開放式基金當(dāng)日凈值一般在下一交易日才會(huì)披露,因此,申購(gòu)贖回通常采取“未知價(jià)法”:即投資者提交委托申請(qǐng)時(shí),并不知道其成交凈值。申購(gòu)時(shí)按照金額提交申請(qǐng)(申購(gòu)多少錢的基金)、贖回時(shí)按照份額提交申請(qǐng)(贖回多少份的基金)。基金交易以股市收市時(shí)間為界,交易日當(dāng)天15:00之前的交易申請(qǐng)按照當(dāng)日凈值成交,15:00之后以及雙休日節(jié)假日的交易申請(qǐng),則順延到下一交易日,以下一交易日的凈值成交。(比如周五15:00之后、以及雙休日提交的交易申請(qǐng),均視為下周一的交易申請(qǐng),以下周一的基金凈值成交)
(基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎;鸸芾砣顺兄Z以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡職的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證一定盈利,也不保證最低收益。產(chǎn)品相關(guān)信息請(qǐng)?jiān)旈喕鸱晌募;鸸芾砣斯芾淼幕疬^(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示未來(lái)表現(xiàn),完整業(yè)績(jī)請(qǐng)至現(xiàn)金寶APP/官網(wǎng)查詢。)
什么是“未知價(jià)原則”? |
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