.30%

000300.SH

滬深300指數(shù)

 正常 申購 定投
017897 2025-03-06 1.0931 1.0931 +1.27% +14.73% -- +9.31%

000906

中證800指數(shù)

 正常 申購 定投
017896 2025-03-06 1.1008 1.1008 +1.26% +15.17% -- +10.08%

000906

中證800指數(shù)

 正常 申購 定投
005530 2025-03-06 1.3683 1.5782 +1.20% +16.86% +2.19% +61.42%

000300.SH

滬深300指數(shù)

 正常 申購 定投
010556 2025-03-06 1.3433 1.5532 +1.20% +16.39% +0.97% -1.36%

000300.SH

滬深300指數(shù)

 正常 申購 定投
001050 2025-03-06 1.6558 1.9208 +1.19% +16.25% -- +11.53%

000905

中證500指數(shù)

 正常 申購 定投
016854 2025-03-06 1.6389 1.9039 +1.19% +15.78% -- +12.00%

000905

中證500指數(shù)

 正常 申購 定投
012157 2025-03-06 0.8720 0.8720 +1.16% +4.34% -11.68% -12.80%

000016.SH

上證50指數(shù)

 正常 申購 定投
019546 2025-03-06 0.8628 0.8628 +1.15% +3.83% -- +4.72%

000016.SH

上證50指數(shù)

 正常
012158 2025-03-06 0.8604 0.8604 +1.14% +3.93% -12.77% -13.96%

000016.SH

上證50指數(shù)

 正常 申購 定投
021602 2025-03-06 1.6476 1.6476 +5.44% -- -- +64.76%

931247

中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)

 正常 申購 定投
022470 2025-03-06 1.0112 1.0112 +1.46% -- -- +1.12%

000510

中證A500指數(shù)

 正常 申購 定投
022469 2025-03-06 1.0116 1.0116 +1.45% -- -- +1.16%

000510

中證A500指數(shù)

 正常 申購 定投
021603 2025-03-06 1.6460 1.6460 -- -- -- --

931247

中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)

 正常 申購 定投
022949 2025-03-06 1.3701 1.3701 -- -- -- --

000300.SH

滬深300指數(shù)

 正常 申購 定投
022893 2025-03-06 1.6579 1.6579 -- -- -- --

000905

中證500指數(shù)

 正常 申購 定投
基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計(jì)凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 跟蹤指數(shù) 狀態(tài) 網(wǎng)上交易
159729 2025-03-06 0.9754 0.9754 +6.19% +75.24% +43.34% -2.46%

930625.CSI

中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)

 已上市 --
560850 2025-03-06 1.5866 1.5866 +5.79% -- -- +58.66%

931247

中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
159723 2025-03-06 0.9806 0.9806 +3.88% +58.31% +22.03% -1.94%

931524.CSI

中證滬港深科技龍頭指數(shù)

 已上市 --
588750 2025-03-06 1.1415 1.1415 +3.37% -- -- +14.15%

000685

上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
516920 2025-03-06 0.8265 0.8265 +2.95% +54.54% +0.98% -17.35%

h30007.CSI

中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
560300 2025-03-06 1.4829 1.4829 +2.73% +40.69% -- +48.29%

931235

中證電信主題指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
560090 2025-03-06 1.2228 1.2228 +2.39% +24.84% -- +22.28%

399975

中證全指證券公司指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
517850 2025-03-06 0.9627 0.9627 +2.18% +34.62% -- -3.73%

931596

中證滬港深張江自主創(chuàng)新50指數(shù)

 已上市 --
159839 2025-03-06 0.3433 0.3433 +2.08% -11.95% -49.25% -65.67%

399441.SZ

國證生物醫(yī)藥

 已上市 --
159797 2025-03-06 0.7747 0.7747 +1.92% -5.20% -- -22.53%

h30217.CSI

中證全指醫(yī)療器械指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
516290 2025-03-06 0.4655 0.4655 +1.82% -13.99% -50.88% -53.45%

931151.CSI

中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)

 已上市 --
159795 2025-03-06 1.0419 1.0419 +1.63% +40.04% +10.53% +4.19%

930721.CSI

中證智能汽車主題指數(shù)

 已上市 --
516390 2025-03-06 0.7350 0.7350 +1.58% +25.11% -32.71% -26.50%

930997.CSI

中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)

 已上市 --
512650 2025-03-06 1.0126 1.0126 +1.55% +14.60% -11.53% +1.26%

931141.CSI

中證長三角一體化發(fā)展主題指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
159796 2025-03-06 0.6297 0.6297 +1.52% +19.10% -36.88% -37.03%

931719.CSI

中證電池主題指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
159652 2025-03-06 0.9189 0.9189 +1.50% +13.47% -- -8.11%

000811.CSI

中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
159929 2025-03-06 1.2797 1.2797 +1.49% -5.12% -29.47% +27.97%

000933.SH

中證醫(yī)藥衛(wèi)生指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
159928 2025-03-06 0.7987 3.1948 +1.31% -5.10% -27.11% +219.48%

000932.SH

中證主要消費(fèi)指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
159570 2025-03-06 1.1287 1.1287 +1.16% +29.13% -- +12.87%

987019

國證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
510810 2025-03-06 0.8375 0.9275 +1.11% +18.85% +2.57% -7.29%

950096.CSI

中證上海國企指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
159931 2025-03-06 1.8139 1.8139 +0.99% +26.21% +12.74% +81.39%

000934.SH

中證金融地產(chǎn)指數(shù)

 已上市 --
560060 2025-03-06 0.7626 0.7626 +0.90% +11.70% -- -23.74%

931755

中證上海環(huán)交所碳中和指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
515990 2025-03-06 1.2550 1.2550 +0.59% +4.57% -5.50% +25.50%

000859.CSI

中證國企一帶一路指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
560070 2025-03-06 1.0169 1.0669 +0.51% +6.72% -- +6.77%

932039

中證國新央企股東回報(bào)指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
560080 2025-03-06 1.0272 1.0272 +0.40% -7.95% -- +2.72%

930641.CSI

中證中藥指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
513820 2025-03-06 1.0927 1.1197 +0.30% -- -- +12.18%

930914

中證港股通高股息投資指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
159930 2025-03-06 1.2154 1.2154 +0.29% -19.07% +16.15% +21.54%

000928.SH

中證能源指數(shù)

 已上市 --
159309 2025-03-06 0.9193 0.9193 +0.16% -- -- -8.07%

931248

中證油氣資源指數(shù)

 已上市 --
512820 2025-03-06 1.3170 1.5130 -0.55% +29.52% +27.87% +52.43%

399986.SZ

中證銀行指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
159319 -- -- -- -- -- -- --

399365

國證糧食產(chǎn)業(yè)指數(shù)

 募集前 --
159590 2025-03-06 1.2500 1.2500 -- -- -- --

H30202

中證全指軟件指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
589080 2025-03-06 1.0334 1.0334 +3.03% -- -- +3.34%

000680

上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)

 已上市 --
517080 2025-03-06 0.8876 0.8876 +2.38% +30.76% +10.84% -11.24%

H30455

滬港深500

 已上市 --
560110 2025-03-06 0.9554 0.9554 +2.16% +23.12% -- -4.46%

000852

中證1000指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
159536 2025-03-06 1.1655 1.1655 +2.13% +32.99% -- +16.55%

932000

中證2000指數(shù)

 已上市 --
560050 2025-03-06 0.8299 0.8299 +1.65% +16.76% -8.15% -17.01%

746059.MI

MSCI中國A50互聯(lián)互通指數(shù)(在岸人民幣)

 已上市 聯(lián)接基金
159912 2025-03-06 1.4651 1.4651 +1.62% +15.86% -16.06% +46.51%

399007.SZ

深證300指數(shù)(價(jià)格)

 已上市 聯(lián)接基金
159630 2025-03-06 1.1287 1.1287 +1.59% +15.61% -- +12.87%

000903

中證A100指數(shù)

 已上市 --
563880 2025-03-06 1.0067 1.0067 +1.55% -- -- +0.67%

000510

中證A500指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
515800 2025-03-06 1.0329 1.1449 +1.44% +14.78% -5.02% +15.69%

000906.SH

中證800指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
515310 2025-03-06 1.1549 1.1549 +1.36% +14.22% -6.52% +15.49%

000300.SH

滬深300指數(shù)

 已上市 --
510980 2025-03-06 1.1426 1.1426 +1.12% +13.54% -- +14.26%

000001

上證綜合指數(shù)

 已上市 --
560030 2025-03-06 1.1740 1.1740 +0.54% +12.97% -- +17.40%

H30356.CSI

中證800價(jià)值指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
588870 2025-03-06 1.1488 1.1488 -- -- -- --

000688

上證科創(chuàng)板50成份指數(shù)

 已上市 --
560020 2025-03-06 1.0438 1.0808 -0.04% +1.98% -- +8.02%

000922

中證紅利指數(shù)

 已上市 聯(lián)接基金
560950 2025-03-06 1.0677 1.0677 +1.30% +16.87% -- +6.77%

000905

中證500指數(shù)

 已上市 --
基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計(jì)凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態(tài)
007869 2025-03-06 111.3799 111.3799 +0.00% +1.38% +4.77% +11.36% 正常
007868 2025-03-06 110.5054 110.5054 +0.00% +1.22% +4.31% +10.49% 正常
基金代碼 基金名稱 更新日期 日每萬份凈收益 七日年化收益率 近一年收益率 狀態(tài) 網(wǎng)上交易
000650 2025-03-06 0.3756 1.492% 1.60% 正常
519518 2025-03-06 0.3756 1.492% 1.60% 正常 申購 定投
000642 2025-03-06 0.3756 1.492% 1.61% 正常
012830 2025-03-06 0.4413 1.736% 1.85% 正常 申購 定投
519517 2025-03-06 0.4413 1.736% 1.84% 正常 申購 定投
000330 2025-03-06 0.2999 1.225% 1.54% 正常 申購 定投
009589 2024-09-03 0.4661 1.713% 1.00% 正常 申購 定投
009588 2025-03-06 0.3412 1.377% 1.69% 正常 申購 定投
017062 2025-03-06 0.3754 1.583% 1.78% 正常 申購 定投
000397 2025-03-06 0.3096 1.339% 1.54% 正常 申購 定投
016096 2025-03-06 0.4198 1.550% 1.81% 正常 申購 定投
000600 2025-03-06 0.3535 1.306% 1.57% 正常 申購 定投
018793 2025-03-06 0.3533 1.304% 1.57% 正常 申購 定投
018792 2025-03-06 0.3673 1.357% 1.62% 正常 申購 定投
018770 2025-03-06 0.3930 1.468% 1.65% 正常 申購 定投
013002 2025-03-06 0.4109 1.536% 1.72% 正常
013003 2025-03-06 0.4575 1.709% 1.90% 正常 申購 定投
017872 2025-03-06 0.3917 1.465% 1.65% 正常 申購 定投
017871 2025-03-06 0.3411 1.327% -- 正常 申購 定投
000366 2025-03-06 0.3400 1.327% 1.56% 正常 申購 定投
000980 2025-03-06 0.4064 1.571% 1.80% 正常 申購 定投
基金代碼 基金名稱 更新日期 日每百份凈
收益		 七日年化
收益率		 凈申購上限
(2025-03-07) 		凈贖回上限
(2025-03-07) 		單賬號(hào)凈申
上限		 狀態(tài) 網(wǎng)上交易
159005 2025-03-06 0.3961 1.458% 0.0200億份 0.0005億份 0.0020 億份 正常
159006 2025-03-06 0.4574 1.695% 正常
511980 2025-03-06 0.3407 1.327% -- -- -- 正常
基金代碼 基金名稱 更新日期 日每百萬份凈
收益		 七日年化
收益率		 凈申購上限
(2025-03-07) 		凈贖回上限
(2025-03-07) 		單賬號(hào)凈申購
上限		 單賬號(hào)凈贖回
上限		 狀態(tài) 網(wǎng)上交易
519888 2025-03-06 0.2815 0.984% 5.00億元 8.00億元 0.03 億元 1.00 億元 正常 申購
519889 2025-03-06 0.4453 1.577% 正常 申購
基金代碼 基金名稱 更新日期 單位凈值 累計(jì)凈值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以來增長率 狀態(tài) 網(wǎng)上交易
508084 -- -- -- -- -- -- -- 正常

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