公募基金

混合型基金

混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風險收益水平低于股票基金，高于債券基金。: 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合C; 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合A; 匯添富醫(yī)藥保健混合; 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A; 匯添富達欣混合A; 匯添富達欣混合C; 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C; 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D; 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A; 匯添富創(chuàng)新成長混合C; 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C; 匯添富創(chuàng)新成長混合A; 匯添富健康生活一年持有混合A; 匯添富健康生活一年持有混合C; 匯添富核心精選混合（LOF）; 匯添富積極優(yōu)選三年定開混合; 匯添富添福吉祥混合C; 匯添富添福吉祥混合A; 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合A; 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合C; 匯添富均衡精選六個月持有混合C; 匯添富均衡精選六個月持有混合A; 匯添富行業(yè)輪動90天持有混合發(fā)起（FOF）C; 匯添富行業(yè)輪動90天持有混合發(fā)起（FOF）A; 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合; 匯添富創(chuàng)新活力混合A; 匯添富創(chuàng)新活力混合C; 匯添富創(chuàng)新活力混合D; 匯添富盈泰混合; 匯添富盈潤混合A; 匯添富盈潤混合C; 匯添富低碳投資一年持有混合C; 匯添富低碳投資一年持有混合A; 匯添富穩(wěn)健增長混合A; 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有混合; 匯添富進取成長混合C; 匯添富成長精選混合A; 匯添富進取成長混合A; 匯添富穩(wěn)健增長混合C; 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合; 匯添富成長領(lǐng)航混合C; 匯添富成長領(lǐng)航混合A; 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C; 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合A; 匯添富成長精選混合C; 匯添富保鑫靈活配置混合A; 匯添富保鑫靈活配置混合C; 匯添富安鑫智選混合A; 匯添富多策略定開混合; 匯添富中盤價值精選混合C; 匯添富中盤價值精選混合A; 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C; 匯添富創(chuàng)新未來混合（LOF）; 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A; 匯添富鑫享添利六個月持有混合A; 匯添富鑫享添利六個月持有混合B; 匯添富穩(wěn)進雙盈一年持有混合; 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A; 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C; 匯添富穩(wěn)健盈和一年持有混合; 匯添富鑫享添利六個月持有混合C; 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A; 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D; 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C; 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合B; 匯添富消費行業(yè)混合; 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C; 匯添富策略回報混合; 匯添富年年泰定開混合A; 匯添富年年泰定開混合C; 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D; 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A; 匯添富價值創(chuàng)造定開混合; 匯添富穩(wěn)健收益混合C; 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A; 匯添富港股通專注成長; 匯添富穩(wěn)健收益混合A; 匯添富穩(wěn)健收益混合B; 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C; 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合; 匯添富紅利智選混合發(fā)起式A; 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C; 匯添富弘悅回報混合發(fā)起式A; 匯添富弘悅回報混合發(fā)起式C; 匯添富安鑫智選混合C; 匯添富先進制造混合A; 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合
股票型基金

股票型基金：指以股票為主要投資對象，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預(yù)期收益較高，預(yù)期風險也較高。
風格類

風格類股票型基金：指重點投資特定風格類資產(chǎn)的基金。
主題類

主題類股票型基金：指根據(jù)不同主題投資策略重點投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。: 匯添富民營新動力股票; 匯添富滬港深新價值股票; 匯添富高端制造股票A; 匯添富高端制造股票D; 匯添富高端制造股票C; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票A; 匯添富外延增長主題股票A; 匯添富智能制造股票A; 匯添富智能制造股票D; 匯添富智能制造股票C; 匯添富外延增長主題股票C; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票C; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票A; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票D; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票C; 匯添富內(nèi)需增長股票A; 匯添富內(nèi)需增長股票C
行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金：指重點投資某一行業(yè)或板塊的基金。: 匯添富新興消費股票C; 匯添富新興消費股票D; 匯添富新興消費股票A; 匯添富環(huán)保行業(yè)股票; 匯添富消費精選兩年持有股票A; 匯添富消費精選兩年持有股票C; 匯添富移動互聯(lián)股票A; 匯添富移動互聯(lián)股票D; 匯添富移動互聯(lián)股票C
普通類

普通類股票型基金：指在風格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對均衡配置的股票型基金。: 匯添富ESG可持續(xù)成長股票C; 匯添富ESG可持續(xù)成長股票A
海外基金

海外基金：指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預(yù)期風險收益水平高。: 匯添富香港優(yōu)勢精選混合（QDII）A; 匯添富香港優(yōu)勢精選混合（QDII）C; 匯添富恒生生物科技ETF; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣D; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富MSCI美國50ETF; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球消費混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達克100ETF; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯C; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）A; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）C; 匯添富恒生科技ETF; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）C; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）C; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）人民幣; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達克生物科技ETF; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔
指數(shù)型基金

指數(shù)型基金：指以標的股票指數(shù)為主要跟蹤對象進行指數(shù)化投資運作的基金。預(yù)期風險收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 上海改革; 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接（LOF）A; 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接（LOF）C; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C; 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A; 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C; 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D; 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富國證2000指數(shù)增強A; 匯添富國證2000指數(shù)增強C; 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式C; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式A; 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A; 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C; 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D; 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證1000指數(shù)增強C; 匯添富中證1000指數(shù)增強A; 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A; 匯添富中證1000ETF聯(lián)接C; 匯添富北證50成份指數(shù)A; 匯添富北證50成份指數(shù)C; 匯添富中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強發(fā)起式C; 匯添富中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強發(fā)起式A; 匯添富中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證500指數(shù)增強A; 匯添富中證500指數(shù)增強Y; 匯添富中證500指數(shù)增強C; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富中證生物科技指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證生物科技指數(shù)（LOF）A
債券型基金

債券型基金：指以債券為主要投資對象，債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預(yù)期風險收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。: 匯添富鑫福債; 匯添富實業(yè)債債券A; 匯添富實業(yè)債債券C; 匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C; 匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A; 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C; 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A; 匯添富高息債債券A; 匯添富高息債債券C; 匯添富增強收益?zhèn)疍; 匯添富增強收益?zhèn)疎; 匯添富增強收益?zhèn)疉; 匯添富增強收益?zhèn)疌; 匯添富投資級信用債指數(shù)C; 匯添富投資級信用債指數(shù)A; 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A; 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券C; 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券E; 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B; 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券A; 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券D; 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C; 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A; 匯添富豐潤中短債E; 匯添富穩(wěn)益60天持有債券B; 匯添富穩(wěn)裕30天滾動持有債券A; 匯添富雙享增利債券A; 匯添富穩(wěn)福60天滾動持有中短債C; 匯添富豐潤中短債C; 匯添富豐潤中短債A; 匯添富AAA級信用純債C; 匯添富鑫瑞債券A; 匯添富安心中國債券A; 匯添富AAA級信用純債A; 匯添富90天短債C; 匯添富盛安39個月定開債; 匯添富長添利定期開放債券C; 匯添富鑫利定開債A; 匯添富穩(wěn)宏6個月持有債券A; 匯添富長添利定期開放債券A; 匯添富豐泰純債C; 匯添富鑫盛定開債A; 匯添富豐泰純債A; 匯添富鑫潤純債A; 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券C; 匯添富鑫禧債; 匯添富穩(wěn)鼎120天滾動持有債券A; 匯添富鑫永定開債A; 匯添富穩(wěn)益60天持有債券C; 匯添富中短債C
理財產(chǎn)品

理財產(chǎn)品：匯添富理財30天: 添富理財28天B; 添富理財28天A
貨幣型基金

貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場工具的基金，具有風險低、流動性好的特點，是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風險低，預(yù)期收益高于活期利率。: 匯添富貨幣D; 匯添富貨幣C; 匯添富貨幣A; 匯添富貨幣E; 匯添富貨幣B; 匯添富收益快線貨幣A; 匯添富收益快線貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣D; 匯添富和聚寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣B; 匯添富和聚寶貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣A; 匯添富收益快錢貨幣E; 匯添富收益快錢貨幣F; 匯添富收益快錢貨幣D; 匯添富收益快錢貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣B; 匯添富添富通貨幣E; 匯添富添富通貨幣A; 匯添富添富通貨幣B; 匯添富添富通貨幣C; 匯添富匯鑫貨幣B; 匯添富匯鑫貨幣A

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基本信息

場內(nèi)申贖清單

最新公告日期	2025-07-17
基金名稱	港股分紅
基金管理公司名稱	匯添富基金
交易代碼	513820

2025-07-16日信息內(nèi)容

現(xiàn)金差額(單位：元)	-71.27
最小申購、贖回單位凈值(單位：元)	628278.16
基金份額凈值(單位：元)	1.2566

2025-07-17日信息內(nèi)容

最小申購、贖回單位的預(yù)估現(xiàn)金部分(單位：元)	-45.39
最小基金單位現(xiàn)金分紅	0.0000 元
現(xiàn)金替代比例上限	100.00%
申購上限	500000000
贖回上限	80000000
是否需要公布IOPV	是
最小申購、贖回單位(單位：份)	500000
申購、贖回的允許情況	允許申購、允許贖回

成分股信息內(nèi)容

股票代碼	股票簡稱	股票數(shù)量	現(xiàn)金替代標志	申購溢價比例	固定替代金額
00005	匯豐控股	180	退補	35.00%	15,942.530
00123	越秀地產(chǎn)	2,380	退補	35.00%	10,127.730
00270	粵海投資	3,024	退補	35.00%	19,233.380
00316	東方海外	221	退補	35.00%	27,165.810
00371	北控水務(wù)	6,541	退補	35.00%	15,436.980
00386	中國石油	4,121	退補	35.00%	16,259.570
00392	北京控股	552	退補	35.00%	16,472.850
00728	中國電信	3,173	退補	35.00%	16,480.240
00762	中國聯(lián)通	2,243	退補	35.00%	19,191.700
00857	中國石油	3,512	退補	35.00%	22,913.210
00883	中國海洋	1,248	退補	35.00%	21,060.760
00939	建設(shè)銀行	2,760	退補	35.00%	21,100.340
00941	中國移動	222	退補	35.00%	17,730.600
00998	中信銀行	3,774	退補	35.00%	26,032.520
01088	中國神華	654	退補	35.00%	19,159.190
01288	農(nóng)業(yè)銀行	4,084	退補	35.00%	20,467.600
01308	海豐國際	1,180	退補	35.00%	25,805.470
01339	中國人民	3,538	退補	35.00%	18,150.340
01398	工商銀行	3,398	退補	35.00%	19,258.930
01800	中國交通	2,564	退補	35.00%	12,429.340
01898	中煤能源	1,650	退補	35.00%	13,832.170
01919	中遠�？�	4,413	退補	35.00%	56,698.490
01988	民生銀行	6,574	退補	35.00%	31,269.340
02328	中國財險	1,121	退補	35.00%	15,710.150
02343	太平洋航	6,625	退補	35.00%	12,496.110
02611	國泰海通	1,878	退補	35.00%	25,360.760
03323	中國建材	3,067	退補	35.00%	12,268.650
03328	交通銀行	2,821	退補	35.00%	19,124.690
03668	兗煤澳大	1,449	退補	35.00%	41,854.880
03988	中國銀行	4,504	退補	35.00%	19,289.220

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