公募基金

混合型基金

混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于股票基金，高于債券基金。: 匯添富積極優(yōu)選三年定開混合; 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C; 匯添富紅利智選混合發(fā)起式A; 匯添富絕對收益定開混合C; 匯添富品質(zhì)價值混合; 匯添富絕對收益定開混合A; 匯添富新睿精選混合C; 匯添富逆向投資混合A; 匯添富新睿精選混合A; 匯添富多策略定開混合; 匯添富逆向投資混合C; 匯添富逆向投資混合D; 匯添富鑫享添利六個月持有混合C; 匯添富鑫享添利六個月持有混合A; 匯添富鑫享添利六個月持有混合B; 匯添富保鑫靈活配置混合C; 匯添富保鑫靈活配置混合A; 匯添富弘悅回報混合發(fā)起式C; 匯添富弘悅回報混合發(fā)起式A; 匯添富紅利增長混合A; 匯添富紅利增長混合C; 匯添富優(yōu)勢精選混合; 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有混合; 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A; 匯添富行業(yè)整合混合C; 匯添富行業(yè)整合混合D; 匯添富行業(yè)整合混合A; 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式C; 匯添富年年泰定開混合A; 匯添富年年泰定開混合C; 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A; 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C; 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D; 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A; 匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合; 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C; 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合; 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合; 匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合A; 匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合C; 匯添富穩(wěn)健收益混合A; 匯添富穩(wěn)健收益混合B; 匯添富穩(wěn)健收益混合C; 匯添富穩(wěn)健盈和一年持有混合; 匯添富消費行業(yè)混合; 匯添富健康生活一年持有混合A; 匯添富健康生活一年持有混合C; 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合B; 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A; 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C; 匯添富策略回報混合; 匯添富民安增益定開混合C; 匯添富民安增益定開混合A; 匯添富美麗30混合A; 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合; 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合; 匯添富悅享兩年持有混合; 匯添富美麗30混合D; 匯添富美麗30混合C; 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D; 匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合A; 匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合C; 匯添富安鑫智選混合C; 匯添富安鑫智選混合A; 匯添富達(dá)欣混合C; 匯添富穩(wěn)健增長混合C; 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A; 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起C; 匯添富穩(wěn)健增長混合A; 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A; 匯添富品牌力一年持有混合C; 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C; 匯添富品牌力一年持有混合A; 匯添富量化選股混合A; 匯添富達(dá)欣混合A; 匯添富量化選股混合C; 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合A; 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C; 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合; 匯添富盈潤混合A; 匯添富盈潤混合C; 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A; 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C; 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A; 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合E; 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合C; 匯添富價值精選混合; 匯添富經(jīng)典成長定開混合; 匯添富先進(jìn)制造混合C; 匯添富先進(jìn)制造混合A; 匯添富文體娛樂混合C; 匯添富文體娛樂混合A
股票型基金

股票型基金：指以股票為主要投資對象，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預(yù)期收益較高，預(yù)期風(fēng)險也較高。
風(fēng)格類

風(fēng)格類股票型基金：指重點投資特定風(fēng)格類資產(chǎn)的基金。
主題類

主題類股票型基金：指根據(jù)不同主題投資策略重點投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。: 匯添富國企創(chuàng)新增長股票C; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票D; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票A; 匯添富外延增長主題股票C; 匯添富外延增長主題股票A; 匯添富高端制造股票A; 匯添富高端制造股票C; 匯添富高端制造股票D; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票A; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票C; 匯添富內(nèi)需增長股票A; 匯添富內(nèi)需增長股票C; 匯添富智能制造股票A; 匯添富智能制造股票C; 匯添富智能制造股票D; 匯添富滬港深新價值股票; 匯添富民營新動力股票
行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金：指重點投資某一行業(yè)或板塊的基金。: 匯添富消費精選兩年持有股票A; 匯添富消費精選兩年持有股票C; 匯添富環(huán)保行業(yè)股票; 匯添富新興消費股票A; 匯添富新興消費股票D; 匯添富新興消費股票C; 匯添富移動互聯(lián)股票A; 匯添富移動互聯(lián)股票D; 匯添富移動互聯(lián)股票C
普通類

普通類股票型基金：指在風(fēng)格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對均衡配置的股票型基金。: 匯添富ESG可持續(xù)成長股票C; 匯添富ESG可持續(xù)成長股票A
海外基金

海外基金：指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機(jī)會。預(yù)期風(fēng)險收益水平高。: 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣D; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達(dá)克100ETF; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富MSCI美國50ETF; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）C; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C; 匯添富恒生生物科技ETF; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯C; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）人民幣A; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）C; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富全球消費混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）人民幣; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣A; 匯添富香港優(yōu)勢精選混合（QDII）A; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣C; 匯添富香港優(yōu)勢精選混合（QDII）C; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）A; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）C; 匯添富恒生科技ETF; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔
指數(shù)型基金

指數(shù)型基金：指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對象進(jìn)行指數(shù)化投資運作的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 上證上海改革發(fā)展主題ETF; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A; 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C; 匯添富中證國新央企股東回報ETF聯(lián)接C; 匯添富中證國新央企股東回報ETF聯(lián)接A; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富中證800價值ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證800價值ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接（LOF）A; 匯添富恒生指數(shù)分級A

本基金主要采用組合復(fù)制策略及適當(dāng)?shù)奶娲圆呗砸愿玫母櫂?biāo)的指數(shù)，實現(xiàn)基金投資目標(biāo)。; 匯添富中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接（LOF）C; 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接（LOF）C; 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接（LOF）A; 匯添富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期; 匯添富中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C; 匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A; 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A; 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C; 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C; 匯添富上證50基本面增強(qiáng)指數(shù)D; 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A; 匯添富上證50基本面增強(qiáng)指數(shù)A; 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C; 匯添富上證50基本面增強(qiáng)指數(shù)C; 匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接A; 匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接C; 匯添富滬深300安中指數(shù)A; 匯添富滬深300安中指數(shù)B; 匯添富滬深300安中指數(shù)C; 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C; 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A; 匯添富滬深300基本面增強(qiáng)指數(shù)A; 匯添富上證綜合指數(shù)A; 匯添富滬深300基本面增強(qiáng)指數(shù)C; 匯添富上證綜合指數(shù)C
債券型基金

債券型基金：指以債券為主要投資對象，債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。: 匯添富穩(wěn)興回報債券發(fā)起式A; 匯添富穩(wěn)興回報債券發(fā)起式C; 匯添富投資級信用債指數(shù)C; 匯添富投資級信用債指數(shù)A; 匯添富AAA級信用純債C; 匯添富AAA級信用純債E; 匯添富AAA級信用純債A; 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A; 匯添富鑫潤純債C; 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券C; 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券E; 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B; 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券A; 匯添富穩(wěn)裕30天滾動持有債券A; 匯添富豐潤中短債C; 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C; 匯添富豐潤中短債A; 匯添富安心中國債券D; 匯添富豐潤中短債E; 匯添富中高等級信用債C; 匯添富中高等級信用債E; 匯添富中高等級信用債A; 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債C; 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A; 匯添富鑫潤純債A; 匯添富安心中國債券C; 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D; 匯添富穩(wěn)航30天持有債券B; 匯添富穩(wěn)航30天持有債券A; 匯添富穩(wěn)裕30天滾動持有債券C; 匯添富安心中國債券A; 匯添富鑫成定開債A; 匯添富多策略純債C; 匯添富多策略純債E; 匯添富鑫瑞債券A; 匯添富鑫瑞債券C; 匯添富多策略純債A; 匯添富鑫禧債; 匯添富鑫盛定開債A; 匯添富鑫永定開債A; 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A; 匯添富穩(wěn)航30天持有債券C; 匯添富中短債E; 匯添富中短債A; 匯添富鑫悅純債A; 匯添富鑫遠(yuǎn)債; 匯添富穩(wěn)豐回報債券發(fā)起式C; 匯添富穩(wěn)豐回報債券發(fā)起式A; 匯添富穩(wěn)鑫90天持有債券C; 匯添富中短債C
理財產(chǎn)品

理財產(chǎn)品：匯添富理財30天: 添富理財28天B; 添富理財28天A; 匯添富理財30天債券B
貨幣型基金

貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場工具的基金，具有風(fēng)險低、流動性好的特點，是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險低，預(yù)期收益高于活期利率。: 匯添富貨幣D; 匯添富貨幣C; 匯添富貨幣A; 匯添富貨幣E; 匯添富貨幣B; 匯添富收益快線貨幣A; 匯添富收益快線貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣D; 匯添富和聚寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣B; 匯添富和聚寶貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣A; 匯添富收益快錢貨幣E; 匯添富收益快錢貨幣F; 匯添富收益快錢貨幣D; 匯添富收益快錢貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣B; 匯添富添富通貨幣E; 匯添富添富通貨幣A; 匯添富添富通貨幣B; 匯添富添富通貨幣C; 匯添富匯鑫貨幣B; 匯添富匯鑫貨幣A

匯添富恒生生物科技ETF ( 基金代碼 513280 ) 補(bǔ)券信息查詢

請選擇日期后，點擊"查詢"按鈕進(jìn)行查詢

基本信息

場內(nèi)申贖清單

最新公告日期	2025-03-14
基金名稱	恒生生物
基金管理公司名稱	匯添富基金
交易代碼	513280

2025-03-13日信息內(nèi)容

現(xiàn)金差額(單位：元)	-15.32
最小申購、贖回單位凈值(單位：元)	793528.40
基金份額凈值(單位：元)	0.7935

2025-03-14日信息內(nèi)容

最小申購、贖回單位的預(yù)估現(xiàn)金部分(單位：元)	-10.61
最小基金單位現(xiàn)金分紅	0.0000 元
現(xiàn)金替代比例上限	100.00%
申購上限	200000000
贖回上限	30000000
是否需要公布IOPV	是
最小申購、贖回單位(單位：份)	1000000
申購、贖回的允許情況	允許申購、允許贖回

成分股信息內(nèi)容

股票代碼	股票簡稱	股票數(shù)量	現(xiàn)金替代標(biāo)志	申購溢價比例	固定替代金額
00013	和黃醫(yī)藥	657	退補(bǔ)	30.00%	14,557.490
00241	阿里健康	3,730	退補(bǔ)	30.00%	18,148.020
00460	四環(huán)醫(yī)藥	4,855	退補(bǔ)	30.00%	2,644.550
00512	遠(yuǎn)大醫(yī)藥	1,851	退補(bǔ)	30.00%	10,714.800
00853	微創(chuàng)醫(yī)療	1,177	退補(bǔ)	30.00%	8,421.470
00867	康哲藥業(yè)	1,555	退補(bǔ)	30.00%	12,174.080
01066	威高股份	2,882	退補(bǔ)	30.00%	13,569.820
01093	石藥集團(tuán)	9,441	退補(bǔ)	30.00%	41,227.690
01099	國藥控股	778	退補(bǔ)	30.00%	13,934.500
01177	中國生物	11,977	退補(bǔ)	30.00%	38,369.610
01302	先健科技	4,561	退補(bǔ)	30.00%	6,695.250
01513	麗珠醫(yī)藥	178	退補(bǔ)	30.00%	4,289.140
01530	三生制藥	2,221	退補(bǔ)	30.00%	18,515.960
01548	金斯瑞生	1,615	退補(bǔ)	30.00%	18,548.240
01558	東陽光長	492	退補(bǔ)	30.00%	4,501.410
01789	愛康醫(yī)療	651	退補(bǔ)	30.00%	3,095.270
01801	信達(dá)生物	1,709	退補(bǔ)	30.00%	62,007.540
01951	錦欣生殖	2,545	退補(bǔ)	30.00%	5,921.040
01952	云頂新耀	246	退補(bǔ)	30.00%	11,685.050
02005	石四藥集	1,543	退補(bǔ)	30.00%	4,558.540
02096	先聲藥業(yè)	878	退補(bǔ)	30.00%	6,330.750
02157	樂普生物	960	退補(bǔ)	30.00%	2,880.480
02162	康諾亞 -	211	退補(bǔ)	30.00%	6,710.910
02172	微創(chuàng)腦科	268	退補(bǔ)	30.00%	2,691.990
02186	綠葉制藥	3,052	退補(bǔ)	30.00%	6,537.060
02196	復(fù)星醫(yī)藥	568	退補(bǔ)	30.00%	7,813.480
02228	晶泰控股	1,780	退補(bǔ)	30.00%	10,796.810
02252	微創(chuàng)機(jī)器	405	退補(bǔ)	30.00%	7,590.340
02268	藥明合聯(lián)	278	退補(bǔ)	30.00%	8,995.860
02269	藥明生物	3,732	退補(bǔ)	30.00%	80,280.020
02291	心泰醫(yī)療	80	退補(bǔ)	30.00%	1,330.930
02359	藥明康德	404	退補(bǔ)	30.00%	22,882.620
02367	巨子生物	536	退補(bǔ)	30.00%	34,466.390
02607	上海醫(yī)藥	399	退補(bǔ)	30.00%	4,324.650
03320	華潤醫(yī)藥	2,184	退補(bǔ)	30.00%	10,888.210
03347	泰格醫(yī)藥	143	退補(bǔ)	30.00%	4,620.770
03692	翰森制藥	1,376	退補(bǔ)	30.00%	23,755.820
03933	聯(lián)邦制藥	1,158	退補(bǔ)	30.00%	16,057.890
06086	方舟健客	16	退補(bǔ)	30.00%	81.840
06160	百濟(jì)神州	554	退補(bǔ)	30.00%	76,413.530
06618	京東健康	649	退補(bǔ)	30.00%	20,012.490
06855	亞盛醫(yī)藥	303	退補(bǔ)	30.00%	10,280.400
06955	博安生物	155	退補(bǔ)	30.00%	1,246.410
06990	科倫博泰	61	退補(bǔ)	30.00%	13,403.450
09688	再鼎醫(yī)藥	1,205	退補(bǔ)	30.00%	30,982.910
09885	藥師幫	255	退補(bǔ)	30.00%	1,565.570
09926	康方生物	780	退補(bǔ)	30.00%	50,984.450
09966	康寧杰瑞	557	退補(bǔ)	30.00%	2,689.470
09969	諾誠健華	1,300	退補(bǔ)	30.00%	10,477.740
09995	榮昌生物	198	退補(bǔ)	30.00%	2,866.300

成人性色生活片免费看成人性_国产乱淫a∨片免费视频_欧美午夜精品久久久久久黑人_欧美影片一区二区三区

公募基金

匯添富恒生生物科技ETF ( 基金代碼 513280 ) 補(bǔ)券信息查詢

基本信息

2025-03-13日 信息內(nèi)容

2025-03-14日 信息內(nèi)容

成分股信息內(nèi)容

2025-03-13日信息內(nèi)容

2025-03-14日信息內(nèi)容