公募基金

混合型基金

混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于債券基金。: 匯添富積極優(yōu)選三年定開混合; 匯添富成長領航混合A; 匯添富成長領航混合C; 匯添富核心精選混合（LOF）; 匯添富成長領先混合A; 匯添富成長領先混合C; 匯添富中盤積極成長混合C; 匯添富港股通專注成長; 匯添富中盤積極成長混合A; 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A; 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C; 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D; 匯添富高質(zhì)量成長精選2年持有混合; 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C; 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A; 匯添富品牌驅(qū)動六個月持有混合; 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合A; 匯添富精選核心優(yōu)勢一年持有混合C; 匯添富價值成長均衡投資混合A; 匯添富價值成長均衡投資混合C; 匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合C; 匯添富優(yōu)質(zhì)成長混合A; 匯添富品牌價值一年持有混合A; 匯添富品牌價值一年持有混合C; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合A; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合D; 匯添富數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)一年持有期混合C; 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合C; 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個月持有混合A; 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合A; 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合C; 匯添富悅享兩年持有混合; 匯添富價值領先混合; 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A; 匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C; 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起C; 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A; 匯添富遠景成長一年持有混合A; 匯添富遠景成長一年持有混合C; 匯添富成長精選混合A; 匯添富成長精選混合C; 匯添富健康生活一年持有混合A; 匯添富健康生活一年持有混合C; 匯添富創(chuàng)新增長一年定開混合C; 匯添富創(chuàng)新增長一年定開混合A; 匯添富高質(zhì)量成長30一年持有混合A; 匯添富高質(zhì)量成長30一年持有混合C; 匯添富成長先鋒六個月持有混合A; 匯添富成長先鋒六個月持有混合C; 匯添富創(chuàng)新成長混合A; 匯添富創(chuàng)新成長混合C; 匯添富創(chuàng)新未來混合（LOF）; 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合C; 匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合C; 匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A; 匯添富達欣混合A; 匯添富滬港深大盤價值混合C; 匯添富滬港深大盤價值混合A; 匯添富滬港深大盤價值混合D; 匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合A; 匯添富達欣混合C; 匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合C; 匯添富價值創(chuàng)造定開混合; 匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D; 匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置混合; 匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A; 匯添富策略增長靈活配置混合; 匯添富中盤價值精選混合C; 匯添富中盤價值精選混合A; 匯添富經(jīng)典成長定開混合; 匯添富均衡回報混合發(fā)起式A; 匯添富品牌力一年持有混合A; 匯添富品牌力一年持有混合C; 匯添富科技創(chuàng)新混合A; 匯添富均衡回報混合發(fā)起式C; 匯添富科技創(chuàng)新混合C; 匯添富醫(yī)藥保健混合; 匯添富美麗30混合C; 匯添富美麗30混合A; 匯添富研究優(yōu)選靈活配置混合; 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合; 匯添富美麗30混合D; 匯添富遠見成長混合發(fā)起式C; 匯添富港股通紅利回報混合發(fā)起式C; 匯添富遠見成長混合發(fā)起式A; 匯添富弘瑞回報混合發(fā)起式C
股票型基金

股票型基金：指以股票為主要投資對象，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預期收益較高，預期風險也較高。
風格類

風格類股票型基金：指重點投資特定風格類資產(chǎn)的基金。
主題類

主題類股票型基金：指根據(jù)不同主題投資策略重點投資相應主題資產(chǎn)的基金。: 匯添富滬港深新價值股票; 匯添富內(nèi)需增長股票A; 匯添富內(nèi)需增長股票C; 匯添富外延增長主題股票C; 匯添富外延增長主題股票A; 匯添富智能制造股票A; 匯添富智能制造股票D; 匯添富智能制造股票C; 匯添富高端制造股票A; 匯添富高端制造股票D; 匯添富高端制造股票C; 匯添富民營新動力股票; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票A; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票D; 匯添富國企創(chuàng)新增長股票C; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票C; 匯添富開放視野中國優(yōu)勢六個月持有股票A
行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金：指重點投資某一行業(yè)或板塊的基金。: 匯添富移動互聯(lián)股票C; 匯添富移動互聯(lián)股票A; 匯添富移動互聯(lián)股票D; 匯添富消費精選兩年持有股票C; 匯添富消費精選兩年持有股票A; 匯添富環(huán)保行業(yè)股票; 匯添富新興消費股票A; 匯添富新興消費股票D; 匯添富新興消費股票C
普通類

普通類股票型基金：指在風格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對均衡配置的股票型基金。: 匯添富ESG可持續(xù)成長股票A; 匯添富ESG可持續(xù)成長股票C
海外基金

海外基金：指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預期風險收益水平高。: 匯添富恒生生物科技ETF; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C; 匯添富納斯達克生物科技ETF; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富全球消費混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣C; 匯添富恒生科技ETF; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合（QDII）人民幣A; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）A; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）C; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）人民幣; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）C; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達克100ETF; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球移動互聯(lián)混合（QDII）人民幣D; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣E; 匯添富MSCI美國50ETF; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯C; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）C; 匯添富香港優(yōu)勢精選混合（QDII）A; 匯添富香港優(yōu)勢精選混合（QDII）C; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔
指數(shù)型基金

指數(shù)型基金：指以標的股票指數(shù)為主要跟蹤對象進行指數(shù)化投資運作的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式A; 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強發(fā)起式C; 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 上海改革; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C; 匯添富中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證細分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）A; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）C; 匯添富恒生港股通中國科技ETF聯(lián)接C; 匯添富恒生港股通中國科技ETF聯(lián)接A; 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證精準醫(yī)療指數(shù)（LOF）A; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）C; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）; 匯添富上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣E; 匯添富中證800自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A; 匯添富中證信息技術(shù)應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證生物科技指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證信息技術(shù)應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證800自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C; 匯添富中證生物科技指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證500指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證500指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證500基本面增強指數(shù)A; 匯添富中證500基本面增強指數(shù)C; 匯添富中證1000指數(shù)增強C; 匯添富中證1000指數(shù)增強A; 匯添富中證1000ETF聯(lián)接C; 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A; 匯添富國證2000指數(shù)增強C; 匯添富國證2000指數(shù)增強A; 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)（LOF）A; 匯添富國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C; 匯添富國證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A
債券型基金

債券型基金：指以債券為主要投資對象，債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預期風險收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。: 匯添富鑫福債; 匯添富雙利增強債券B; 匯添富雙利增強債券A; 匯添富雙利增強債券D; 匯添富豐和純債C; 匯添富雙利增強債券C; 匯添富豐和純債A; 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C; 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A; 匯添富可轉(zhuǎn)換債券D; 匯添富雙盈回報一年持有債券A; 匯添富雙盈回報一年持有債券C; 匯添富雙鑫添利債券C; 匯添富雙鑫添利債券D; 匯添富雙鑫添利債券A; 匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A; 匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C; 匯添富雙享回報債券A; 匯添富雙享回報債券C; 匯添富雙頤債券C; 匯添富雙頤債券A; 匯添富鑫榮純債C; 匯添富鑫榮純債A; 匯添富雙享增利債券A; 匯添富雙享增利債券C; 匯添富中債7-10年國開債C; 匯添富中債7-10年國開債E; 匯添富中債7-10年國開債A; 匯添富添添樂雙盈債券A; 匯添富中債7-10年國開債D; 匯添富添添樂雙盈債券C; 匯添富添添樂雙鑫債券A; 匯添富鑫匯債券A; 匯添富添添樂雙鑫債券C; 匯添富增強回報債券C; 匯添富鑫匯債券C; 匯添富增強回報債券A; 匯添富鑫和純債C; 匯添富鑫和純債A; 匯添富高息債債券A; 匯添富高息債債券C; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯C; 匯添富鑫潤純債C; 匯添富豐穗60天持有債券A; 匯添富鑫潤純債A; 匯添富鑫遠債; 匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A; 匯添富鑫成定開債A; 匯添富多策略純債C
理財產(chǎn)品

理財產(chǎn)品：匯添富理財30天: 添富理財28天B; 添富理財28天A
貨幣型基金

貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場工具的基金，具有風險低、流動性好的特點，是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風險低，預期收益高于活期利率。: 匯添富貨幣D; 匯添富貨幣C; 匯添富貨幣A; 匯添富貨幣E; 匯添富貨幣B; 匯添富收益快線貨幣A; 匯添富收益快線貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣D; 匯添富和聚寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣B; 匯添富和聚寶貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣A; 匯添富收益快錢貨幣E; 匯添富收益快錢貨幣F; 匯添富收益快錢貨幣D; 匯添富收益快錢貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣B; 匯添富添富通貨幣E; 匯添富添富通貨幣A; 匯添富添富通貨幣B; 匯添富添富通貨幣C; 匯添富匯鑫貨幣B; 匯添富匯鑫貨幣A

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基本信息

場內(nèi)申贖清單

最新公告日期	2025-09-15
基金名稱	500ETF增強
基金管理公司名稱	匯添富基金
交易代碼	560950

2025-09-12日信息內(nèi)容

現(xiàn)金差額(單位：元)	33358.03
最小申購、贖回單位凈值(單位：元)	2522906.03
基金份額凈值(單位：元)	1.2615

2025-09-15日信息內(nèi)容

最小申購、贖回單位的預估現(xiàn)金部分(單位：元)	33521.03
最小基金單位現(xiàn)金分紅	0.0000 元
現(xiàn)金替代比例上限	50.00%
申購上限	無
贖回上限	2000000
是否需要公布IOPV	是
最小申購、贖回單位(單位：份)	2000000
申購、贖回的允許情況	允許申購、允許贖回

成分股信息內(nèi)容

股票代碼	股票簡稱	股票數(shù)量	現(xiàn)金替代標志	申購溢價比例	贖回折價比例	固定替代金額
000009	中國寶安	1,400	深市或京市退補	10.00%	10.00%	15,932.000
000019	深糧控股	300	深市或京市退補	10.00%	10.00%	2,073.000
000021	深科技	1,100	深市或京市退補	10.00%	10.00%	23,980.000
000027	深圳能源	2,300	深市或京市退補	10.00%	10.00%	15,065.000
000034	神州數(shù)碼	100	深市或京市退補	10.00%	10.00%	4,388.000
000039	中集集團	500	深市或京市退補	10.00%	10.00%	4,020.000
000042	中洲控股	100	深市或京市退補	10.00%	10.00%	871.000
000050	深天馬A	1,700	深市或京市退補	10.00%	10.00%	16,575.000
000060	中金嶺南	2,500	深市或京市退補	10.00%	10.00%	13,825.000
000061	農(nóng) 產(chǎn) 品	0	深市或京市必須
000066	中國長城	600	深市或京市退補	10.00%	10.00%	10,002.000
000156	華數(shù)傳媒	700	深市或京市退補	10.00%	10.00%	5,775.000
000166	申萬宏源	800	深市或京市退補	10.00%	10.00%	4,240.000
000404	長虹華意	100	深市或京市退補	10.00%	10.00%	723.000
000423	東阿阿膠	400	深市或京市退補	10.00%	10.00%	19,472.000
000429	粵高速A	200	深市或京市退補	10.00%	10.00%	2,248.000
000513	麗珠集團	100	深市或京市退補	10.00%	10.00%	4,028.000
000528	柳工	400	深市或京市退補	10.00%	10.00%	4,368.000
000559	萬向錢潮	2,000	深市或京市退補	10.00%	10.00%	15,720.000
000563	陜國投A	600	深市或京市退補	10.00%	10.00%	2,172.000
000598	興蓉環(huán)境	900	深市或京市退補	10.00%	10.00%	6,138.000
000623	吉林敖東	200	深市或京市退補	10.00%	10.00%	3,868.000
000636	風華高科	100	深市或京市退補	10.00%	10.00%	1,542.000
000683	博源化工	100	深市或京市退補	10.00%	10.00%	642.000
000686	東北證券	400	深市或京市退補	10.00%	10.00%	3,436.000
000709	河鋼股份	1,700	深市或京市退補	10.00%	10.00%	4,250.000
000719	中原傳媒	100	深市或京市退補	10.00%	10.00%	1,248.000
000728	國元證券	1,100	深市或京市退補	10.00%	10.00%	9,977.000
000729	燕京啤酒	1,000	深市或京市退補	10.00%	10.00%	11,750.000
000733	振華科技	300	深市或京市退補	10.00%	10.00%	14,496.000
000738	航發(fā)控制	900	深市或京市退補	10.00%	10.00%	17,244.000
000739	普洛藥業(yè)	900	深市或京市退補	10.00%	10.00%	14,553.000
000750	國海證券	1,400	深市或京市退補	10.00%	10.00%	6,650.000
000755	山西高速	400	深市或京市退補	10.00%	10.00%	1,956.000
000783	長江證券	2,800	深市或京市退補	10.00%	10.00%	23,408.000
000823	超聲電子	100	深市或京市退補	10.00%	10.00%	1,376.000
000825	太鋼不銹	3,700	深市或京市退補	10.00%	10.00%	14,985.000
000831	中國稀土	0	深市或京市必須
000878	云南銅業(yè)	0	深市或京市必須
000887	中鼎股份	300	深市或京市退補	10.00%	10.00%	6,765.000
000893	亞鉀國際	0	深市或京市必須
000911	廣農(nóng)糖業(yè)	300	深市或京市退補	10.00%	10.00%	2,256.000
000920	沃頓科技	100	深市或京市退補	10.00%	10.00%	1,237.000
000921	海信家電	100	深市或京市退補	10.00%	10.00%	2,485.000
000933	神火股份	1,200	深市或京市退補	10.00%	10.00%	24,060.000
000936	華西股份	100	深市或京市退補	10.00%	10.00%	798.000
000937	冀中能源	100	深市或京市退補	10.00%	10.00%	598.000
000958	電投產(chǎn)融	500	深市或京市退補	10.00%	10.00%	3,465.000
000959	首鋼股份	400	深市或京市退補	10.00%	10.00%	1,800.000
000960	錫業(yè)股份	300	深市或京市退補	10.00%	10.00%	6,822.000
000968	藍焰控股	200	深市或京市退補	10.00%	10.00%	1,402.000
000987	越秀資本	200	深市或京市退補	10.00%	10.00%	1,518.000
000988	華工科技	300	深市或京市退補	10.00%	10.00%	23,127.000
000997	新大陸	300	深市或京市退補	10.00%	10.00%	8,184.000
001219	青島食品	0	深市或京市必須
001286	陜西能源	200	深市或京市退補	10.00%	10.00%	1,830.000
001696	宗申動力	200	深市或京市退補	10.00%	10.00%	5,038.000
002007	華蘭生物	100	深市或京市退補	10.00%	10.00%	1,678.000
002025	航天電器	100	深市或京市退補	10.00%	10.00%	4,915.000
002056	橫店東磁	1,000	深市或京市退補	10.00%	10.00%	18,330.000

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