1、開放式基金的申購(gòu)費(fèi)用及份額計(jì)算方法如下:
凈申購(gòu)金額 = 申購(gòu)金額/(1 + 申購(gòu)費(fèi)率)
申購(gòu)費(fèi)用 = 申購(gòu)金額 - 凈申購(gòu)金額
申購(gòu)份額 = 凈申購(gòu)金額 / T日基金份額凈值
假如投資者投資15000元申購(gòu)某開放式基金,假設(shè)申購(gòu)費(fèi)率為1.5%,當(dāng)日的基金單位凈值為1.52元/份,其得到的份額為:
凈申購(gòu)金額=15000/(1+1.5%)=14778.33元
申購(gòu)費(fèi)用=15000-14778.33=221.67元
申購(gòu)份額=14778.33/1.52=9722.58份
2、開放式基金的贖回費(fèi)用及金額計(jì)算方法如下:
贖回費(fèi)用=贖回份額×T日基金單位凈值×贖回費(fèi)率
贖回金額=贖回份額×T日基金單位凈值-贖回費(fèi)用
假如投資者贖回1000份基金單位,假設(shè)贖回費(fèi)率為0.5%,當(dāng)日的基金單位資產(chǎn)凈值為1元,其得到的贖回金額為:
贖回費(fèi)用=1000×1×0.5%=5元
贖回金額=1000×1-5=995元
(基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎;鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡職的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證一定盈利,也不保證最低收益。產(chǎn)品相關(guān)信息請(qǐng)?jiān)旈喕鸱晌募;鸸芾砣斯芾淼幕疬^往業(yè)績(jī)并不預(yù)示未來表現(xiàn),完整業(yè)績(jī)請(qǐng)至現(xiàn)金寶APP/官網(wǎng)查詢。)
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如何計(jì)算開放式基金的申購(gòu)、贖回費(fèi)? |
贖回費(fèi)率是多少?是否有優(yōu)惠? |
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