公募基金

混合型基金

混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于股票基金，高于債券基金。: 匯添富積極優(yōu)選三年定開混合; 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C; 匯添富紅利智選混合發(fā)起式A; 匯添富絕對收益定開混合C; 匯添富品質(zhì)價值混合; 匯添富絕對收益定開混合A; 匯添富新睿精選混合C; 匯添富逆向投資混合A; 匯添富新睿精選混合A; 匯添富多策略定開混合; 匯添富逆向投資混合C; 匯添富逆向投資混合D; 匯添富鑫享添利六個月持有混合C; 匯添富鑫享添利六個月持有混合A; 匯添富鑫享添利六個月持有混合B; 匯添富保鑫靈活配置混合C; 匯添富保鑫靈活配置混合A; 匯添富弘悅回報混合發(fā)起式C; 匯添富弘悅回報混合發(fā)起式A; 匯添富紅利增長混合A; 匯添富紅利增長混合C; 匯添富優(yōu)勢精選混合; 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有混合; 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式A; 匯添富行業(yè)整合混合C; 匯添富行業(yè)整合混合D; 匯添富行業(yè)整合混合A; 匯添富優(yōu)選價值混合發(fā)起式C; 匯添富年年泰定開混合A; 匯添富年年泰定開混合C; 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A; 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C; 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D; 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A; 匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合; 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C; 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合; 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合; 匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合A; 匯添富多元價值發(fā)現(xiàn)混合C; 匯添富穩(wěn)健收益混合A; 匯添富穩(wěn)健收益混合B; 匯添富穩(wěn)健收益混合C; 匯添富穩(wěn)健盈和一年持有混合; 匯添富消費行業(yè)混合; 匯添富健康生活一年持有混合A; 匯添富健康生活一年持有混合C; 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合B; 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A; 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C; 匯添富策略回報混合; 匯添富民安增益定開混合C; 匯添富民安增益定開混合A; 匯添富美麗30混合A; 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合; 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合; 匯添富悅享兩年持有混合; 匯添富美麗30混合D; 匯添富美麗30混合C; 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D; 匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合A; 匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合C; 匯添富安鑫智選混合C; 匯添富安鑫智選混合A; 匯添富達(dá)欣混合C; 匯添富穩(wěn)健增長混合C; 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A; 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起C; 匯添富穩(wěn)健增長混合A; 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A; 匯添富品牌力一年持有混合C; 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C; 匯添富品牌力一年持有混合A; 匯添富量化選股混合A; 匯添富達(dá)欣混合A; 匯添富量化選股混合C; 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合A; 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個月持有混合C; 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合; 匯添富盈潤混合A; 匯添富盈潤混合C; 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A; 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C; 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A; 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合E; 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合C; 匯添富價值精選混合; 匯添富經(jīng)典成長定開混合; 匯添富先進(jìn)制造混合C; 匯添富先進(jìn)制造混合A; 匯添富文體娛樂混合C; 匯添富文體娛樂混合A
股票型基金

股票型基金：指以股票為主要投資對象，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預(yù)期收益較高，預(yù)期風(fēng)險也較高。
風(fēng)格類

風(fēng)格類股票型基金：指重點投資特定風(fēng)格類資產(chǎn)的基金。
主題類

主題類股票型基金：指根據(jù)不同主題投資策略重點投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。: 匯添富國企創(chuàng)新增長股票C; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票D; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票A; 匯添富外延增長主題股票C; 匯添富外延增長主題股票A; 匯添富高端制造股票A; 匯添富高端制造股票C; 匯添富高端制造股票D; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票A; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票C; 匯添富內(nèi)需增長股票A; 匯添富內(nèi)需增長股票C; 匯添富智能制造股票A; 匯添富智能制造股票C; 匯添富智能制造股票D; 匯添富滬港深新價值股票; 匯添富民營新動力股票
行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金：指重點投資某一行業(yè)或板塊的基金。: 匯添富消費精選兩年持有股票A; 匯添富消費精選兩年持有股票C; 匯添富環(huán)保行業(yè)股票; 匯添富新興消費股票A; 匯添富新興消費股票D; 匯添富新興消費股票C; 匯添富移動互聯(lián)股票A; 匯添富移動互聯(lián)股票D; 匯添富移動互聯(lián)股票C
普通類

普通類股票型基金：指在風(fēng)格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對均衡配置的股票型基金。: 匯添富ESG可持續(xù)成長股票C; 匯添富ESG可持續(xù)成長股票A
海外基金

海外基金：指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預(yù)期風(fēng)險收益水平高。: 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣D; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達(dá)克100ETF; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富MSCI美國50ETF; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）C; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C; 匯添富恒生生物科技ETF; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯C; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）人民幣A; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）C; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富全球消費混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）人民幣; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣A; 匯添富香港優(yōu)勢精選混合（QDII）A; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣C; 匯添富香港優(yōu)勢精選混合（QDII）C; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）A; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）C; 匯添富恒生科技ETF; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔
指數(shù)型基金

指數(shù)型基金：指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對象進(jìn)行指數(shù)化投資運作的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 上證上海改革發(fā)展主題ETF; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A; 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C; 匯添富中證國新央企股東回報ETF聯(lián)接C; 匯添富中證國新央企股東回報ETF聯(lián)接A; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富中證800價值ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證800價值ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接（LOF）A; 匯添富恒生指數(shù)分級A

本基金主要采用組合復(fù)制策略及適當(dāng)?shù)奶娲圆呗砸愿玫母櫂?biāo)的指數(shù)，實現(xiàn)基金投資目標(biāo)。; 匯添富中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接（LOF）C; 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接（LOF）C; 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接（LOF）A; 匯添富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期; 匯添富中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C; 匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A; 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A; 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C; 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C; 匯添富上證50基本面增強指數(shù)D; 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接A; 匯添富上證50基本面增強指數(shù)A; 匯添富MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF聯(lián)接C; 匯添富上證50基本面增強指數(shù)C; 匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接A; 匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接C; 匯添富滬深300安中指數(shù)A; 匯添富滬深300安中指數(shù)B; 匯添富滬深300安中指數(shù)C; 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C; 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A; 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)A; 匯添富上證綜合指數(shù)A; 匯添富滬深300基本面增強指數(shù)C; 匯添富上證綜合指數(shù)C
債券型基金

債券型基金：指以債券為主要投資對象，債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預(yù)期風(fēng)險收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。: 匯添富穩(wěn)興回報債券發(fā)起式A; 匯添富穩(wěn)興回報債券發(fā)起式C; 匯添富投資級信用債指數(shù)C; 匯添富投資級信用債指數(shù)A; 匯添富AAA級信用純債C; 匯添富AAA級信用純債E; 匯添富AAA級信用純債A; 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A; 匯添富鑫潤純債C; 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券C; 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券E; 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券B; 匯添富穩(wěn)安三個月持有債券A; 匯添富穩(wěn)裕30天滾動持有債券A; 匯添富豐潤中短債C; 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C; 匯添富豐潤中短債A; 匯添富安心中國債券D; 匯添富豐潤中短債E; 匯添富中高等級信用債C; 匯添富中高等級信用債E; 匯添富中高等級信用債A; 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債C; 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A; 匯添富鑫潤純債A; 匯添富安心中國債券C; 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D; 匯添富穩(wěn)航30天持有債券B; 匯添富穩(wěn)航30天持有債券A; 匯添富穩(wěn)裕30天滾動持有債券C; 匯添富安心中國債券A; 匯添富鑫成定開債A; 匯添富多策略純債C; 匯添富多策略純債E; 匯添富鑫瑞債券A; 匯添富鑫瑞債券C; 匯添富多策略純債A; 匯添富鑫禧債; 匯添富鑫盛定開債A; 匯添富鑫永定開債A; 匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A; 匯添富穩(wěn)航30天持有債券C; 匯添富中短債E; 匯添富中短債A; 匯添富鑫悅純債A; 匯添富鑫遠(yuǎn)債; 匯添富穩(wěn)豐回報債券發(fā)起式C; 匯添富穩(wěn)豐回報債券發(fā)起式A; 匯添富穩(wěn)鑫90天持有債券C; 匯添富中短債C
理財產(chǎn)品

理財產(chǎn)品：匯添富理財30天: 添富理財28天B; 添富理財28天A; 匯添富理財30天債券B
貨幣型基金

貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場工具的基金，具有風(fēng)險低、流動性好的特點，是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險低，預(yù)期收益高于活期利率。: 匯添富貨幣D; 匯添富貨幣C; 匯添富貨幣A; 匯添富貨幣E; 匯添富貨幣B; 匯添富收益快線貨幣A; 匯添富收益快線貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣D; 匯添富和聚寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣B; 匯添富和聚寶貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣A; 匯添富收益快錢貨幣E; 匯添富收益快錢貨幣F; 匯添富收益快錢貨幣D; 匯添富收益快錢貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣B; 匯添富添富通貨幣E; 匯添富添富通貨幣A; 匯添富添富通貨幣B; 匯添富添富通貨幣C; 匯添富匯鑫貨幣B; 匯添富匯鑫貨幣A

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基本信息

場內(nèi)申贖清單

最新公告日期	2025-03-14
基金名稱	ZZ1000
基金管理公司名稱	匯添富基金
交易代碼	560110

2025-03-13日信息內(nèi)容

現(xiàn)金差額(單位：元)	-6545.82
最小申購、贖回單位凈值(單位：元)	2835987.18
基金份額凈值(單位：元)	0.9453

2025-03-14日信息內(nèi)容

最小申購、贖回單位的預(yù)估現(xiàn)金部分(單位：元)	-4548.82
最小基金單位現(xiàn)金分紅	0.0000 元
現(xiàn)金替代比例上限	50.00%
申購上限	無
贖回上限	15000000
是否需要公布IOPV	是
最小申購、贖回單位(單位：份)	3000000
申購、贖回的允許情況	允許申購、允許贖回

成分股信息內(nèi)容

股票代碼	股票簡稱	股票數(shù)量	現(xiàn)金替代標(biāo)志	申購溢價比例	贖回折價比例	固定替代金額
000012	南玻A	600	深市退補	10.00%	10.00%	2,952.000
000019	深糧控股	100	深市退補	10.00%	10.00%	647.000
000025	特力A	100	深市退補	10.00%	10.00%	1,667.000
000028	國藥一致	100	深市退補	10.00%	10.00%	2,641.000
000029	深深房A	100	深市退補	10.00%	10.00%	1,473.000
000030	富奧股份	200	深市退補	10.00%	10.00%	1,126.000
000035	中國天楹	700	深市退補	10.00%	10.00%	3,332.000
000048	京基智農(nóng)	100	深市退補	10.00%	10.00%	1,626.000
000049	德賽電池	100	深市退補	10.00%	10.00%	2,408.000
000058	深賽格	100	深市退補	10.00%	10.00%	887.000
000059	華錦股份	400	深市退補	10.00%	10.00%	1,892.000
000061	農(nóng) 產(chǎn) 品	300	深市退補	10.00%	10.00%	1,857.000
000062	深圳華強	100	深市退補	10.00%	10.00%	2,186.000
000065	北方國際	200	深市退補	10.00%	10.00%	2,256.000
000088	鹽田港	300	深市退補	10.00%	10.00%	1,407.000
000089	深圳機場	400	深市退補	10.00%	10.00%	2,684.000
000090	天健集團	500	深市退補	10.00%	10.00%	1,920.000
000099	中信海直	200	深市退補	10.00%	10.00%	4,942.000
000156	華數(shù)傳媒	400	深市退補	10.00%	10.00%	3,632.000
000415	渤海租賃	1,800	深市退補	10.00%	10.00%	5,832.000
000420	吉林化纖	800	深市退補	10.00%	10.00%	2,888.000
000422	湖北宜化	300	深市退補	10.00%	10.00%	3,855.000
000429	粵高速A	200	深市退補	10.00%	10.00%	2,688.000
000488	ST晨鳴	600	深市必須			1,170.000
000498	山東路橋	300	深市退補	10.00%	10.00%	1,746.000
000503	國新健康	300	深市退補	10.00%	10.00%	3,831.000
000517	榮安地產(chǎn)	400	深市退補	10.00%	10.00%	772.000
000528	柳工	600	深市退補	10.00%	10.00%	7,506.000
000543	皖能電力	500	深市退補	10.00%	10.00%	3,670.000
000550	江鈴汽車	100	深市退補	10.00%	10.00%	2,211.000
000552	甘肅能化	900	深市退補	10.00%	10.00%	2,331.000
000555	神州信息	200	深市退補	10.00%	10.00%	2,544.000
000557	西部創(chuàng)業(yè)	400	深市退補	10.00%	10.00%	2,200.000
000567	海德股份	200	深市退補	10.00%	10.00%	1,220.000
000581	威孚高科	200	深市退補	10.00%	10.00%	4,698.000
000582	北部灣港	300	深市退補	10.00%	10.00%	2,466.000
000597	東北制藥	300	深市退補	10.00%	10.00%	1,464.000
000600	建投能源	300	深市退補	10.00%	10.00%	1,650.000
000603	盛達(dá)資源	200	深市退補	10.00%	10.00%	2,940.000
000620	新華聯(lián)	1,700	深市退補	10.00%	10.00%	3,111.000
000627	天茂集團	800	深市退補	10.00%	10.00%	3,000.000
000628	高新發(fā)展	100	深市退補	10.00%	10.00%	5,199.000
000650	仁和藥業(yè)	500	深市退補	10.00%	10.00%	2,770.000
000657	中鎢高新	300	深市退補	10.00%	10.00%	3,204.000
000672	上峰水泥	200	深市退補	10.00%	10.00%	1,536.000
000676	智度股份	400	深市退補	10.00%	10.00%	3,492.000
000680	山推股份	400	深市退補	10.00%	10.00%	4,036.000
000681	視覺中國	200	深市退補	10.00%	10.00%	4,622.000
000682	東方電子	300	深市退補	10.00%	10.00%	2,910.000
000685	中山公用	400	深市退補	10.00%	10.00%	3,576.000
000686	東北證券	600	深市退補	10.00%	10.00%	4,824.000
000688	國城礦業(yè)	100	深市退補	10.00%	10.00%	1,288.000
000690	寶新能源	900	深市退補	10.00%	10.00%	3,879.000
000712	錦龍股份	200	深市退補	10.00%	10.00%	2,698.000
000718	蘇寧環(huán)球	600	深市退補	10.00%	10.00%	1,320.000
000719	中原傳媒	200	深市退補	10.00%	10.00%	2,162.000
000727	冠捷科技	1,100	深市退補	10.00%	10.00%	3,278.000
000735	羅牛山	400	深市退補	10.00%	10.00%	2,532.000
000736	中交地產(chǎn)	200	深市必須			1,242.000
000737	北方銅業(yè)	300	深市退補	10.00%	10.00%	2,955.000

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