匯添富季季紅定期開放債券型證券投資基金清算資金發(fā)放公告

2024-12-10 00:00:00 字號：大中小

根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》和《匯添富季季紅定期開放債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）的有關(guān)規(guī)定，匯添富基金管理股份有限公司（以下簡稱“基金管理人”）經(jīng)與匯添富季季紅定期開放債券型證券投資基金（基金主代碼：164702，場內(nèi)簡稱：匯添富季季紅定開，以下簡稱“本基金”）的基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司協(xié)商一致，由基金管理人召集，以通訊方式召開本基金的基金份額持有人大會，并于2024年10月24日表決通過了《關(guān)于終止匯添富季季紅定期開放債券型證券投資基金基金合同并終止上市有關(guān)事項的議案》，并于2024年10月25日發(fā)布《匯添富基金管理股份有限公司關(guān)于匯添富季季紅定期開放債券型證券投資基金基金份額持有人大會表決結(jié)果暨決議生效的公告》。

本基金自2024年11月2日起進入清算程序。由基金管理人匯添富基金管理股份有限公司、基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司、安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）和上海市通力律師事務(wù)所組成基金財產(chǎn)清算小組履行基金財產(chǎn)清算程序。本基金的清算期間為自2024年11月2日至2024年11月8日止。基金財產(chǎn)清算報告報監(jiān)管機構(gòu)備案后，本公司于2024年12月6日發(fā)布《匯添富季季紅定期開放債券型證券投資基金清算報告》（以下簡稱“《清算報告》”），以及《匯添富季季紅定期開放債券型證券投資基金清算報告提示性公告》。

本公司根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、《基金合同》、《清算報告》和深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司等相關(guān)規(guī)則，向本基金基金份額持有人進行清算資金分配，現(xiàn)將具體情況公告如下：

本基金的場內(nèi)份額將通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司按其基金現(xiàn)金清盤方式向場內(nèi)基金份額持有人發(fā)放清算資金，本次清算資金將于2024年12月13日自本基金托管賬戶劃出（具體到賬時間以銷售機構(gòu)為準(zhǔn)）。本基金的場內(nèi)基金份額實際發(fā)放資金共1,369,863.36元。

本基金的場外份額將通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的基金清盤流程，按基金份額持有人持有場外份額的比例進行分配，本次清算資金將于2024年12月13日自本基金托管賬戶劃出（具體到賬時間以銷售機構(gòu)為準(zhǔn)）。本基金的場外基金份額實際發(fā)放資金共9,114,794.69元。

本公司將根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的規(guī)定辦理本基金基金份額的退出登記等業(yè)務(wù)。

投資者可登錄本公司網(wǎng)站（www.m.cfgj56.cn）或撥打本公司客服電話（400-888-9918）獲取相關(guān)信息。

特此公告。

匯添富基金管理股份有限公司

2024年12月10日

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