關(guān)于匯添富優(yōu)選價值混合型發(fā)起式證券投資基金開放日常申購、贖回、轉(zhuǎn)換、定期定額投資業(yè)務(wù)公告

2024-11-15 00:00:00 字號：大中小

1公告基本信息

基金名稱	匯添富優(yōu)選價值混合型發(fā)起式證券投資基金
基金簡稱	匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式
基金主代碼	021198
基金運作方式	契約型開放式
基金合同生效日	2024年10月15日
基金管理人名稱	匯添富基金管理股份有限公司
基金托管人名稱	招商銀行股份有限公司
基金注冊登記機構(gòu)名稱	匯添富基金管理股份有限公司
公告依據(jù)	根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《匯添富優(yōu)選價值混合型發(fā)起式證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定。
申購起始日	2024年11月18日
贖回起始日	2024年11月18日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入起始日	2024年11月18日
轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出起始日	2024年11月18日
定期定額投資起始日	2024年11月18日
下屬基金份額的基金簡稱	匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A	匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式C
下屬基金份額的交易代碼	021198	021199
該基金份額是否開放上述業(yè)務(wù)	是	是

2 日常申購、贖回等業(yè)務(wù)的辦理時間

投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間（如遇香港聯(lián)合交易所法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)或港股通暫停交易的情形，基金管理人有權(quán)暫停辦理基金份額的申購和贖回業(yè)務(wù)），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間在招募說明書或基金管理人屆時發(fā)布的相關(guān)公告中載明。

基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3 日常申購業(yè)務(wù)

3.1 申購金額限制

1、投資者通過基金管理人直銷中心首次申購本基金基金份額的最低金額為人民幣50,000元（含申購費）；通過基金管理人線上直銷系統(tǒng)申購本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購費）；通過其他銷售機構(gòu)的銷售網(wǎng)點申購本基金基金份額單筆最低金額為人民幣1元（含申購費）。超過最低申購金額的部分不設(shè)金額級差。各銷售機構(gòu)對本基金最低申購金額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準。

2、投資者將當期分配的基金收益轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額時，不受最低申購金額的限制。

3、投資者可多次申購，對單個投資者累計持有基金份額的比例或數(shù)量不設(shè)上限限制，對單個投資者申購金額上限、基金規(guī)模上限或基金單日凈申購比例不設(shè)上限，但單一投資者（基金管理人、基金管理人高級管理人員或基金經(jīng)理等人員作為發(fā)起資金提供方除外）持有基金份額數(shù)不得達到或超過基金份額總數(shù)的50%（在基金運作過程中因基金份額贖回等基金管理人無法予以控制的情形導致被動達到或超過50%的除外）。法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

4、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額的限制。當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人應(yīng)當采取設(shè)定單一投資者申購金額上限、基金規(guī)模上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫�；鹕曩彽却胧�，切實保護存量基金份額持有人的合法權(quán)益。基金管理人基于投資運作與風險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。基金管理人必須在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

3.2 申購費率

本基金對通過本公司直銷中心申購本基金A類基金份額的特定投資群體與除此之外的其他投資者實施差別化的申購費率。

特定投資群體可通過本公司直銷中心申購本基金A類基金份額。基金管理人可根據(jù)情況變更或增減特定投資群體申購本基金A類基金份額的銷售機構(gòu)。

1）特定投資群體申購A類基金份額的申購費用

通過本公司直銷中心申購本基金A類基金份額的特定投資群體申購費用為每筆500元。未通過本公司直銷中心申購本基金A類基金份額的特定投資群體，申購費率參照其他投資者適用的A類基金份額申購費率執(zhí)行。

2）其他投資者申購A類基金份額的申購費率

其他投資者申購本基金A類基金份額的申購費率隨申購金額增加而遞減。投資者在一天之內(nèi)如果有多筆申購，適用費率按單筆申購申請單獨計算。其他投資者申購A類基金份額的具體申購費率如下表所示：

申購金額（M）	申購費率
M＜100萬元	1.50%
100萬元≤M＜500萬元	1.00%
M≥500萬元	每筆1000元

本基金C類基金份額不收取申購費用。

A類基金份額的申購費用由申購A類基金份額的投資者承擔，不列入基金財產(chǎn)，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。

3.3 其他與申購相關(guān)的事項

1、“未知價”原則，即申購價格以申請當日收市后計算的相應(yīng)類別的基金份額凈值為基準進行計算；

2、“金額申購”原則，即申購以金額申請；

3、當日的申購申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；

4、辦理申購業(yè)務(wù)時，應(yīng)當遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進行調(diào)整�；鸸芾砣吮仨氃谛乱�(guī)則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

4 日常贖回業(yè)務(wù)

4.1 贖回份額限制

基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，贖回最低份額0.1份，基金份額持有人在銷售機構(gòu)保留的基金份額不足0.1份的，登記系統(tǒng)有權(quán)將全部剩余份額自動贖回。

基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定贖回份額的數(shù)量限制�；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。

4.2 贖回費率

基金贖回費率按基金份額持有人持有該部分基金份額的時間分段設(shè)定。

本基金A類基金份額的贖回費率具體如下：

持有期限（N）	贖回費率	歸入基金資產(chǎn)比例
N＜7天	1.50%	100%
7天≤N＜1個月	0.75%	100%
1個月≤N＜3個月	0.50%	75%
3個月≤N＜6個月	0.50%	50%
N≥6個月	0	--

注：1個月按30天計算

本基金C類基金份額的贖回費率具體如下：

持有期限（N）	贖回費率	歸入基金資產(chǎn)比例
N＜7天	1.50%	100%
7天≤N＜30天	0.50%	100%
N≥30天	0	--

贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔，在基金份額持有人贖回基金份額時收取。贖回費中扣除應(yīng)歸基金財產(chǎn)的部分后，其余用于支付登記費和其他必要的手續(xù)費。

4.3 其他與贖回相關(guān)的事項

1、“未知價”原則，即贖回價格以申請當日收市后計算的相應(yīng)類別的基金份額凈值為基準進行計算；

2、“份額贖回”原則，即贖回以份額申請；

3、當日的贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；

4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行順序贖回；

5、辦理贖回業(yè)務(wù)時，應(yīng)當遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待。

5 日常轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)

5.1 轉(zhuǎn)換費率

基金的轉(zhuǎn)換按照轉(zhuǎn)出基金的贖回費用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費用補差的標準收取費用。上述基金調(diào)整后的轉(zhuǎn)換費用如下：

（一）贖回費用

轉(zhuǎn)出基金的贖回費率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網(wǎng)站（www.m.cfgj56.cn）查詢�；疝D(zhuǎn)換費用中轉(zhuǎn)出基金的贖回費總額的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財產(chǎn)的比例參照贖回費率的規(guī)定。

（二）申購補差費用

當轉(zhuǎn)出基金申購費率低于轉(zhuǎn)入基金申購費率時，費用補差為按照轉(zhuǎn)出基金金額計算的申購費用差額；當轉(zhuǎn)出基金申購費率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費率時，不收取費用補差。

基金轉(zhuǎn)換份額的計算公式：

轉(zhuǎn)出確認金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值

贖回費＝轉(zhuǎn)出確認金額×贖回費率

補差費＝(轉(zhuǎn)出確認金額－贖回費)×補差費率÷(1＋補差費率)

轉(zhuǎn)入確認金額＝轉(zhuǎn)出確認金額－贖回費－補差費

轉(zhuǎn)入確認份額＝轉(zhuǎn)入確認金額÷轉(zhuǎn)入基金份額凈值

（若轉(zhuǎn)出基金申購費率不低于轉(zhuǎn)入基金申購費率時，補差費為零）

5.2 其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項

基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機構(gòu)進行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機構(gòu)代理的同一基金管理人管理的基金。投資者辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，轉(zhuǎn)出方的基金必須處于可贖回狀態(tài)，轉(zhuǎn)入方的基金必須處于可申購狀態(tài)。

基金持有人可將其全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換成其它基金。本基金的單筆轉(zhuǎn)換份額不得低于0.1份。單筆轉(zhuǎn)換申請不受轉(zhuǎn)入基金最低申購限額限制。轉(zhuǎn)換后基金份額持有人在銷售機構(gòu)保留本基金份額不足0.1份的，登記系統(tǒng)有權(quán)將全部剩余份額自動贖回。

6 定期定額投資業(yè)務(wù)

1、投資者在本基金銷售機構(gòu)辦理定投業(yè)務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請遵循各銷售機構(gòu)的規(guī)定。

2、本業(yè)務(wù)受理時間與本基金日常申購業(yè)務(wù)受理時間相同。

3、銷售機構(gòu)將按照投資者申請時所約定的每期約定扣款日、扣款金額進行扣款。由于銷售機構(gòu)關(guān)于具體扣款方式和扣款日期的規(guī)定有所不同，投資者應(yīng)參照各銷售機構(gòu)的具體規(guī)定。

4、投資者應(yīng)與銷售機構(gòu)約定每期扣款金額，該金額應(yīng)不低于銷售機構(gòu)規(guī)定的最低定投金額。

5、定投業(yè)務(wù)申購費率和計費方式與日常申購業(yè)務(wù)相同。部分銷售機構(gòu)將開展本基金的定投申購費率優(yōu)惠活動，投資者應(yīng)以各銷售機構(gòu)執(zhí)行的定投申購費率為準。

6、定投的實際扣款日為定投的申請日，并以該日（T日）的基金份額凈值為基準計算申購份額，申購份額將在T+1交易日進行確認，投資者可在T+2交易日后（包括該日）查詢定投的確認情況。

7 基金銷售機構(gòu)

7.1 場外銷售機構(gòu)

7.1.1 直銷機構(gòu)

匯添富基金管理股份有限公司直銷中心辦理本基金的申購、贖回和轉(zhuǎn)換（含跨TA轉(zhuǎn)換）業(yè)務(wù)。匯添富基金管理股份有限公司線上直銷系統(tǒng)辦理本基金的申購、贖回、轉(zhuǎn)換（含跨TA轉(zhuǎn)換）和定投業(yè)務(wù)。

7.1.2 場外代銷機構(gòu)

A類基金份額：

序號	代銷機構(gòu)簡稱	是否開通轉(zhuǎn)換	是否開通定投	定投起點（單位：元）
1	招商銀行	是	是	10
2	中信建投	是	是	1
3	佰鯤基金	是	是	200
4	諾亞正行	否	是	10
5	陸基金	否	是	10
6	螞蟻基金	是	是	10
7	同花順	是	是	100
8	蘇寧基金	是	是	10
9	雪球基金	是	是	10
10	盈米基金	是	是	1
11	眾祿基金	是	是	10
12	奕豐金融	是	是	10
13	新浪基金	是	是	100
14	云灣基金	是	是	100
15	有魚基金	是	是	100
16	中正達廣	是	是	10
17	和耕傳承	是	是	10
18	富濟基金	是	是	100
19	挖財基金	否	是	100
20	匯付基金	是	是	10
21	深圳騰元	是	是	10
22	度小滿基金	是	是	10
23	前海財厚	是	是	100
24	東方財富證券	是	是	10
25	新蘭德	是	是	100
26	一路財富	是	是	100
27	虹點基金	是	是	100
28	國美基金	是	是	100
29	凱石財富	是	是	100
30	洪泰財富	否	是	100
31	國信嘉利	是	否	/
32	匯林保大	是	是	100
33	玄元保險	是	是	10
34	民商基金	是	否	/
35	通華財富	是	是	10
36	金斧子	是	是	100
37	攀贏基金	是	是	100
38	中歐財富	是	是	10
39	博時財富	是	是	100
40	排排網(wǎng)	是	是	10
41	坤元基金	是	是	100
42	財咨道	是	是	100
43	貴文基金	是	是	10
44	萬家財富	是	是	1
45	陸享基金	是	是	1000
46	大智慧基金	是	是	10
47	乾道基金	否	是	100
48	肯特瑞基金	是	是	10
49	天天基金	是	是	10
50	騰安基金	否	是	1
51	華瑞保險	是	否	/
52	格上富信	否	是	1
53	和訊信息	是	是	1
54	好買基金	是	是	10
55	利得基金	是	是	1
56	濟安財富	是	是	1
57	萬得基金	是	是	10
58	聯(lián)泰基金	是	是	10
59	泰信財富	是	是	1
60	中證金牛	是	是	100
61	網(wǎng)金基金	是	是	100

C類基金份額：

序號	代銷機構(gòu)簡稱	是否開通轉(zhuǎn)換	是否開通定投	定投起點（單位：元）
1	招商銀行	是	是	10
2	中信建投	是	是	1
3	佰鯤基金	是	是	200
4	諾亞正行	否	是	10
5	陸基金	否	是	10
6	螞蟻基金	是	是	10
7	同花順	是	是	100
8	蘇寧基金	是	是	10
9	雪球基金	是	是	10
10	盈米基金	是	是	1
11	眾祿基金	是	是	10
12	奕豐金融	是	是	10
13	新浪基金	是	是	100
14	云灣基金	是	是	100
15	有魚基金	是	是	100
16	中正達廣	是	是	10
17	和耕傳承	是	是	10
18	富濟基金	是	是	100
19	挖財基金	否	是	100
20	匯付基金	是	是	10
21	深圳騰元	是	是	10
22	度小滿基金	是	是	10
23	前海財厚	是	是	100
24	東方財富證券	是	是	10
25	新蘭德	是	是	100
26	一路財富	是	是	100
27	虹點基金	是	是	100
28	國美基金	是	是	100
29	凱石財富	是	是	100
30	洪泰財富	否	是	100
31	國信嘉利	是	否	/
32	匯林保大	是	是	100
33	玄元保險	是	是	10
34	民商基金	是	否	/
35	通華財富	是	是	10
36	金斧子	是	是	100
37	攀贏基金	是	是	100
38	中歐財富	是	是	10
39	博時財富	是	是	100
40	排排網(wǎng)	是	是	10
41	坤元基金	是	是	100
42	財咨道	是	是	100
43	貴文基金	是	是	10
44	萬家財富	是	是	1
45	陸享基金	是	是	1000
46	大智慧基金	是	是	10
47	乾道基金	否	是	100
48	肯特瑞基金	是	是	10
49	天天基金	是	是	10
50	騰安基金	否	是	1
51	華瑞保險	是	否	/
52	格上富信	否	是	1
53	和訊信息	是	是	1
54	好買基金	是	是	10
55	利得基金	是	是	1
56	濟安財富	是	是	1
57	萬得基金	是	是	10
58	聯(lián)泰基金	是	是	10
59	泰信財富	是	是	1
60	中證金牛	是	是	100
61	網(wǎng)金基金	是	是	100

基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇符合要求的其他機構(gòu)代理銷售本基金，并在基金管理人網(wǎng)站公示。

8 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排

自2024年11月18日起，基金管理人應(yīng)當在不晚于每個開放日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點，披露開放日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。

基金管理人應(yīng)當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的各類基金份額凈值和基金份額累計凈值。

9 其他需要提示的事項

1、本公告僅對本基金的開放日常申購、贖回等業(yè)務(wù)的有關(guān)事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀刊登于本公司網(wǎng)站(www.m.cfgj56.cn)的本基金《基金合同》和《招募說明書》等信息披露文件，還可撥打本公司客戶服務(wù)熱線（400-888-9918）咨詢相關(guān)信息。

2、投資者在本基金銷售機構(gòu)辦理基金事務(wù)，具體辦理規(guī)則及程序請遵循各銷售機構(gòu)的規(guī)定。

3、基金銷售機構(gòu)可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及《基金合同》約定的情形下根據(jù)市場情況開展基金的費率優(yōu)惠活動，投資者應(yīng)以各銷售機構(gòu)執(zhí)行的費率為準。

匯添富基金高度重視投資者服務(wù)和投資者教育，特此提醒投資者需正確認知基金投資的風險和長期收益，做理性的基金投資人、做明白的基金投資人，享受長期投資的快樂！

特此公告。

匯添富基金管理股份有限公司

2024年11月15日

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