匯添富基金管理股份有限公司關于旗下部分基金中基金調整基金投資范圍并修改法律文件的公告

2024-04-02 00:00:00 字號：大中小

為進一步豐富FOF基金的底層資產，提升產品的市場競爭力，更好滿足廣大居民的資產配置需求，根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金運作指引第2號-基金中基金指引》（以下簡稱“《基金中基金指引》”）、《公開募集基礎設施證券投資基金指引（試行）》等法律法規(guī)的規(guī)定和各基金基金合同的相關約定，經與各基金托管人協商一致，匯添富基金管理股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“本基金管理人”）旗下部分基金就參與公開募集基礎設施證券投資基金（以下簡稱“公募REITs”）投資事宜修訂基金合同等法律文件。上述修訂內容自2024年4月3日起生效。

現將具體事項公告如下：

一、涉及基金明細

根據《基金中基金指引》、《公開募集基礎設施證券投資基金指引（試行）》等相關法律法規(guī)和下述基金的基金合同約定，公募REITs屬于經中國證監(jiān)會依法注冊、公開募集的證券投資基金。下述基金的投資范圍包含“經中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金”，可將公募REITs納入投資范圍。下述基金相關法律文件的修訂對基金的投資及基金份額持有人利益無實質性不利影響。此次修訂已履行規(guī)定程序，符合相關法律法規(guī)及各基金基金合同的規(guī)定。涉及基金明細如下：

序號	基金主代碼	基金全稱	基金托管人
1	006763	匯添富養(yǎng)老目標日期2030三年持有期混合型基金中基金（FOF）	中國建設銀行股份有限公司
2	008169	匯添富積極投資核心優(yōu)勢三個月持有期混合型基金中基金（FOF）	中國建設銀行股份有限公司
3	018585	匯添富養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）	中國民生銀行股份有限公司

二、法律文件主要修改內容

（一）對上述基金《基金合同》第十二部分“基金的投資”的修改：

1、第十二部分“基金的投資”中“二、投資范圍”第一段的修改：

基金合同名稱	原表述	修訂后
匯添富養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同	“本基金主要投資于經中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金（以下簡稱“證券投資基金”，包含QDII基金、香港互認基金和商品基金（含商品期貨基金和黃金ETF）等）。”	“本基金主要投資于經中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金（以下簡稱“證券投資基金”，包含公開募集基礎設施證券投資基金（簡稱公募REITs）、QDII基金、香港互認基金和商品基金（含商品期貨基金和黃金ETF）等）。”
匯添富養(yǎng)老目標日期2030三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同	“本基金主要投資于經中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金（以下簡稱“證券投資基金”，包含封閉式基金、開放式基金、上市開放式基金（LOF）和交易型開放式指數基金（ETF）、QDII基金、香港互認基金等）。”	“本基金主要投資于經中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金（以下簡稱“證券投資基金”，包含公開募集基礎設施證券投資基金（簡稱公募REITs）、封閉式基金、開放式基金、上市開放式基金（LOF）和交易型開放式指數基金（ETF）、QDII基金、香港互認基金等）。”
匯添富積極投資核心優(yōu)勢三個月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同

2、將《匯添富養(yǎng)老目標日期2030三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》第十二部分“基金的投資”中“本基金轉型為‘匯添富頤康穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）’之后的投資”中“（二）投資范圍”的第一段進行修改：

原表述為：“本基金主要投資于經中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金（以下簡稱“證券投資基金”，包含封閉式基金、開放式基金、上市開放式基金（LOF）和交易型開放式指數基金（ETF）、QDII基金、香港互認基金等）。”

現修訂為：“本基金主要投資于經中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金（以下簡稱“證券投資基金”，包含公募REITs、封閉式基金、開放式基金、上市開放式基金（LOF）和交易型開放式指數基金（ETF）、QDII基金、香港互認基金等）�！�

3、將《匯添富養(yǎng)老目標日期2035三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）基金合同》第十二部分“基金的投資”中“本基金轉型為‘匯添富頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型基金中基金（FOF）’之后的投資”中“（二）投資范圍”的第一段進行修改：

原表述為：“本基金主要投資于經中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金（以下簡稱“證券投資基金”，包含QDII基金、香港互認基金和商品基金（含商品期貨基金和黃金ETF）等）。”

現修訂為：“本基金主要投資于經中國證監(jiān)會依法核準或注冊的公開募集證券投資基金（以下簡稱“證券投資基金”，包含公募REITs、QDII基金、香港互認基金和商品基金（含商品期貨基金和黃金ETF）等）。”

（二）將上述基金的《基金合同》第十二部分“基金的投資”中“三、投資策略”的基金投資策略里新增“公募REITs投資策略”，即：

“基于基金管理人對公募REITs基金運行規(guī)律的把握，本基金將綜合考慮流動性、估值等因素，從產品結構、底層資產、收益測算等三類指標來精選公募REITs基金進行組合管理，在嚴格風險管理的基礎上，力爭為基金組合創(chuàng)造穩(wěn)健收益。”

（三）在上述基金的《招募說明書》的“風險揭示”章節(jié)中的“一、投資于本基金的風險”中新增“公募REITs投資風險”，即：

“本基金可投資公募REITs，將面臨投資公募REITs的特有風險，包括但不限于：

1）價格波動風險

公募REITs大部分資產投資于基礎設施項目，具有權益屬性，受經濟環(huán)境、運營管理等因素影響，基礎設施項目市場價值及現金流情況可能發(fā)生變化，可能引起基礎設施基金價格波動，甚至存在基礎設施項目遭遇極端事件(如地震、臺風等)發(fā)生較大損失而影響基金價格的風險。

2）基礎設施項目運營風險

公募REITs投資集中度高，收益率很大程度依賴基礎設施項目運營情況，基礎設施項目可能因經濟環(huán)境變化或運營不善等因素影響，導致實際現金流大幅低于測算現金流，存在基金收益率不佳的風險，基礎設施項目運營過程中租金、收費等收入的波動也將影響基金收益分配水平的穩(wěn)定。此外，公募REITs可直接或間接對外借款，存在基礎設施項目經營不達預期，基金無法償還借款的風險。

3）流動性風險

公募REITs采取封閉式運作，不開放申購贖回，只能在二級市場交易，存在流動性不足的風險。

4）公募REITs作為上市基金存在的風險

（a）暫停上市或終止上市的風險

公募REITs上市期間可能由于信息披露等原因導致基金停牌，在停牌期間不能買賣基金。同時，基礎設施基金運作過程中可能因觸發(fā)法律法規(guī)或交易所規(guī)定的終止上市情形而終止上市，導致本基金無法在二級市場交易。

（b）基金份額二級市場交易價格折溢價的風險

公募REITs的基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，存在不同于基金份額凈值的情形，即存在折溢價的風險。

5）稅收等政策調整風險。

公募REITs的運作過程中可能涉及基金份額持有人、公募基金、資產支持證券、項目公司等多層面稅負，如果國家稅收等政策發(fā)生調整，可能影響投資運作與基金收益�！�

三、其他與上述變更事項相關及因上述基金實際運作需要而對基金合同作出的修改。

四、重要提示

1、根據上述基金《基金合同》修訂內容，本基金管理人將屆時對各基金的《托管協議》、《招募說明書》和《基金產品資料概要》中的相關內容進行更新。上述修訂內容自2024年4月3日起生效。

2、本基金管理人可以在法律法規(guī)和各基金《基金合同》規(guī)定范圍內調整相關內容。投資者可登錄本公司網站(www.m.cfgj56.cn)查閱上述基金修訂后的信息披露文件或撥打本公司客戶服務熱線（400-888-9918）咨詢相關信息。

特此公告。

匯添富基金管理股份有限公司

2024年4月2日

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匯添富基金管理股份有限公司關于旗下部分基金中基金調整基金投資范圍并修改法律文件的公告