匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于匯添富中債7-10年國開行債券指數(shù)證券投資基金增設(shè)基金份額并修改法律文件的公告

2024-08-15 00:00:00 字號：大中小

為更好地滿足投資者理財需求，根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定和《匯添富中債7-10年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）的相關(guān)約定，匯添富基金管理股份有限公司（以下簡稱“本基金管理人”）經(jīng)與基金托管人中國光大銀行股份有限公司協(xié)商一致，決定自2024年8月16日起，匯添富中債7-10年國開行債券指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“本基金”）增設(shè)D類基金份額，并相應(yīng)修訂本基金的《基金合同》等法律文件的相關(guān)條款�，F(xiàn)將具體事宜公告如下：

一、增設(shè)D類基金份額類別

1、本基金增設(shè)基金份額類別后，將分設(shè)A類、C類、D類、E類基金份額。其中，A類、D類基金份額在投資者申購時收取申購費用，在贖回時根據(jù)持有期限收取贖回費用，但不從本類別基金財產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費；C類、E類基金份額從本類別基金財產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費而不收取申購費用，在贖回時根據(jù)持有期限收取贖回費用。本基金A類、C類、D類、E類基金份額分別設(shè)置代碼（A類份額基金代碼為：008054，C類份額基金代碼為：008055，D類份額基金代碼為：022025，E類份額基金代碼為：020591）。由于基金費用的不同，本基金A類、C類、D類、E類基金份額將分別計算基金份額凈值，計算公式為計算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計算日發(fā)售在外的該類別基金份額總數(shù)。

投資者可自行選擇申購的基金份額類別。本基金不同基金份額類別之間不得互相轉(zhuǎn)換。

根據(jù)基金運作情況，基金管理人可在不損害已有基金份額持有人權(quán)益的情況下，經(jīng)與基金托管人協(xié)商，在履行適當(dāng)程序后停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售、或者增加新的基金份額類別等。調(diào)整實施前，基金管理人需及時公告，不需要召開基金份額持有人大會。

2、申購費：本基金對通過本公司直銷機構(gòu)申購本基金D類基金份額的養(yǎng)老金客戶與除此之外申購本基金D類基金份額的其他投資人實施差別化的申購費率。

（1）養(yǎng)老金客戶申購D類基金份額的申購費用

通過本公司直銷機構(gòu)申購本基金D類基金份額的養(yǎng)老金客戶申購費用為每筆500元。

（2）其他投資人申購D類基金份額的申購費率

其他投資人申購本基金D類基金份額的申購費率隨申購金額增加而遞減。如果有多筆申購，適用費率按單筆申購申請單獨計算。

其他投資人申購本基金D類基金份額的申購費率如下：

申購金額（M）	申購費率
M＜100萬元	0.50%
100萬元≤M＜200萬元	0.20%
200萬元≤M＜500萬元	0.10%
M≥500萬元	1000元/筆

3、贖回費：本基金D類基金份額的贖回費率按基金份額持有人持有該部分基金份額的時間分段設(shè)定如下：

持有期限（N）	贖回費率	歸入基金資產(chǎn)比例
N<7天	1.50%	100%
N≥7天	0	--

贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。

4、銷售服務(wù)費：本基金D類基金份額不收取銷售服務(wù)費。

5、D類基金份額的申購金額限制

首次申購本基金D類基金份額最低金額為人民幣500,000元（含申購費）。超過最低申購金額的部分不設(shè)金額級差。各銷售機構(gòu)對本基金最低申購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準。

二、重要提示

1、本基金因增設(shè)D類基金份額而對《基金合同》作出的修訂屬于《基金合同》約定的無需召開基金份額持有人大會的事項。此次修訂已經(jīng)履行了規(guī)定的程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及《基金合同》的規(guī)定。

2、根據(jù)《基金合同》修訂內(nèi)容，本基金管理人將同時對本基金的托管協(xié)議、招募說明書和基金產(chǎn)品資料概要中的相關(guān)內(nèi)容進行更新。修訂內(nèi)容自2024年8月16日起生效，詳細見附件。

3、本基金管理人可以在法律法規(guī)和本基金《基金合同》規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整上述相關(guān)內(nèi)容。投資者可登錄本基金管理人網(wǎng)站(www.m.cfgj56.cn)查閱修訂后的《基金合同》全文或撥打客戶服務(wù)熱線（400-888-9918）咨詢相關(guān)信息。

特此公告。

匯添富基金管理股份有限公司

2024年8月15日

附件：匯添富中債7-10年國開行債券指數(shù)證券投資基金法律文件的修訂內(nèi)容要點

一、《匯添富中債7-10年國開行債券指數(shù)證券投資基金基金合同》修訂內(nèi)容要點

（一）“第二部分釋義”新增釋義：

“52、D類基金份額：指在投資者申購時收取申購費用，在贖回時根據(jù)持有期限收取贖回費用，但不從本類別基金財產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費的基金份額”

（二）“第三部分基金的基本情況”中“九、基金份額類別”新增表述：

“2、D類基金份額在投資者申購時收取申購費用，在贖回時根據(jù)持有期限收取贖回費用，但不從本類別基金財產(chǎn)中計提銷售服務(wù)費�！�

（三）“第十五部分基金費用與稅收”中“二、基金費用計提方法、計提標(biāo)準和支付方式”“4、基金銷售服務(wù)費”第一段由原來的：

“本基金 A 類基金份額不收取銷售服務(wù)費，C 類、E類基金份額的銷售服務(wù)費年費率均為 0.10%�！�

修訂為：

“本基金 A 類、D類基金份額不收取銷售服務(wù)費，C 類、E類基金份額的銷售服務(wù)費年費率均為 0.10%�！�

（四）根據(jù)本基金本次增設(shè)D類基金份額的需要而對《基金合同》作出的其他必要修改。

二、《匯添富中債7-10年國開行債券指數(shù)證券投資基金招募說明書》修訂內(nèi)容要點

（一）“第八部分基金份額的申購與贖回”中“五、申購和贖回的數(shù)量限制”第一點由原來的：

“1、投資者通過其他銷售機構(gòu)的銷售網(wǎng)點申購本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購費）；通過基金管理人直銷中心申購本基金A類基金份額、C類基金份額的最低金額為人民幣50,000元（含申購費）；通過基金管理人直銷中心申購本基金E類基金份額的最低金額為人民幣100元；通過基金管理人線上直銷系統(tǒng)申購本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購費）。超過最低申購金額的部分不設(shè)金額級差。各銷售機構(gòu)對本基金最低申購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準�！�

修訂為：

“1、投資者通過其他銷售機構(gòu)的銷售網(wǎng)點申購本基金A類、C類、E類基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購費），通過其他銷售機構(gòu)的銷售網(wǎng)點首次申購本基金D類基金份額最低金額為人民幣500,000元（含申購費）；通過基金管理人直銷中心申購本基金A類基金份額、C類基金份額的最低金額為人民幣50,000元（含申購費），通過基金管理人直銷中心首次申購本基金D類基金份額的最低金額為人民幣500,000元（含申購費）,通過基金管理人直銷中心申購本基金E類基金份額的最低金額為人民幣100元；通過基金管理人線上直銷系統(tǒng)申購本基金A類、C類、E類基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購費），通過基金管理人線上直銷系統(tǒng)首次申購本基金D類基金份額最低金額為人民幣500,000元（含申購費）。超過最低申購金額的部分不設(shè)金額級差。各銷售機構(gòu)對本基金最低申購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準�！�

（二）“第八部分基金份額的申購與贖回”中“六、申購費用和贖回費用”“1、申購費率”由原來的：

“1、申購費用

本基金C類、E類基金份額不收取申購費，A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資者承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。

本基金對通過本公司直銷機構(gòu)申購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶與除此之外申購本基金A類基金份額的其他投資人實施差別化的申購費率。

（1）養(yǎng)老金客戶申購A類基金份額的申購費用

通過本公司直銷機構(gòu)申購本基金A類基金份額的養(yǎng)老金客戶申購費用為每筆500元。

（2）其他投資人申購A類基金份額的申購費率

其他投資人申購本基金A類基金份額的申購費率隨申購金額增加而遞減。如果有多筆申購，適用費率按單筆申購申請單獨計算。

其他投資人申購本基金A類基金份額的申購費率如下：

申購金額（M）	申購費率
M＜100萬元	0.50%
100萬元≤M＜200萬元	0.30%
200萬元≤M＜500萬元	0.15%
M≥500萬元	1000元/筆

”

修訂為：

“1、申購費用

本基金C類、E類基金份額不收取申購費，A類、D類基金份額的申購費用由申購A類、D類基金份額的投資者承擔(dān)，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。

本基金對通過本公司直銷機構(gòu)申購本基金A類或D類基金份額的養(yǎng)老金客戶與除此之外申購本基金A類或D類基金份額的其他投資人實施差別化的申購費率。

（1）養(yǎng)老金客戶申購A類或D類基金份額的申購費用

通過本公司直銷機構(gòu)申購本基金A類或D類基金份額的養(yǎng)老金客戶申購費用為每筆500元。

（2）其他投資人申購A類或D類基金份額的申購費率

其他投資人申購本基金A類或D類基金份額的申購費率隨申購金額增加而遞減。如果有多筆申購，適用費率按單筆申購申請單獨計算。

其他投資人申購本基金A類基金份額的申購費率如下：

申購金額（M）	申購費率
M＜100萬元	0.50%
100萬元≤M＜200萬元	0.30%
200萬元≤M＜500萬元	0.15%
M≥500萬元	1000元/筆

其他投資人申購本基金D類基金份額的申購費率如下：

申購金額（M）	申購費率
M＜100萬元	0.50%
100萬元≤M＜200萬元	0.20%
200萬元≤M＜500萬元	0.10%
M≥500萬元	1000元/筆

”

（三）“第八部分基金份額的申購與贖回”中“六、申購費用和贖回費用”“2、贖回費率”由原來的：

“2、贖回費用

本基金贖回費率按基金份額持有人持有該部分基金份額的時間分段設(shè)定如下。

（1）本基金A類基金份額和C類基金份額采用相同的贖回費率結(jié)構(gòu)，贖回費率具體如下：

持有期限（N）	贖回費率	歸入基金資產(chǎn)比例
N<7天	1.50%	100%
7天≤N<30天	0.10%	100%
N≥30天	0	--

（2）本基金E類基金份額贖回費率具體如下：

持有期限（N）	贖回費率	歸入基金資產(chǎn)比例
N<7天	1.50%	100%
N≥7天	0	--

贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。”

修訂為：

“2、贖回費用

本基金贖回費率按基金份額持有人持有該部分基金份額的時間分段設(shè)定如下。

（1）本基金A類基金份額和C類基金份額采用相同的贖回費率結(jié)構(gòu)，贖回費率具體如下：

持有期限（N）	贖回費率	歸入基金資產(chǎn)比例
N<7天	1.50%	100%
7天≤N<30天	0.10%	100%
N≥30天	0	--

（2）本基金D類基金份額和E類基金份額采用相同的贖回費率結(jié)構(gòu)，贖回費率具體如下：

持有期限（N）	贖回費率	歸入基金資產(chǎn)比例
N<7天	1.50%	100%
N≥7天	0	--

贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。”

三、根據(jù)《基金合同》的修訂內(nèi)容對本基金的托管協(xié)議、招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要的對應(yīng)內(nèi)容進行修訂。

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